【摘要】:2)根据前面期间业务数据,补充记账FM预算消耗凭证。要求FM科目分配派生策略配置完备。后续过账,修改以前不正确的FM预算消耗凭证过账采购申请:事务码FMN3N。
FM模块实施上线处于年度中间,对预算数据可以作为初始上线的业务数据导入,对预算的消耗数据,主要分为实际消耗数据和承诺消耗数据,通常初始处理有两种方法:
1)不管以前已记账数据,直接以手工导入凭证方式来导入预算消耗数据:
预算实际消耗数据:以导入FI凭证方式来导入预算实际消耗数据,通常如下:
借:导入初始科目+FM科目分配(有预算消耗)
贷:导入初始科目+FM科目分配(无预算消耗的承诺项目)+反记账
收入预算消耗正好相反。
预算承诺消耗数据:通常不处理,在实际上线业务后根据需要来建立。
2)根据前面期间业务数据,补充记账FM预算消耗凭证。要求FM科目分配派生策略配置完备。
后续过账,修改以前不正确的FM预算消耗凭证
过账采购申请:事务码FMN3N。(www.xing528.com)
过账采购订单:事务码FMN4N。
SD未清销售订单重建FM:事务码FMNSDN。
FI会计凭证:事务码FMN0。
FI预制凭证:事务码FMR0。
CO凭证:事务码FMB0。
补充记账FM凭证
FMCN:选择要补充记账FM的凭证,如上线前的采购申请、采购订单、专项资金凭证、FI会计凭证。
FMCT:将FMCN生成的凭证清单执行转换,生成FM预算消耗凭证。
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