股市变化莫测,而运用有关知识驰骋股市却并非一朝一夕可以做到的,稍有不慎便可能被套牢。因此,根据以往股市投资者从实践中得来的经验,归纳出以下四大解套绝招,希望对广大股民朋友们有所帮助。
一、分布解套
分布解套这种方法适用于平衡市且套得较深的股票,优点是能明显缩短解套时间;缺点是把握不得法容易踏空,在牛市中不太适用。
操作原则:一是如果手中有多只股票被套,应利用板块轮动的特点,集中资金,选择先启动的个股进行操作,等解套后再对其他股票一一击破;二是必须在上升通道中低吸高抛,当股市处于弱势时,由于获利比较困难,不宜进行操作。
二、补仓解套
补仓方法又称摊平法。随着股市的下跌,用不同的价格买进股票,用以降低累积持股的成本,或者以摊平持股成本。此法适合手中套牢的热门股。股票市场风云突变,让人措手不及,稍有不慎就会导致损失。此时可以用“补仓”的方法少赔一些,或者再想办法把赔掉的钱再赚回来。热门股套牢以后大多都是采取补仓的方法解套。
补仓的目的在于以更低的价格购买该股票,使单位成本价格下降,以期望在补仓之后反弹抛出,将补仓所买回来的股票所赚取的利润弥补高价位股票的损失。进行补仓解套的基本方法是:首先根据成交密集区来判定该只股票反弹时所能摸到的最高位置;其次根据量价关系来判断该只股票反弹的时机;最后再确定自己补仓的价位和时机,以及补仓的数量和补仓的步骤(图9-3)。
图9-3 补仓解套示意图
补仓的原则是:资金安全第一。补仓时机的选择十分重要。补仓过早,往往会“弹尽粮绝”。“洞”越补越大,以后连翻身的机会都没有;补仓过晚,又难以降低成本和摊平成本。补仓是有风险的。虽然补仓可以摊薄成本价,但股市难测,补仓之后可能继续下跌,将扩大损失。补仓的前提是:跌幅比较深,损失较大;预期股票即将上升或反弹。
三、换股解套
换股是一种主动性的解套策略。所谓换股法,就是将手中套牢的股票,换成股性活跃、股本扩张力强、题材比较丰富的股票。换股解套关键在于找出强势股,运用得当的话,可以有效降成本,增加解套的机会。但换股也是风险较大的解套手法,一旦操作失误的话,就会“赔了夫人又折兵”。所以,投资者在换股时要非常慎重,在实际应用中要掌握换股的规律。
短线投资者买入股票后如该股不涨反跌,弱势明显,则应抛出弱势股,买入强势股,将赔钱的股票卖掉,兑成资金,买入赚钱的股票。用赚钱股票的盈利对冲掉赔钱股票的亏损。熊市初期卖出股票后应暂时休息,等待大跌之后高抛低吸的机会来临。
这种解套方法的优点是不受原被套股票的束缚,能有效控制风险;缺点是换股失误会赔了夫人又折兵,增加新的风险。具体操作规则有如下几点:
1.留小换大
小盘股因重组成本低等原因容易被主力选中控盘,导致小盘股股性较活跃,走势常常强于大盘。所以,小盘股是跑赢大势和换取手中滞涨股的首选品种。
2.换低不换高
换入股价处于相对低处的股票。低价股很容易被市场忽视,投资价值往往被市场低估,低价股由于绝对价位较低,进一步下跌的空间较有限,风险较小。如果是从高位深跌下来的低价股,因为离上档密集套牢区较远,具有一定的上涨潜力。而高价股本身的价格就意味着高风险,导致高价股面临较大的调整压力。所以,换股时要换出高价股,留下低价股。
3.换强不换弱
换入有资金关照、走势相对强的股票。换股不等于卖出后要立即买入,应在走强时再行介入,以避免再次套牢。弱势股的特征是如果大盘下调,弱势股就会随着大盘回落,跌幅往往会超过大盘;如果大盘反弹,弱势股即使跟随大盘反弹,其力度也比大盘弱。所以,投资者一旦发现自己手中持有的是弱势股,无论是被套还是获利,都要及时清仓,另选强势股。这样才能有效保证资金的利用率。图9-4为2014年9月16日将处于下跌阶段的华能国际换股为万达信息,不但能止损解套,还能令收益倍增。
4.留新换老
