核销处理指日常进行的收款核销应收款的工作。单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。
（一）核销方式
系统提供手工核销和自动核销两种核销方式。
1.手工核销
手工核销是由用户确定收付款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强往来款项核销的灵活性。
但是手工核销时要注意以下几点要求。
①核销时一次只能显示一个客户的单据记录，且收付款单列表根据表体记录明细显示。
当收付款单有代付处理时，只显示当前所选客户的记录。若需要对代付款进行处理，则需要在过滤条件中输入该代付单位，进行核销。
②一次只能对一种收付款单类型进行核销，即手工核销的情况下需要将收款单和付款单分开核销。
手工核销保存时，若收付款单列表的本次结算金额合计<>被核销单据列表的本次结算金额合计，系统将提示用户：结算金额不相等，不能保存。
③核销的记账日期=处理时的注册日期，保存时必须保证核销的借贷两方本币金额相等。
④若发票中同时存在红蓝记录，则核销时先进行单据的内部对冲。
⑤用户可以根据收付款单单张取消核销处理。
⑥应收系统不能再对已结年度的合同结算单进行核销。(www.xing528.com)
2.自动核销
自动核销是由用户确定收款（付款）单核销与它们对应的应收（应付）单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统核销，加强往来款项核销的效率性。
自动核销可对多个客户进行核销处理，依据核销规则对客户单据进行核销处理。
自动核销允许在取消操作中可以按客户进行分别取消核销处理。
（二）核销规则
对应收单据和收款单据进行核销时，分以下几种情况。每种情况下都分为同币种核销和异币种核销。
（1）收款单的数额等于原有单据的核销数额，收款单与原有单据完全核销。
（2）在核销时使用预收款。如果客户先预付了一部分款，在业务完成后又付清了剩余的款项，并且要求这两笔款项同时结算，则在核销时需要使用预收款，但可使用的预收款的币种必须与核销的收款单币种相同，而且如果预收款的币种与需要核销的应收单的币种不一致，也需要将预收款的金额折算成中间币种后进行核销。
在收到第一笔款项时，先录入一张收款单，款项类型为预收款，形成预收款；在收到第二笔款项后，再录入一张收款单，款项类型为应收款。
在核销时，可以在核销界面，将这二笔收款一起过滤出来，这时用户就可以同时对两次（或多次）收款进行一次结算。
（3）收款单的数额部分核销以前的单据，余额部分可以再次核销。和当前结算的客户有往来款，但是收到的款项大于原有单据的数额，收到的货款一部分核销原来的单据，余额部分等待下次核销。
（4）收款单的数额小于原有单据的数额，单据仅得到部分核销。
（5）预收往来单位款项大于实际结算的货款，需退付给往来单位货款。
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