很多交易者在操作过程中，满眼都是波动，满心都在算钱。他们是以自己是否盈利，以及盈利多少为标准，而不是以市场是否让你盈利，市场给你多少利润为标准。当你认为市场不给你预期的利润，是自己做的不足，而不是求之不得的利润时，你就是在做着不可能完成的任务。
巴菲特说，想赚快钱是最大的误区。如果你动心太多，结果会看山不是山，你已经掉进了自己的盈利幻想里面。善战者无智名无勇功，你的利润应该是应得的，而不应是求之不得还在强求的。不动心则海阔天空，一动心则迷雾重重。
假设，平均的一次操作中，获得20%的利润的概率是40%，获得10%的利润的概率是80%，如果你每次都想抓那20%的利润，那么你将失去概率优势。市场中的每一分钱都有风险。你想要的越多风险就越大，这是必然的规律。如果只赌一把的话，概率的作用发挥不出来；如果交易100次、1000次，概率就会起作用。不具有概率优势的方法，长期运用就会使你必败，久赌必输。“没人能赢不赌的人”，还是那句话，用多次的眼光看待每次交易。
不能因为利润不足以让你动心就去追求无法控制风险的利润，这样做是贪婪的表现。一旦你的利润让你动心了，那么你的亏损同样也是如此，你这时的心态很容易失衡，所以有句话说，“赌场出疯子”。
使用具有概率优势的方法以及合理的仓位，以使你能够与市场保持适当的距离，并保持清晰的头脑，知道自己在做什么。你需要做到，有另一双眼睛在更高处看着你自己做交易。身在此山中，心在更高处。
假设你反复做一只股票、ETF或者期货品种，你熟悉这个品种，总体上在这个品种上是赚钱的。具体到一次操作中，你应该在一个进出场策略的基础上，利用仓位管理，用利润保护持仓，从而追求更大的利润。需要注意的是，用利润保护持仓并不是放任持仓不管。利润的作用是让你始终处于有利的心态，更客观地执行策略。
避免出现这样的情况：从原来使用没有优势的策略，用重仓、心态激进，发展到使用有优势的策略、用合适的仓位，但放大止损。这样可以说是由“惊弓之鸟”变成了现在的“温水煮青蛙”。慢刀割肉一样会造成大亏。注意，避免从一个极端走到另一个极端。
借助不那么急功近利的方法和心态往往会取得更好的成绩，越是想抓到更多，越是做不到。只拿市场给你的，一种方法或者系统都有它应得的盈利。超出了系统“能力”范围之外，概率优势会荡然无存。
让利润保护你的持仓是一种以退为进的策略，看似退而求其次，实则增大了盈利的概率。在盈利的基础上“快乐地防守反击”，让利润的波动尽量不影响你的心态。降伏其心是这个方法的关键也是目的。
想要用利润保护持仓，就先要想办法获得利润：
（1）利用优势策略。对现有策略进行选择、优化，减少出手次数，提高胜率。
（2）合理的仓位。波段起始位置相对重仓，不在高位重仓搏杀，高位是用来止盈的。
（3）关键在于止盈。用以保护持仓的利润主要来自于止盈部分持仓。用止盈获得有利的成本，获得有利的心态。
（4）跟踪趋势。用止盈的利润跟踪更大的趋势。
（5）坚持原有出场策略。不能因为看似轻仓而放弃出场原则。
在拥有一套系统的基础上，对很多人来说，严格执行可能难于做到，用退而求其次的策略，有助于更一致地执行。有些交易者，比如有3个到5个方法或策略，但总体却很难盈利。他们一直在变换方法，方法与行情是多对多的关系，而不是一对多的关系。这时就可以考虑选择其中的一个方法和策略，固定、明确下来。如果预期有40%的概率一年获得100%的利润，有80%的概率一年获得50%的利润，你会选择哪种做法？
