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SAP基金管理模块的主数据细分

时间:2023-08-03 理论教育 版权反馈
【摘要】:主数据的细分功能是附加性的,在FM模块中不是必须启用的,可根据企业需求来决定是否启用。需要注意的是,一旦某个账户分配要素启用了细分子串并存在不能删除的主数据,则细分子串的功能则不能取消。图3.1.6-6在图3.1.6-7中录入各个字串,按<Enter>键,如果各个子串的定义不存在,要求录入子串的名称。在图3.1.6-8中单击“是”按钮,创建新的子串,如图3.1.6-9所示。

SAP基金管理模块的主数据细分

PSM-FM模块还提供了对账户分配要素主数据的细分支持,将账户分配要素的主数据,按照企业需要的规则来细分段,每一段的单独编码都有着相应的含意,主要起充分挖掘和规范主数据的使用,并方便后期报表中按照账户分配要素单独的细分段进行报表分析(例如在报表库4FM中将细分数据特性放出来,即可支持单独细分段的报表查看)。前面讲的承诺项目的掩码规则跟这个主数据的细分本身作用有区别,同时体现在系统也是有区别的,掩码规则只是格式化显示,在数据库表中数据不包含掩码符(类同WBS的掩码规则),主数据的细分,在数据库表中数据是包含了细分符号的,并保存子串细分主数据。

对不同的账户分配要素,其支持的细分子串数量也是不一样的,各子串加起来的总长度不能超过主数据字段本身的长度。各账户分配要素的子串支持数量如下:承诺项目5个;基金中心3个;基金2个;功能范围3个。

主数据的细分功能是附加性的,在FM模块中不是必须启用的,可根据企业需求来决定是否启用。需要注意的是一旦某个账户分配要素启用了细分子串并存在不能删除的主数据则细分子串的功能则不能取消

1.主数据的细分后台配置

主数据的细分后台配置如图3.1.6-1所示。

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图3.1.6-1

1)创建和定义子部门标识

细分标识:指定账户分配要素细分规则的标识,用户可自行定义,在前面维护主数据时,会提示用户选哪个细分标识来区分,集团式管理的企业,可以统一设定一个细分标识,也可以给企业下的每个公司代码设置一个细分标识。在图3.1.6-2中,双击“定义子串”进入图3.1.6-3所示界面。

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图3.1.6-2

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图3.1.6-3

在图3.1.6-3中,选中要定义的子串行项目,单击978-7-111-59891-6-Chapter03-87.jpg进行子串详细定义,如图3.1.6-4所示。

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图3.1.6-4

子串:指定子串所处位置(SUB1~SUB5,注各个账户分配要素支持的子串数不一样)。

总长度:该子串的长度。

头寸:子串所处的位置。

2)激活细分

激活细分如图3.1.6-5所示。

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图3.1.6-5

分配要素:选择要激活细分的账户分配要素。

活动的:激活时勾选。

分隔符:子串间分隔用的符号,有“-”“.”“\”“/”四种。

3)细分子串的BADI增强使用

对细分子串的使用,系统还提供了BADI进行用户增强业务逻辑:(www.xing528.com)

FM_MD_SUBID_TYPE:用来增强检查子串部门标识;

FM_MD_SUB_VALUES:用来增强检查各个账户分配要素的各个子串的值;

FM_MD_SUBSTRINGS:在各个账户分配要素进行维护时,用于对其子串的检查。

2.主数据的细分使用

(1)激活细分使用后,在创建主数据时,要求维护子串细分相关数据,这里以基金中心(见图3.1.6-6)创建(FMSA)为例:

按<Enter>键进入下一界面,如图3.1.6-7所示。

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图3.1.6-6

在图3.1.6-7中录入各个字串,按<Enter>键,如果各个子串的定义不存在,要求录入子串的名称。

在图3.1.6-8中单击“是”按钮,创建新的子串,如图3.1.6-9所示。

978-7-111-59891-6-Chapter03-91.jpg

图3.1.6-7

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图3.1.6-8

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图3.1.6-9

在图3.1.6-9中,单击978-7-111-59891-6-Chapter03-94.jpg按钮,保存即可。

录入完基金中心各个子串主数据及基金中心的数据并保存后,最终如图3.1.6-10所示。

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图3.1.6-10

最后生成的基金中心如图3.1.6-10所示,分成了相应个数的子串,子串间用分隔符号来分开。

(2)已存在的子串,可能通过图3.1.6-11中所示的事务码来进行维护。

例如基金中心的子串1(事务码为FRFCSUB1)如图3.1.6-12所示。

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图3.1.6-11

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图3.1.6-12

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