SAP基金管理模块操作测试结果

1）现金支出的预算凭证录入。对于现金预算凭证的录入，可以采取两种方式：

F-02录入ZK类型凭证，如图10.1.2-1所示。

图10.1.2-1

借方录入基金、预算期间来增加基金的现金支出的可用预算金额，贷方为无现金控制支出的基金（注意加上反记账）。凭证保存后同步更新现金控制分类账的可用预算金额。

通过录入指定分类账组的ZK凭证类型的预算凭证和FMCCAVCREINIT重建现金控制

分类账，来生成现金控制分类账的可用预算金额。

FB01L：输入指定分类账组的ZK凭证类型，如图10.1.2-2所示。

图10.1.2-2

录入时注意在凭证抬头指定分类账组，其他与F-02相同。

FMCCAVCREINIT：重建现金控制分类账的可消耗金额，如图10.1.2-3所示。

图10.1.2-3

录入现金支出的预算凭证后，可以使用FMCCAVCREINIT来重建现金分类账的预算金额。两种方法的对比见表10.1.2-1。

表10.1.2-1

（续）

注：在现有SAP ERP版本情况下有没有更好的解决方案？其实如果你对SAP ERP系统中的会计凭证记账的程序SAPMF05A有足够的了解，就可以手工激活非主导分类账的单独记账同步更新PSM-FA-CC的现金控制分类账。如何手工激活，有兴趣的可自行研究，在这里不再深入展开。

凭证录入完成后，生成的现金可用性控制分类账如图10.1.2-4所示（FMCCAVCOVER-VIEW，查看）。

图10.1.2-4

2）F-02，录入正常现金支付凭证。在上述例子情况下，如下的基金、预算期间支付金额超过100.00，系统将报错，现金控制分类账的预算不足，如图10.1.2-5所示。

图10.1.2-5(www.xing528.com)

由于案例中设置了三个现金控制分类账，只要任一个超出预算了，将会出现报错消息。

3）FMCCAVCOVERVIEW：查现金控制分类账的可用性控制。执行后，如图10.1.2-6所示。

图10.1.2-6

消耗品金额：现金控制分类账的收入金额。

已分配资金：现金控制分类账的支出金额。

可用金额：现金控制分类账当前还可用于支出的金额。

注意：在目前使用的SAP ECC6.0+EHP6版本中，在FI中对已有现金凭证进行冲销时（如FB08冲销），若冲销原因码是带反记账标识情况下，系统对现金控制分类账的金额计算存在错误：冲销记账的凭证时，系统首先检查反记账标识是否标上，如果标上，系统将现金控制分类账记账方向调整为反向，然后系统再次检查是否为冲销凭证，如果是冲销凭证，会再次将现金控制分类账记账方向调整为反向，两次反向调整的结果就等于没有调整，最后造成现金控制分类账的数据更新错误。举例见表10.1.2-2。

表10.1.2-2

这种错误要么采用手工加反记账标识调整记账方式来记账，要么使用FMCCAVCREINIT来重建现金控制分类账。建议不要使用FB08不带反记账的冲销记账方式来记账，因为本身造成了FI分类账的借、贷记账不正确，而且在这种情况下使用FMCCAVCREINIT来重建现金控制分类账时，也会造成现金控制分类账的更新错误。当然也有比较好的解决方法，就是自己用增强来进行修改，将现金控制分类账的借、贷记账标识保持与FI分类账的借、贷标识一致，有兴趣的用户可自行深入研究。

4）FMCCAVCREINIT：现金控制分类账的重建。通常在以下情况需要对现金控制分类账进行重建：

修改了现金控制分类账的控制对象派生策略推导规则。

修改了现金控制分类账的数据源。

修改了现金控制分类账的激活状态。

修改了现金控制分类账筛选过滤，包含使用增强BADI：FMCCAVC_ENTRY_FILTER修改数据源筛选条件。

现金控制分类账出现了错误收入、支出记账数据情况。

操作如图10.1.2-7所示。

图10.1.2-7

①重建完整分类账：重建分类账的收入和支出。

②只重建已耗现金：只重建支出金额。

③只重建可耗现金：只重建收入金额。

④重置索引表：重新生成FI的记账地址与控制对象地址的对应关系。如果修改了控制对象地址，派生策略推导规则必须勾选上。