有轨电车系统规划及运作模式投资估算

投资估算是在对项目的建设规模、技术方案、工程建设方案、项目进度计划等进行研究并基本确定的基础上，对项目总投资及各分项投资数额进行的估算。投资估算的结果是确定融资方案、筹措资金数额的重要依据，也是进行财务分析和经济分析的基础。

1.投资估算的范围

投资估算的范围包括全线的车站、区间、房屋、轨道和其他各类工程的建筑工程费用，各系统的设备及安装工程费用，工程建设其他费用，基本预备费，车辆购置费，建设期贷款利息，铺底流动资金等全部费用。

2.建设投资估算

（1）采用定额

1）四电工程。

2）轨道工程。

3）道路工程。

4）其他工程。

（2）各项费用标准

1）工、料、机价格取定：轨道及四电工程采用季度信息价，不足的部分采用调查价格；其他工程采用市场指导价。

2）设备价格：编制期设备原价根据调查资料确定，缺项设备自行补充。设备运杂费以基期设备原价为计算基数。

（3）其他费用 工程建设其他费用依据有关规定，并结合工程实际情况计列。

1）建设管理费：

①建设单位管理费按第一部分工程费用总值的一定比例计列。

②建设工程监理与相关服务费按有关规定计列。

③招标代理服务费按有关规定计列。

2）前期工作费包括项目预可、工可费用，环境影响评价、劳动安全卫生评价、工程场地安全和地震安全性评价、地质灾害危险性评价、客流预测及评审、沿线土地资源评估、交通影响评价、水土保持评价等专题研究费用，按照工程费用的一定比例计列。

3）研究试验费按有关规定计列。

4）勘察设计费按有关规定计列。

①勘察费。

②设计费。

③施工图预算编制费按设计费的一定比例计列。

④竣工图编制费按设计费的一定比例计列。

⑤工程保险费按工程费用总值的一定比例计列。

⑥施工图审查费按照设计费的一定比例计列。

⑦引进技术和进口设备其他费根据设计估列。

⑧联合试运转费按设备和车辆购置费用总额的一定比例计列。

⑨市政公用设施费按专业设计计列。

⑩配合辅助工程费按专业设计计列。

（11）工程造价咨询服务费按工程费用总值的一定比例计列。

5）生产准备及开办费：(www.xing528.com)

①生产职工培训费按初期定员一定比例计列。

②办公和生活家具购置费按初期定员人数一定比例计列。

③工器具购置费按初期定员人数一定比例计列。

④安全生产保障费按建筑安装工程费一定比例计列。

⑤运营筹备费及试运营费依设计定员计列。

⑥施工配合费按照设计计列。

6）预备费：

①基本预备费依据有关规定计列。

②工程造价增长预备费依据有关规定计列。

7）建设期投资贷款利息专项费用根据有关规定和对项目筹资方案、建设工期安排来确定。

8）机车车辆购置费根据专业提供机车、车辆数量及单价计列。

9）铺底流动资金按配车数量计列。

3.流动资金估算

流动资金是指项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金，不包括运营中临时性需要的资金。在前期研究中的不同阶段选用扩大指标估算法或分项详细估算法估算，在可行性研究阶段，通常采用分项详细估算法估算，其工作量较大，但准确度较高。

分项详细估算法是对流动资产和流动负债主要构成要素，即存货、现金、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等项内容分项进行估算，最后得出项目所需的流动资金数额。计算公式如下：

流动资金=流动资产-流动负债

流动资产=应收账款+预付账款+存货+现金

流动负债=应付账款+预收账款

流动资金本年增加额=本年流动资金-上年流动资金

流动资金估算的具体步骤：首先，确定各分项的最低周转天数，计算出各分项的年周转次数；然后再分项估算占用资金额。

4.投资估算表（见表14-1、表14-2）

表14-1 总估算表

表14-2 综合估算表

（续）

（续）

①1亩=666.67m²。