短线交易中的止损与纠错策略

短线交易的止损是相当重要的，在交易明显出现不利局面时，尤其是在熊市中，应当时刻保持着坚决止损的一种思维。“如果你不愿意亏小钱，那么迟早就会亏大钱。”要做好短线投资，必须理性地思考整个操作的流程，交易者应当具备极大的智慧及勇气，把风险控制放在第一位。如果不能很好地把控风险，那么迟早就会被风险控制，只要一次就可能让你再也翻不了身。当然，止损也不是盲目地进行割肉砍仓，止损也是建立在对亏损明确认知的基础上，理性判断而做出减少亏损的一种行为。

如何做到理性地进行止损？这是多数人解决不了的问题。当然，这个问题因人而异，因境而迁，同样的止损策略不会一直有效地应用于动态的市场。在游资实战中，大多数的游资交易大成者，均有非常成熟的止损策略，但很多也略显粗糙，没有根据市场的不同而随之改变，比如在牛市跟熊市的止损策略是完全不同的，比如买高度板及打跟风板的止损策略也是完全不同的。很多人把短线的止损定为亏5%就无条件离场，然后机械地去执行。例如发现买了只股票当天亏损就超过10%，其亏损值明显超过了原先定义的5%，于是慌乱得不知该如何操作。

我们推演一个场景。比如我的模式是打最强的跟风股，那场内的龙头股我是不参与的，我只是看着龙头股进行套利，模式、买点这些就不说了，只说止损点如何确定。

（1）当时的龙头最强跟风模式溢价是非常高的，而且最理想是龙头最强跟风股在近期能经常超车龙头，成为新龙头，且在结束时会有反复，不会因一致性而快速跌停结束，那么我参与跟风模式是对的。

（2）近期的三次最强跟风结束时是怎么样？这是我需要清楚知道的，假如说近三次的最强跟风结束的时候，都坚决跌停被一下封死，且第二天都是以无量跌停板出现，那么我做的最强跟风板，一旦出现结束迹象，即需要快速离场，越快越好。反之，如果最强跟风结束后，往往还会反复甚至出现反包新高，那么我的止损策略即需要相应改变。(www.xing528.com)

（3）我的参考物是谁？当然，一个是龙头个股，一个是后排助股，这是我一前一后的参考物，它们在近三场的战役中，是如何演变然后导致最强跟风结束上涨？这也是我应当清楚知道的。

（4）做任何模式均需要有大局观，知道现在所处的趋势位置。如果说我介入的时机属于市场短线情绪向好修复的初中期，那么我的最强跟风票，往往还会有反复的机会，而如果这时的市场情绪属于上涨的末期，而近期的最强跟风票出现承接断层，容易跌停，那我出击的时候即应当务必小心，控制仓位或是不参与。从这样的大方向去调配仓位，把风险堵在发生之前，是最为理智的行为。

在实战中，应当清楚这些场景，然后不断地做策略修改。很多人认为的模式失效或是策略失败，基本上是因为忽略了市场动态博弈的本质，从而导致自己的交易时好时坏，对自己的投资行为不能把控，说到底也是认知错误或是不深刻的一种表现。

投资之道是漫长且孤独的过程，股票市场是一个磨炼意志力且可以提升个人综合能力的场所。就像屈原说的：“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”短线交易者在曲折的道路上摸索前进，会遇到种种难以想象的艰难困惑，这些困惑即是个人的一些思维盲点。投机之王利弗莫尔说过，他一次次下定决心，不再重复过去的错误，但一旦进入市场交易，依旧是故态重生，情况似乎没有得到丝毫改变。从某种意义上说，参与市场的交易者，日复一日，会反复地犯着同样或类同的错误，但随着对错误交易的深刻认知与理解，以及学习的不断加深，交易者的修养及境界会得到提升，而慢慢消灭并跳过这些错误。