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SAP基金管理模块有效操作

时间:2023-08-03 理论教育 版权反馈
【摘要】:在激活RIB后,并配置好RIB对象地址、收入增加计算公式和RIB规则派生策略推导,可进行收入增加预算操作,如图5.1.3-1所示。图5.1.3-2①指定生成RIB地址及规则的年度、收入增加预算的预算类别。图5.1.3-5图5.1.3-6过滤参数文件:指定与RIB相关的收入实际记账的基金凭证的值类型,这里指定是2100。图5.1.3-7在图5.1.3-7中,单击“是”按钮,重新计算并生成RIB分类账。

SAP基金管理模块有效操作

在激活RIB后,并配置好RIB对象地址、收入增加计算公式和RIB规则派生策略推导,可进行收入增加预算操作,如图5.1.3-1所示。操作案例采用前面讲的配置案例。

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图5.1.3-1

1)FMRBGENMD-生成

生成RIB对象地址及规则,如图5.1.3-2所示。

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图5.1.3-2

①指定生成RIB地址及规则的年度、收入增加预算的预算类别(9M针对付款预算、9N针对承诺预算)。

②RIB规则是基于:指定RIB规则生成预算是采用RIB对象地址的方式还是采用CE合法补进组方式,这里选用O。注:收入增长预算的预算追加时,可以采用基于RIB对象地址来追加,或采用CE合法补进来追加(这个要求必须激活使用CE)。

③RIB对象源数据:选择RIB对象地址派生来源是预算地址还是过账地址。预算结构勾选上代表来自预算结构的地址,不勾选代表来自实际记账的预算地址/过账地址。

④FM科目限制分配:指定限制生成RIB对象地址及规则的账户分配要素,通常是要限定为收入类的承诺项目(RIB对象地址只能针对收入类承诺项目)产生。

⑤处理选项:

仅更新索引:前面讲到RIB地址其实也是一个索引地址,它针对一个预算收入类地址/实际收入类记账地址,会派生生成一个RIB地址,并且记录前后两者间的关系。因此当勾选上此项时,代表只是更新RIB地址与预算收入类地址/实际收入类记账地址的映射关系,不更新RIB规则。

在图5.1.3-2中参数录入完成后,可按<F8>键执行生成RIB对象地址及规则,如图5.1.3-3所示。

测试运行无误后,可正式运行生成RIB对象地址及规则。

2)FMRBRULE-更改

可以用来新建一个RIB对象及规则,也可修改已存在RIB规则。操作如图5.1.3-4所示。

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图5.1.3-3

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图5.1.3-4

①修改一个RIB对象地址的规则。

②手工创建一个RIB对象规则。

③使用派生策略来创建一个RIB对象规则。

④通过指定的过账地址推导出来RIB地址创建/修改RIB对象地址规则。

⑤通过指定的预算地址推导出来RIB地址创建/修改RIB对象地址规则。

⑥直接录入已存在RIB对象地址来修改它的规则。这里通过指定在FMRBGENMD中生成的RIB对象地址规则来手工进行修改,如图5.1.3-5所示。

在图5.1.3-4中单击978-7-111-59891-6-Chapter05-160.jpg按钮来修改RIB对象的规则,如图5.1.3-6所示。

激活状态:A活动的-激活当前规则可用,可增加或减少基于可用收入的分配目标预算地址的预算;F冻结-冻结当前规则,在后续执行收入增加预算时,不执行此规则;I不活动-不激活当前规则,如果之前已经产生过RIB预算凭证,那后续执行收入增加预算时,会冲销之前已经产生的RIB预算凭证。

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图5.1.3-5

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图5.1.3-6

过滤参数文件:指定与RIB相关的收入实际记账的基金凭证的值类型,这里指定是2100(发票和收入)。

预算说明,收入:追加收入预算时的预算文本。

预算说明,支出:追加成本支出预算时的预算文本。

计算公式:收入增长预算的计算公式。必须在前面讲的RIB的计算公式的配置中配置完成,案例用的是Z001超过到120%后增加开始增加1~10%预算。

使用盈余金额?:收入增长预算的超过计算公式上限的盈余部分是否追加预算。比如收入预算为1000,实际收入为1500,那按照前面配置中配置的案例Z001公式计算,收入增长预算下限为1200,上限为1300,那超过上限的分收入即为盈余部分1500-1300=200。当使用盈余金额时,会为盈余金额部分追加预算。