新股、次新股由于未经过扩容,一般流通盘偏小,很容易被主力控盘。上市时间不长、没有被疯炒过的次新股,上档套牢盘较轻,加上次新股刚刚上市,募集了大量现金,经常会出现新的利润增长点。这些因素都很容易激起主流资金的炒作热情。不论以前老庄股是否有过巨幅拉升,也不论其是否有获利的时间及空间,只要在长期的时间和成本的压制下,老庄股往往会考虑如何出逃,所以,老庄股的上升空间和上升力度都值得怀疑。新庄股指的是主力介入时间没有超过1年的个股,由于新资金刚刚介入,其爆发力往往会超过老庄股。(www.xing528.com)
5.留下潜在题材股,换出题材明朗股
股市中经常会流传一些朦胧的题材,至于是否真实并不重要,只要能得到股民的认同,股价常常会有喜人的表现。可是题材一旦明朗,炒作便会宣告结束。所以,换股时要注意选择一些具有潜在朦胧题材的个股,不必选利好已经兑现的个股。
图9-4 换股解套示意图
6.留下有庄股,淘汰无庄股
有庄股是指有主力介入的股票。介入的主力凭借雄厚的资金,往往不理会大盘的起落,仍然继续推高股价,股价呈现出强者更强的状态。无庄股由于缺乏主力资金的关照,大多是一些小散户在里面苦苦地支撑,如果持有这种股票,只能和其他散户一起苦撑了。
7.留下主流换出冷门
有些冷门股,每天仅在几分钱上下波动,全天成交稀少,如果手中有这种个股,应该及早把它抛出,换入现在属于主流板块但涨幅还不大的。
8.留下放量股换出无量股
要换入能上涨的、涨得快的股票,凡是在底部放量的股票,跟随大盘起伏时往往会弱于大盘整体走势,即使将来被主力选中,主力在临建仓前也会把它打下去吸筹。如果主力的股票在底部不放量,只能说明主力早已吸了一肚子货,正在想着怎么派发,将来的上升空间可想而知。所以,换股时要尽量关注底部放量股。
四、止损解套
止损解套的基本方法是:在买进股票的同时,根据股市情况和自己的资金实力,先设定一个止损位,如果股票价格已经下跌到这个价位,就果断抛售。这种“壮士断腕”的方法也是一种减少损失的、行之有效的方法。该方法常使用于熊市初期,于追涨、投机性买入和股价在高位的股票面临急跌时尤其适用。中小股民遇到股票下跌往往都不愿承认损失,抱着不卖也不亏的思想,始终不卖出手中的股票,希望股票再次上涨挽回损失。而且中小股民最喜欢追高,股票涨了不卖,如果跌了更是不会卖。而往往事与愿违,待股票进入调整期后,后市的调整时间长,调整幅度深,在此期间投资者只能陷入漫长的等待,特别是当持有的股票本质不佳,而且整体投资环境有转趋恶化迹象时,股票更是一套再套。
因此,我们可以看出这种解套方法主要适用于追涨、投机性买入和股价在高位的股票,对满仓深套的人尤其适用,优点是解套效率高,常常能一步解套,缺点是有一定的做空风险。在操作上可以参照以下几点:
(1)当发现自己的买入是严重错误时,一定要果断卖出,不要错过止损的机会,另外要避免在低位操作。
(2)当明显感觉股指将深幅下挫时,如上调印花税等系列政策出台,对于涨幅过大股、非合理估值范围内个股,应第一时间止损。
(3)当个股放量下跌,出现异常卖盘时,说明主力资金无力护盘或获利出场而出货强烈,应果断止损(图9-5)。
(4)趁反弹卖出,如果股价快速下跌,未能第一时间抽身,这时再恐慌地杀跌止损,所起的作用将很有限。而经过深幅快速下跌后的股市极易出现反弹行情,投资者可亡羊补牢,趁大盘反弹时卖出。
该解套方法操作要领在于投资者对大势和个股有正确的判断,能否当机立断,是否具有承亏的心理素质。只有及时果断地卖出,才能防止投资损失的进一步扩大。只要能保证资金不受大的损失,股市中永远有无数的机会可以再赚回来。
图9-5 个股放量下跌及时止损
短线点金
解套前要注意分析大势,了解个股。对手中的资产状态有一个全面的了解,在这个基础上制定解套策略,不管套得多深都不要灰心,更不能因为被套太深就放任自流,那样只会越套越深。在没有解套前,不要重新投入新的资金。通常,一定要先制订出详细的解套计划,并且在基本解套或者完全解套后,才能考虑新资金的使用。
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