PSM-FM模块还提供了对账户分配要素主数据的细分支持,将账户分配要素的主数据,按照企业需要的规则来细分段,每一段的单独编码都有着相应的含意,主要起充分挖掘和规范主数据的使用,并方便后期报表中按照账户分配要素单独的细分段进行报表分析(例如在报表库4FM中将细分数据特性放出来,即可支持单独细分段的报表查看)。前面讲的承诺项目的掩码规则跟这个主数据的细分本身作用有区别,同时体现在系统也是有区别的,掩码规则只是格式化显示,在数据库表中数据不包含掩码符(类同WBS的掩码规则),主数据的细分,在数据库表中数据是包含了细分符号的,并保存子串细分主数据。
对不同的账户分配要素,其支持的细分子串数量也是不一样的,各子串加起来的总长度不能超过主数据字段本身的长度。各账户分配要素的子串支持数量如下:承诺项目5个;基金中心3个;基金2个;功能范围3个。
主数据的细分功能是附加性的,在FM模块中不是必须启用的,可根据企业需求来决定是否启用。需要注意的是,一旦某个账户分配要素启用了细分子串并存在不能删除的主数据,则细分子串的功能则不能取消。
1.主数据的细分后台配置
主数据的细分后台配置如图3.1.6-1所示。
图3.1.6-1
1)创建和定义子部门标识
细分标识:指定账户分配要素细分规则的标识,用户可自行定义,在前面维护主数据时,会提示用户选哪个细分标识来区分,集团式管理的企业,可以统一设定一个细分标识,也可以给企业下的每个公司代码设置一个细分标识。在图3.1.6-2中,双击“定义子串”进入图3.1.6-3所示界面。
图3.1.6-2
图3.1.6-3
在图3.1.6-3中,选中要定义的子串行项目,单击进行子串详细定义,如图3.1.6-4所示。
图3.1.6-4
子串:指定子串所处位置(SUB1~SUB5,注各个账户分配要素支持的子串数不一样)。
总长度:该子串的长度。
头寸:子串所处的位置。
2)激活细分
激活细分如图3.1.6-5所示。
图3.1.6-5
分配要素:选择要激活细分的账户分配要素。
活动的:激活时勾选。
分隔符:子串间分隔用的符号,有“-”“.”“\”“/”四种。
3)细分子串的BADI增强使用
对细分子串的使用,系统还提供了BADI进行用户增强业务逻辑:(www.xing528.com)
FM_MD_SUBID_TYPE:用来增强检查子串部门标识;
FM_MD_SUB_VALUES:用来增强检查各个账户分配要素的各个子串的值;
FM_MD_SUBSTRINGS:在各个账户分配要素进行维护时,用于对其子串的检查。
2.主数据的细分使用
(1)激活细分使用后,在创建主数据时,要求维护子串细分相关数据,这里以基金中心(见图3.1.6-6)创建(FMSA)为例:
按<Enter>键进入下一界面,如图3.1.6-7所示。
图3.1.6-6
在图3.1.6-7中录入各个字串,按<Enter>键,如果各个子串的定义不存在,要求录入子串的名称。
在图3.1.6-8中单击“是”按钮,创建新的子串,如图3.1.6-9所示。
图3.1.6-7
图3.1.6-8
图3.1.6-9
在图3.1.6-9中,单击按钮,保存即可。
录入完基金中心各个子串主数据及基金中心的数据并保存后,最终如图3.1.6-10所示。
图3.1.6-10
最后生成的基金中心如图3.1.6-10所示,分成了相应个数的子串,子串间用分隔符号来分开。
(2)已存在的子串,可能通过图3.1.6-11中所示的事务码来进行维护。
例如基金中心的子串1(事务码为FRFCSUB1)如图3.1.6-12所示。
图3.1.6-11
图3.1.6-12
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