酒店日审管理，确保收入准确及时传输

1.收入管理

(1)酒店根据在店客人余额表、欠款离店客人余额表编制应收预收审核表,并于下班前将应收预收审核表以邮件形式上报结算中心会计(如遇节假日顺延)审核入账。

(2)确保酒店营业外的收入录入PMS “商务收入”,店长自主使用其中的40%,但必须上报上级领导审批并抄给区域财务经理; 店长定期检查“登记使用记录本” 并签字确认。

(3)快捷操作方法：酒店在每天12 点前进行PMS 系统中PMS日审的操作,在审核无误后“保存” 上传,确保收入及时、准确的传输; 并打印一份快递至结算中心; 如果PMS日审有差异,驻店专员按照日审流程及时进行PMS日审纠错,在纠错完毕后由前台写明原因、店长审核并签字,快递至结算中心。

2.信用卡管理

酒店进行信用卡的审核工作：将信用卡结算单与收银员交款报告中的信用卡数据进行核对,编制信用卡消费汇总表; 将信用卡回单在信用卡消费汇总表上核销,每日随同应收预收审核表于下班前以邮件形式上报结算中心收入会计(如遇节假日顺延),次月第二个工作日驻店专员根据信用卡消费汇总表编制应收信用卡未到账明细清单,于下班前以邮件形式上报结算中心收入会计; 对信用卡未达部分及时追收。

3.营业款管理(www.xing528.com)

酒店驻店专员收到酒店的营业收入款,在核对无误后,每天须将现金存入银行,不得坐支; 周五、周六、周日三天的营收款于下周一分三笔存入银行,不得将三天营收款合并一笔存入; 如酒店当日发生负封包,可与次日营业款合并解存银行; 现金解款单于每周五前(除有特殊情况外)汇总快递给财务结算中心进行账务处理。

4.支票收入管理

(1)驻店专员需确保客户房款已打款(或支票)入酒店银行账户,方可通知前台进行支票结账,不得出现未收到房费预先结支票的现象。

(2)驻店专员需在结完支票后详细记录该笔支票收入的来源：协议公司名称、到账日期、到账金额及结款金额,并及时将邮件发送至结算中心收入会计进行入账。

5.转租收入管理

店长负责保管转租收入合同,应严格按照合同催收、缴存转租收入款,及时将银行回单快递至结算中心。