如果你选择前者，说明你想充分攫取市场利润，在做高风险高回报的事。如果你选择后者，说明你想做到市场给你的主要的利润，市场给多少就拿多少，不会强迫自己。从经验来看，与假设的概率基本一致，多数情况下，想要的越多越得不到，反而是客观对待的人能取得好成绩。市场是公平的，一种方法或策略该得到的利润是相对固定的，你得到了不该在系统内出现的利润，同样会受到系统之外的亏损。请记住，恬淡为上，胜而不美。
消息都兑现成价格了吗
技术在印证消息还是消息在印证技术？
消息都兑现成价格了吗？
对这些问题的答案和理解决定了交易者的理念，决定了他们在交易方面的世界观。
技术分析的三条基本假设：
（1）价格反映一切市场信息；
（2）价格波动呈现出趋势性；
（3）价格图形的历史会重演。
这三条假设是技术分析的基石。如果认同技术分析、信仰技术分析，那么它们就是毋庸置疑、不言自明的真理。(www.xing528.com)
很多交易者会陷入消息面与技术面的辩证关系之中，产生类似“鸡生蛋还是蛋生鸡”的难题。深刻、清晰地理解两者之间的辩证关系是建立做股理念的一个关键。
这也是一个老话题。消息面包括所有影响价格的因素，宏观的、微观的；国家财政政策、货币政策、行业环境、企业环境；各种政策、各种利空、利好消息。消息面最终会通过众多市场参与者的解读作用到股票价格上。没有该涨未涨的股票，也没有所谓错杀的股票，价格包含一切市场信息。
对于消息与股价涨跌的因果关系，会有很多种情况。价格应消息而动，市场可以迅速评估消息的作用效力，反映到股价上。市场对消息的评估是市场合力作用的结果。消息等外部影响因素看作是“因”，股价变动看作是“果”。“原因”纷繁复杂，“结果”只有价格的上涨或下跌。原因的效力都被“兑换”成了价格，因此抓住根本——价格，是最合理的方法。
股价的上涨和下跌在收盘后都会找到貌似合理的解释。如果当日的股价不是上涨而是下跌，同样会找到合理的解释。既然上涨都会有理由，是否知晓真的那么重要吗？上涨的根本理由只能有一个，那就是买的比卖的多。
收盘价是成千上万的市场参与者博弈的结果。有些交易者会说，市场不是有主力吗？主力早就想好了操盘计划，小散户只能被玩弄于主力的股掌之间。实际上真的是这样吗？
事实上，对于不同交易品种，市场参与者的数量及其各自的影响力各不相同。可以说，每个参与者都是主力，拥有大资金的是大主力，拥有小资金的是小主力。对于可以多空双向操作的品种来说，多头有主力，空头也有主力。主力就是主力资金，对价格影响相对最大，但在有效的市场中也不会大到拥有定价实力。每一时刻的价格都是各方博弈的结果。
需要注意的是，主力资金一定是相对聪明的资金，它不是市场中唯一假想出来的上帝，但它可以尽可能地做到始终处于相对有利的地位。从这一点来说，也许可以把始终处于优势地位的那个主力假想成“上帝”。但是，这个主力地位的人选会有变化，有时A占优势，有时B或其他方占优势。
所以说，主力不是一个人，不是一个机构，市场很大，每一个参与者都是沧海一粟。有人可能不同意这种看法，坚信“主力说”。没关系，我们可以更合理地把那个拟人化的操纵者称为“趋势”。
尽管主力可以不是唯一，但趋势可以是唯一的，上涨趋势就是上涨趋势，下跌趋势就是下跌趋势。相信“主力说”的人认为跟对主力赚钱，同样，技术派认为跟对趋势也赚钱。如果非要把市场背后的那只手或者那尊“神”具体化的话，我宁愿把它看作是趋势。
没有主力的话，很多交易者感觉在市场中无所依赖。消息面成了心理安慰剂。操作总需要有一个理由，很多人希望自己的理由是跟着主力在操作。可是，主力今天姓张，明天可能姓李，今天多头主力占优，明天可能空头主力占优。更合理的解释是，市场的博弈赋予了大盘生命，众多参与者使市场形成了一个生态。
