中长线的仓位管理跟短线会有很大的差异,因为持股的时间比较长,这要求仓位管理人对大势要有正确判断,就是平常说的“大局观”。中长线一旦判断错了方向,仓位又比较重,往往很容易出现严重的亏损,尤其是在熊市中预断牛市来临,但事实上却只是熊市的腰,那这样进行中长线布局,风险是特别大的,因为熊市的尾端是相当恶劣的,往往是连续性的暴跌。
以下举例一个中长线仓位管理法:
(1)单只股票最大仓位不超三成。
(2)三大指数所有均线务必全部处于多头状态,才能进行布局,这是前提。
(3)假如一轮行情走三个波段,我一定是在第二个波段时介入,右侧交易。
(4)对大势的判断非常重要,没有出现有效的崩溃盘时,不可能布局。(www.xing528.com)
(5)盘面成交清淡时空仓等待,直至成交量放大后,开始限制两成仓位布局。
(6)以损定量法,比如100万的账户,能承受的回撤是10万,如果分两次,那每次最多只能亏损5万,也就是说每次只能总仓位回撤5%,如果分两只股票,则每只股票最大回撤不超10%,如果风险承受力较低的,则应当分仓更细。
仓位管理是交易系统重要的组成部分。并不是说仓位管理得当,就可以赚钱了,但是如果没有合理的仓位管理,一定不能稳定地长期赚钱。中长线重的是趋势,所以把多头均线作为一个前提,这能回避抄在半山腰的问题,而且中长线不必像短线那样频繁交易,对时机点的把握也非常重要。
中长线仓位管理更重要的是对盘面大局观的判断,很多人认为中长线很简单,买了就不动,跌了就加仓。事实上,并没有那么简单的投资法则,不管是短线还是中长线,都要加强资金管理,合理安排仓位结构,无论再怎么看好的股票,也不应当一次性就买满。而是按照自己定义的仓位管理模式,先建一定仓位,当确定了判断的准确性时,再顺势增加仓位,而当发现判断错误时,则应当果断离场。通过这样的仓位管理方法,使自己在不利的时候,能够减少亏损或不亏损。
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