初始化设置是使用应付款管理系统的前提条件，是在手工记账和计算机记账的交接过程，直接关系到应付款管理的使用和业务点的控制。在启动应付款管理系统后，进行正常应付业务处理前，根据企业核算要求和实际业务情况进行有关的设置。主要包括：选项设置、初始设置、基础档案、单据设计及录入期初余额。
（一）选项设置
选项设置所需要的账套参数，以便系统根据所设定的选项进行相应的处理，包括“常规”“凭证”“权限与预警”“核销设置”等四个方面。
1.常规选项设置，如图7-1-1所示
图7-1-1 账套参数设置—常规选项
（1）单据审核日期依据。系统提供两种确认单据审核日期的依据，即单据日期和业务日期。如果选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为该单据的单据日期。如果选择业务日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为当前业务日期（即登录日期）。
（2）汇兑损益方式。系统为用户提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末处理两种方式。
（3）应付账款核算模型。系统提供两种应付系统的应用模型，用户可以选择：简单核算、详细核算。用户必须选择其中一种方式，系统缺省选择详细核算方式。
应注意的是，该选项在系统启用时或者还没有进行任何业务（包括期初数据录入）才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行，但用户要慎重，一旦有数据，简单核算就不能改回详细核算。
此外，还可设置是否自动计算现金折扣、是否登记支票、应付票据是否直接生成付款单。
2.凭证选项设置，如图7-1-2所示
图7-1-2 账套参数设置—凭证选项
（1）受控科目制单方式。受控科目制单是提供两种制单方式供用户选择，包括明细到供应商、明细到单据的方式。
（2）非控科目制单方式。非控科目制单提供三种制单方式供用户选择，包括明细到供应商、明细到单据和汇总制单的方式。
（3）控制科目依据。应付控制科目指所有带有供应商往来辅助核算并受控于应付系统的科目。在会计科目中进行设置。本系统为用户提供几种设置控制科目的依据，即按供应商分类、地区分类、采购类型、存货分类、存货。
（4）采购科目依据。本系统为用户提供了五种设置产品采购科目的依据。既按存货分类、按存货、按采购类型、按供应商、按供应商分类设置存货采购科目。
（5）月末结账前是否全部生成凭证。月末结账前是否需要全部生成凭证，用户有如下两种选择：①第一，在月末结账前需要将全部的单据和处理生成凭证，则在进行月末结账时将检查截止到结账月是否有未制单的单据和业务处理。若有，系统将注意不能进行本次月结处理，但可以详细查看这些记录；若没有，才可以继续进行本次月结处理。②在月末结账前不需要将全部的单据和处理生成凭证，则在月结时只是允许查询截止到结账月的未制单的单据和业务处理，不进行强制限制。
（6）核销是否生成凭证。选择否时，不管核销双方单据的入账科目是否相同均不需要对这些记录进行制单。选择是，则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。缺省为否，可以随时修改。
（7）预付冲应付是否生成凭证。选择需要，则对于预付冲应付的业务，当预付、应付科目不相同时，需要生成一张转账凭证；选择不需要，则对于预付冲应付的业务不管预付、应付科目是否相同均不需要生成凭证。(www.xing528.com)
应注意的是，选择需要生成凭证的情况下，月末结账时需要对预付冲应付进行分别检查有无没有制单的记录；在选择不需要生成凭证的情况下，月末结账时不需要检查预收冲应收、预付冲应付记录有无制单。系统缺省选择需要进行制单，该选项可以随时修改。
（8）红票对冲是否生成凭证。若选择“红票对冲需要生成凭证”，则对于红票对冲处理，当对冲单据所对应的受控科目不相同时，需要生成一张转账凭证。选择不需要，则对于红票对冲处理，不管对冲单据所对应的受控科目是否相同均不需要生成凭证。
选择需要生成凭证的情况下，月末结账时需要对红票对冲处理分别检查有无需要制单的记录；在选择不需要生成凭证的情况下，月末结账时不需要检查红票对冲处理制单情况。
此外，还有凭证是否可修改、单据审核后是否立即制单等选项设置。
3.权限与预警选项设置，如图7-1-3所示
在此可设置是否启用供应商权限、是否启用部门权限，可以设置单据报警、信用度报警和采购发票单据报警的条件等。
图7-1-3 账套参数设置—权限与预警选项
4.核销设置选项，如图7-1-4所示
图7-1-4 账套参数设置—核销设置选项
在此，可以设置应付款的核销方式、核销规则控制方式、核销规则以及是否在收付款单审核后核销等内容。
（二）初始设置
初始设置是建立应付款管理的基础数据，确定使用哪些单据处理应付业务，确定需要进行账龄管理的账龄区间。主要包括单据类型的设置、凭证科目的设置、账龄区间设置和报警级别的设置。
（三）单据设置
单据设置包括单据格式设置和单据编号设置。单据格式设置允许用户根据系统预置的单据模板，定义本企业所需要的单据格式。每一种单据格式设置分为显示单据格式设置和打印单据格式设置。单据编号设置则允许企业根据业务中使用的各种单据的不同需求，自行设置各种单据类型的编码生成原则。每种单据对应一种编号规则。单据编号设置包括编号设置、对照表、查看流水号三个功能。
（四）期初余额录入
通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应付业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性，又保证了数据的完整性。
当用户初次使用应付款管理系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到系统中，以便于以后的处理。当用户进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额 。在下一年度的第一个会计期间里，用户可以进行期初余额的调整。
在期初余额主界面，列出的是所有供应商、所有科目、所有合同结算单的期初余额，用户可以通过过滤功能，查看某个供应商、某份合同或者某个科目的期初余额。
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