【摘要】：借：银行存款贷：其他货币资金——银行本票存款4.信用证存款根据申领信用卡填写的进账单。借：管理费用贷：其他货币资金——信用卡存款5.存出投资款向证券公司划出资金。
1.外埠存款
（1）去采购地开立专户时。
借：其他货币资金——外埠存款
贷：银行存款
（2）采购人员转来发票账单时。
贷：其他货币资金
（3）转回多余的外埠存款。
借：银行存款
贷：其他货币资金——外埠存款
2.银行汇票
（1）取得银行汇票。
借：其他货币资金——银行汇票存款
贷：银行存款
（2）收到银行汇票购物发票账单。
贷：其他货币资金
（3）转回多余或超过付款期的银行汇票存款。
借：银行存款
贷：其他货币资金——银行汇票存款
3.银行本票
（1）取得银行本票。
借：其他货币资金——银行本票存款(www.xing528.com)
贷：银行存款
（2）收到银行本票购物发票账单。
贷：其他货币资金——银行本票存款
（3）转回多余或超过付款期的银行汇票存款。
借：银行存款
贷：其他货币资金——银行本票存款
4.信用证存款
（1）根据申领信用卡填写的进账单。
借：其他货币资金——信用卡存款
贷：银行存款
（2）使用信用卡消费。
借：管理费用
贷：其他货币资金——信用卡存款
5.存出投资款
（1）向证券公司划出资金。
借：其他货币资金——存出投资款
贷：银行存款
借：短期投资
贷：其他货币资金——信用卡存款
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