1.付款台的单据录入
事务码FMCJ，按照配置案例，进行了四种类型的付款：供应商发票的付款、供应商部分付款、供应商预付款、总账科目的付款，客户的收款对照这四种类型即可。
第一种：供应商发票的付款，这种付款业务在传送到FI生成会计凭证时会同时进行清账操作。操作如图6.3.2-1所示。
图6.3.2-1
然后按＜Enter＞键，在弹出窗口中输入要付款的凭证编号，如图6.3.2-2所示。
图6.3.2-2
在图6.3.2-2中录入要进行付款的供应商发票会计凭证编号及行项目，单击“返回”按钮，如图6.3.2-3所示。
系统提示找到要付款的凭证，然后自动带出原凭证上的相关信息，付款的金额及币别从原凭证中带过来，不能修改，也就是说这种带清账功能的付款，是不能进行部分付款的。完成后保存付款交易数据即可。
图6.3.2-3
第二种：供应商发票的部分付款，这种付款业务在传送到FI生成会计凭证时会形成一个新的基于原凭证的未清项目。操作如图6.3.2-4所示。
图6.3.2-4
指定要付款的供应商、要付款的供应商发票的凭证号（见图6.3.2-4中的发票参考号），以及部分付款的金额，保存即可。对部分付款的发票凭证生成了FI会计凭证后由于不会进行自清账操作，需要在完全付款后，自行在FI进行清账操作处理。注意：这里的参考原发票参考号进行付款时有一个缺点，并不会检查付款金额是否超过原发票的未清金额。
第三种：供应商预付款
在指定供应商时，还可为预付款指定专项资金凭证（见图6.3.2-5中的“指定用途的基金”），保证预付款在有预算的情况下进行支付。录入保存即可。
图6.3.2-5
第四种：总账科目的付款。如图6.3.2-6所示。
图6.3.2-6
对总账科目的付款，在指定了承诺项目和基金中心后，系统会自动调用FM请求中的总账科目确定，来生成总账科目。仔细观察，会发现没有CODING BLOCK字段录入，比如没有CO科目分配字段，后果就是当传送到FI生成会计凭证，对成本要素记账没有CO对象时，会报错，这是SAP不严谨的地方，另外也说明了这个只用于出纳登记现金、银行的台账，毕竟会计凭证记账的要求比单纯现金、银行登记要高，也很好地解释了为什么付款业务中会有“统计标识”作用功能。
2.付款台的冲销及审批
事务码FMCJ，操作如图6.3.2-7所示。
图6.3.2-7
①凭证清单：查看付款台的清单，并可以对未发布的交易进行冲销，如图6.3.2-8所示。
图6.3.2-8
在图6.3.2-8中，单击
按钮，查看清单如图6.3.2-9所示。
图6.3.2-9
凭证状态：绿灯-未发布的收付款交易，可以进行冲销。(www.xing528.com)
黄灯-已发布的收付款交易，不能进行冲销。
红灯-已执行传送到FI生成会计凭证，不能进行冲销。
在图6.3.2-9中，选中要冲销的行项目，单击“冲销凭证”按钮，可以冲销收、付款交易。
②冲销凭证：对付款台的凭证进行冲销，操作如图6.3.2-10所示。
录入要冲销的付款台交易凭证号，单击
按钮执行冲销。
图6.3.2-10
③释放：审批并发布付款台的凭证，操作如图6.3.2-11所示。在图6.3.2-11中，单击
按钮，输入要审批释放的清单，如图6.3.2-12所示。选中要审批发布的行项目，单击“释放”按钮，完成付款单据的审批释放。
图6.3.2-11
图6.3.2-12
3.付款台的日结
事务码FMBA，操作如图6.3.2-13所示。
图6.3.2-13
在图6.3.2-13中，在管理员中录入出纳人员账号，然后单击
按钮，如图6.3.2-14所示。
图6.3.2-14
①凭证：单击查看从上次结账关闭后的所有付款台收、付款交易凭证。
②冲销凭证：单击查看从上次结账关闭后的有冲销的付款台收、付款交易凭证。
③关账：确定银行、现金日记账无问题后，单击此按钮，将从上次结账关闭后到现在所有的付款台收、付款交易凭证状态设置为“付款台关闭”，并生成本次关闭后的现金银行余额。
④可以查看本日的收、付款金额，以及前一次关账操作时的现金、银行余额，并计算得出余额，用于出纳现金盘点使用。
4.记账到会计
事务码FMFI，将付款台的收、付款交易记录传输到FI并生成会计凭证，操作如图6.3.2-15所示。
图6.3.2-15
文件夹名称：录入会话名称。
运行会话：如果勾选，则需手工执行SM35来执行会话生成FI会计凭证。如果不选，仅在生成FI凭证有错误的时候生成会话，此时需要执行SM35来执行会话并调整错误来生成FI会计凭证。
按＜F8＞键，执行，会提示多会话将被执行，最后执行结果如图6.3.2-16所示。
图6.3.2-16
对没有成功生成FI凭证的，系统会自动产生一个会话，用户可执行SM35会话来生成凭证，并在会话过程中修正相应的错误后进行记账。
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