股价总是沿着阻力最小的方向行进。在这个市场生态中，各方参与者靠价格维系着一场角力。股价像海岸线一样延伸，遇到相似的阻力因素作用，就会留下相似的海岸线路径。人们的心理、行为会以非周期的形式重演历史。同样的情况会产生类似图形，同一类事件的种子（基因确定）会产生类似的分形结构。
每一只股票的不同的时间周期图中，同一时期的不同股票图形中，如同看作是不同的“果树”，它们总会在相似的位置结出“果实”。这些相似的位置就是图形中的秩序。震荡、突破；蛰伏、萌发，市场自有规律。偶然性和必然性被注入了同类的图形之中。若是把偶然性当作必然性，你会感觉整棵树的任何位置都有“结果实”的理由。我们要找的是真正有概率优势的位置，也就是必然性最大的位置，多数“树”都会在相似位置找到“果实”。用同一种方法在不同“树”上找“果实”，而不是在每一颗“树”上都用不同的方法找“果实”。这是一对多，而不是多对多的关系，也是更合理的做股理念和方法。
上涨就是做多的理由，上涨是最好的利好。涨了就是涨了，价格是最根本的。位置和策略是盈利关键。技术面是以概率思维做同类图形，从预期出现的大概率走势中获利。
处理好当前持仓是在为下次出手做准备
开仓重要吗？重要！
平仓重要吗？更重要！
实际上，在你的系统中，哪个环节薄弱哪里便愈加重要。由于各个交易者所处的阶段以及自身的优势各不相同，因此，系统当中各个方面的轻重缓急也各不相同。开仓做好了，自然会把重点转向平仓。开仓与平仓都做好之后，则会把目光转向资金管理，这时力求在一定的胜率下实现利润最大化。当系统相对稳定之后，执行、自律方面的重要性会显得尤为明显。
系统如同一台机器。比如一台电脑，它的CPU、内存、硬盘、显卡、显示器等等在性能上应该处于一个均衡状态。如果CPU很强，但内存较低，则会影响整台机器的性能。交易系统也是如此。你把开平仓技术都磨练好了之后，如果没有好的资金管理，在有利的位置选择了轻仓，在不利的位置选择了重仓，那么终究不会使利润奔跑起来。
相对来说，看对看错不重要，重要的是，对的时候押注多少，而错的时候又押注多少。
大多数的系统模式是，小亏大赢，以多次小的亏损来博取大的盈利。（胜率P与盈亏比R可以有多种组合来实现盈利）这里还要着重说明一下，这种小亏大赢模式更适用于手续费低、操作次数多的品种，如期货、外汇。对于股票来说，胜率不能太低，一方面是因为A股的交易成本非常之高，另一方面是因为T+1的交易规则不利于短线操作（股票适合用波段操作）。
提高胜率的一种简单方法就是减少出手次数，做那些更有把握的机会。从系统上来说，这是更优化的信号，由于它的条件更苛刻，因此它的胜率更高。
当形成了一个固定的模式之后，要把每次出手放置在多次出手之中来看待。这样，该模式才会在概率的作用下发挥作用。每一次按照系统对当前持仓的处理都是在为下次出手做准备。比如，做多的时候，当行情反向触到止损时，一定要毫不犹豫地平多仓。后面可能有做空的单边行情。小亏比死扛更合理。总之，是按系统来操作。如果把单一操作放置于“运气”之中，即使一次扛对了，把亏损扛了回来平推，或是扛出了利润，但这次是“意外”，后面还会有“死扛”的必然结果，那就是大亏。久赌必输就是这么个道理。
处理持仓的能力很重要，这句话很多人应该听说过。从知道到理解它，需要一个过程。好的经验来自于不好的操作。不被咬过，不会知道疼；被咬掉一口，总比被吞掉要好。
严格按照计划来做，总会躲过不期而至的反向单边，总会捕捉到不期而至的同向单边。再次提醒一次，系统面对行情时，应该没有意外，它应该是一套完善的策略，能应对几乎所有的行情模式。
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