强化南水北调工程资金支付管理相关通知

国调办经财[2010]275号

各项目法人，各省（直辖市）南水北调征地移民机构：

为加快推进南水北调工程建设，确保工程建设高峰期和关键期的资金供应，提高资金使用效率，保障资金安全，针对当前各单位账面积存资金过大问题，现就强化资金支付管理的有关事项通知如下：

一、南水北调系统各单位要高度重视资金支付管理，不断提高资金管理精细化水平，着力提高资金使用效率，要在严格遵守财经制度的前提下，采取切实有效的措施消化账面积存资金。

二、统筹安排使用资金，加强资金拨付审核管理，对账面积存资金过大和存在不合理积存资金的单位，原则上不得拨付新的资金。今后各项目法人每次提取银行贷款时，应事先报我办同意。

三、准确预测工程建设及征地移民资金需求，按照既要保障资金支付或兑付需要，又要防止资金积存的要求，申请拨付资金。(www.xing528.com)

四、切实提高资金支付或兑付工作效率，每个月制订资金支付或兑付计划表，对具备支付或兑付资金条件的，按有关程序规定及时办理相关手续。

五、继续做好每个月银行存款账面余额汇总统计工作，并对相应资金积存情况进行分析，提出消化资金积存的有效措施。

六、将本月资金支付或兑付计划表、上月底银行存款账面余额汇总表及情况分析和处理措施，于每个月5日前电传我办（经济与财务司）。

国务院南水北调工程建设委员会办公室

2010年12月24日