中央银行 公函
沪央业字第三五八号
民国三十六年二月十五日
查台湾省行政长官公署以行总拨售肥料应付价款国币六百亿元奉准在本行订立欠款户一节，前经与该省洽拟借款条件以沪央业字第五十号函请查照转陈在案。兹该署以上项应付价款中一百一十亿元已另案办理，经于本年一月二十五日与本行订立透支国币四百九十亿元合约，以台湾省出产之糖、米、煤及其他物资等售得价款作为还款基金，并提供存沪台糖三万吨，按照成本七折作为质押品，由资源委员会为承还保证人，并订明该项透支备付行总肥料价款，应交由本行径收行总之账以偿还行总欠本行之借款等语。相应函达并附合约一份，即希查照转陈备案并见复为荷。此致：
行政院秘书处
附合约一份。
总裁 贝祖诒
附件：立质押透支合约
台湾省行政长官公署（以下简称甲方）
中央银行业务局（以下简称乙方）
甲方兹因向行政院善后救济总署（以下简称行总）定购肥料贰拾万吨需款国币六百亿元，除一百一十亿元由甲方另案办理外，特以台湾省出产之糖、米、煤及其他物资等售得价款作为还款基金，提供存沪台糖三万吨，按照成本七折作为质押品，并由资源委员会为承还保证人，商向乙方透支款项，总额以国币肆百玖拾亿元为限，双方同意协议条款如左：
一、透支额度：本透支总额以国币肆百玖拾亿元为限，于签订本合约并办妥手续后，由甲方按照行总运抵台湾之肥料数量、应付价款数额，提出购货有关证件，陆续在透支额度内开具支票用款，并先将有权签章人员印鉴送交乙方存验。
前项透支额度，应照本合约第五条规定还款办法于还款后随之递减。
前项甲方透支备付行总肥料价款，应交由乙方径收行总之账，以偿还行总欠乙方之借款。
二、透支利率：本透支利率订明按月息贰分伍厘计算，每月底结付一次。
三、透支期限：本透支期限订为拾捌个月，自民国三十六年一月二十五日起，至民国三十七年七月二十五日止期满本息完全偿清。
四、质押品：本透支本息甲方提供存沪之台粮叁万吨作为质押品，按照成本七折作押开送仓单连同保险单等交乙方存执。
五、还款办法：本透支还款办法，兹订明由甲方尽速销售台湾省出产之糖米煤及其他物资等之价款作为还款基金，并自订约之第七个月起，分十二个月偿还，其每月应还数额及还款后之透支额度，兹规定如下：
（1）民国三十六年八月二十五日应还国币叁拾亿元，透支额度应减为国币肆百陆拾亿元。
（2）民国三十六年九月二十五日应还国币叁拾亿元，透支额度应减为国币肆百叁拾亿元。
（3）民国三十六年十月二十五日应还国币叁拾亿元，透支额度应减为国币肆百亿元。(www.xing528.com)
（4）民国三十六年十一月二十五日应还国币叁拾亿元，透支额度应减为国币叁百柒拾亿元。
（5）民国三十六年十二月二十五日应还国币叁拾亿元，透支额度应减为国币叁百肆拾亿元。
（6）民国三十七年一月二十五日应还国币肆拾亿元，透支额度应减为国币叁百亿元。
（7）民国三十七年二月二十五日应还国币伍拾亿元，透支额度应减为国币贰百伍拾亿元。
（8）民国三十七年三月二十五日应还国币伍拾亿元，透支额度应减为国币贰百亿元。
（9）民国三十七年四月二十五日应还国币伍拾亿元，透支额度应减为国币壹百伍拾亿元。
（10）民国三十七年五月二十五日应还国币伍拾亿元，透支额度应减为国币壹百亿元。
（11）民国三十七年六月二十五日应还国币伍拾亿元，透支额度应减为国币伍拾亿元。
（12）民国三十七年七月二十五日应还国币伍拾亿元，透支本息完全偿清。
前项甲方出售物资价款备还本透支之基金，应悉数存入台湾银行，由该行专户存储中央银行除按月照约拨还上列还款本息外，其余数额得由甲方支用，但过甲方出售物资情形良好存款较丰时，应将最后数期还款提前偿还。
六、承还保证人：本透支本息由资源委员会为承还保证人。
七、本透支款项，一律以国币收付，并在订约地上海办理之。
八、甲方购买肥料所需一百一十亿一款，如筹有办法，应尽先在此笔一百一十亿元款内支付。
九、本合约共缮一式五份，除由甲方、乙方及承还保证人各执一份外，其余两份由甲、乙两方分别陈送行政院备案。
甲方（借款人）台湾省行政长官公署代表 严家淦
乙方（承借人）中央银行业务局副局长 王学
承还保证人 资源委员会钱易乃
中华民国三十六年一月二十五日
（薛月顺编：《台湾省政府档案史料汇编：台湾省行政长官公署时期（一）》，台北县新店市：“国史馆”1996年初版，页426-429。）
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