盈余预算地址:当使用盈余金额时,为盈余金额部分追加成本支出预算指定追加的预算地址。

预算接收地址:为收入增长预算指定追加成本支出预算的预算地址。可以是多个预算地址,多个预算地址间采用百分比来分配各自接收追加的预算。

注:实际上在配置RIB派生策略规则(事务码FMRBDERIMD)时,也主要是针对上述各字段参数来生成。

⑦通过指定在FMRBGENMD中生成的RIB的CE合法补进组号来修改RIB规则。

在图5.1.3-6中修改完RIB对象的规则后,单击“保存”按钮,系统会进行提示,如图5.1.3-7所示。

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图5.1.3-7

在图5.1.3-7中,单击“是”按钮,重新计算并生成RIB分类账。

3)FMRBCPY-复制

从现有年度将RIB规则复制到新年度,如图5.1.3-8所示。

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图5.1.3-8

参数录入后,按<F8>键执行,结果如图5.1.3-9所示。

测试运行无误后,正式运行。

4)FMRBDEL-删除

删除已存在的RIB规则,如图5.1.3-10所示。

按<F8>键执行,结果如图5.1.3-11所示。

5)FMRBRULEHIS-显示更改日志

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图5.1.3-9

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图5.1.3-10

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图5.1.3-11

在激活RIB规则修改日志后,可以使用此事务码来查看RIB规则的更改日志。

6)FMRBIDXREC-重建索引

前面配置讲过,RIB地址实际上也是一个索引地址,因此RIB对象地址的派生策略推导规则发生了修改或者推导依赖数据发生了变化,导致RIB对象地址派生结果发生了变化,需要重建索引来生成RIB对象地址。另外一种就是使用合法补进(CE)组来作为RIB的预算覆盖增加时,如果CE的派生策略规则发生了变化,也需要重建索引分类账。操作如图5.1.3-12所示。

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图5.1.3-12

按<F8>键执行,即可完成重建。小结一下,通常在FM-BCS模块中,涉及索引地址(即保存了源地址和目标地址对应关系的目标地址),如果其派生策略规则发生了修改或者推导依赖数据发生了变化,通常都需要重建,而SAP系统往往也会提供相应的重建事务码。

7)FMRBREINIT-重建分类账

当已经存在了预算数据或实际预算消耗记账数据后,用户新增、修改RIB规则,更改了CE中关于RIB对象的覆盖组规则,修改了RIB计算公式的定义,需要重建RIB分类账,来重新计算并记录RIB的计算结果,如图5.1.3-13所示。

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图5.1.3-13

按<F8>键,执行重建分类账。

8)FMMPRBB-增加收入的预算

执行RIB并生成追加的收入、成本支出预算,如图5.1.3-14所示。

①指定生成RIB预算凭证来源的:增加的预算类别(9M、9N)、版本、财年。

②如果使用CE合法补进组的,可以选指定的收入补进组号。

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图5.1.3-14

③限制指定RIB对象地址的账户分配要素。

④指定生成的RIB预算凭证的凭证类型、凭证日期、源预算类型、源期间、目标预算类型、目标期间、抬头附加文本等。

⑤测试模式:

空—更新/正式性运行。

X—带有AVC分类账可用性检查的测试运行。

Y—不带AVC分类账可用性检查的测试运行。

图5.1.3-14中参数录入后,按<F8>键执行生成RIB预算凭证,如图5.1.3-15所示。

(1)收入增长的预算,计算公式Z001,规则激活了盈余。

下限=1200×120%=1440.00

上限=1200×130%=1560.00

盈余金额=超过上限部分=1801-1560=241.00

总计收入增长预算=(上限-下限)+盈余=(1560-1440)+241=361.00

因此能看到第一行为收入增加预算金额,地址为RIB对象地址。

(2)RIB规则里使用了盈余。

盈余接收方=盈余=实际收入超过下限部分=1801-1560=241.00

因此能看到有一条在RIB规则中指定盈余部分接收方增加的成本支出预算241.00,其预算地址为RIB规则中指定接收方的地址。

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图5.1.3-15

(3)计算公式中的收入增长部分用于增加成本支出预算。

成本支出预算增加接收方=计算公式中收入增长部分,此时实际收入超过下限,增长部分=上限-下限=1560-1440=120。而RIB规则中接收者有两条,按照40%、60%的比例来分配,分别为48.00、72.00。

更多相关的计算信息,可以使用事务码FMRBMON01来查看。

9)FMRBMON01-收入提高预算的规则值概览

查看RIB的值概览,如图5.1.3-16所示。

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图5.1.3-16

按<F8>键执行,如图5.1.3-17所示。

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图5.1.3-17

①RIB对象地址。

②RIB对象地址映射的收入增长方,其包含了收入预算地址、收入实际的过账地址。

③RIB的成本支出预算接收方。

④RIB的盈余金额的成本支出预算接收方。

⑤收入预算金额。

⑥收入实际过账金额。

⑦转账金额:已执行RIB生成RIB预算凭证的金额。

⑧可转账金额:当前未执行生成RIB预算凭证的金额。

⑨转账收入不足:实际收入小于收入预算的金额。

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