畅想公司规定，其应收款管理中单据审核日期依据为单据日期；坏账处理方式为应收余额百分比法；代垫费用类型为其他应收单；应收账款核算模型为详细核算；受控科目制单方式为明细到客户；非控科目制单方式为汇总方式；销售科目依据为按存货确定；启用客户权限，按信用方式提前7天报警；应收款核销方式为按单据核销。其他参数采用默认设置。
（一）设置应收账款账套参数
1.启用系统
检查本系统是否已启用，若未启用，先启用应收系统，启用日期为2019年1月1日。在如图6-1-1所示的窗口中，执行【业务工作】|【应收款管理】|【设置】|【选项】命令，进入如图6-1-2所示的对话框。
图6-1-1 选择应收款管理系统中设置“选项”
图6-1-2 打开“账套参数设置”对话框
2.参数设置
在账套参数设置界面对话框中，分别单击【常规】、【凭证】、【权限与预警】、【核销设置】页签，打开相应的对话框，并单击【编辑】按钮，按照企业的核算要求进行相应的设置。设置好的窗口如图6-1-3、6-1-4、6-1-5、6-1-6所示。
图6-1-3 设置后的“常规”选项参数
图6-1-4 设置后的“凭证”选项参数
图6-1-5 设置后的“权限与预警”选项参数
图6-1-6 设置后的“核销设置”选项参数
（二）在应收款系统中进行科目设置
1.基本科目设置
（1）畅想公司相关科目对应关系如下。
应收科目：1122 应收账款
预收科目：2203 预收账款
银行承兑科目：1121 应收票据
票据费用科目：6603 财务费用
现金折扣科目：6603 财务费用
收支费用科目：6601 销售费用
（2）执行【应收款管理】|【设置】|【初始设置】|【设置科目】|【基本科目设置】命令，打开【基本科目】设置窗口，在各栏目内直接输入或参照输入有关的科目信息，设置后如图6-1-7所示。
图6-1-7 设置后的“基本科目”
2.产品科目设置（见表6-1-1）
表6-1-1 产品对应科目
执行【应收款管理】|【设置】|【初始设置】|【设置科目】|【产品科目设置】命令，打开【产品科目】设置窗口，在各栏目内直接输入或参照输入有关的科目信息，设置后如图6-1-8所示。
图6-1-8 设置后的“产品科目”
3.结算方式科目设置（见表6-1-2）
表6-1-2 结算方式对应科目
执行【应收款管理】|【设置】|【初始设置】|【设置科目】|【结算方式科目设置】命令，打开【结算方式科目】设置窗口，在各栏目内直接输入或参照输入有关的科目信息，设置后如图6-1-9所示。
图6-1-9 设置后的“结算方式科目”
（三）坏账准备设置
畅想公司的坏账提取比率为0.3%，坏账准备期初余额为360；坏账准备科目为坏账准备；对方科目为资产减值损失。
执行【设置】|【初始设置】|【坏账准备设置】命令，打开【坏账准备设置】窗口，在各栏目内直接输入或参照输入有关的科目信息，设置后如图6-1-10所示。
图6-1-10 设置后的“坏账准备设置”
不过，当做过任意一种坏账处理（坏账计提、坏账发生、坏账收回）后，就不能修改坏账准备数据，只允许查询。
（四）账龄区间设置
1.账期内账龄区间设置为30天、60天、90天
执行【应收款管理】|【设置】|【初始设置】|【账期内账龄区间设置】|【增加】命令，即可在当前区间之前插入一个区间。插入一个区间后，该区间后的各区间起止天数会自动调整。依次增加账龄截止天数。设置后如图6-1-11所示。
图6-1-11 设置账期内账龄区间设置(www.xing528.com)
2.逾期账龄区间设置：30天、60天、90天
执行【应收款管理】|【设置】|【初始设置】|【逾期账龄区间设置】|【增加】命令，即可在当前区间之前插入一个区间。插入一个区间后，该区间后的各区间起止天数会自动调整。依次增加账龄截止天数。设置后如图6-1-12所示。
图6-1-12 设置逾期账龄区间设置
同时，要注意在设置中删除一个区间后，该区间后的各区间起止天数会自动调整，最后一个区间不能修改和删除。
（五）报警级别设置
畅想公司规定：A级时的总比率为10%、B级时的总比率为20%、C级时的总比率为30%、D级时的总比率为40%、E级时的总比率为50%、总比率在50%以上为F级。
执行【应收款管理】|【设置】|【初始设置】|【报警级别设置】命令，即可在当前级别之前插入一个级别。插入一个级别后，该级别后的各级别比率会自动调整。依次设置各级别的总比率，设置后如图6-1-13所示。
要注意删除一个级别后，该级别后的各级别比率会自动调整，最后一个区间不能修改和删除。
图6-1-13 报警级别设置
（六）单据编号设置
根据企业业务中使用的各种单据特点，将销售专用发票、销售普通发票、其他应收单、收款单上的单据号均设置为：手工改号，重号时自动重取。
（1）执行【基础设置】|【单据设置】|【单据编号设置】命令，如图6-1-14所示，即可打开如图6-1-15所示的单据编号设置对话框，分别选择【应收款管理】中的【其他应收单】、【收款单】，将其编号设置为“手工改动，重号时自动重取”，单击【保存】后退出。
图6-1-14 选择“单据编号设置”
图6-1-15 单据编号设置对话框
（2）选择【销售管理】中的【销售专用发票】和【销售普通发票】，将其编号设置为“手工改动，重号时重取”，单击【保存】后退出，如图6-1-16所示。
图6-1-16 设置销售专用发票的编号
（七）销售类型设置
企业在进行应收款业务处理中，需要填制销售专用发票，填制发票时，需要填写销售类型的信息，因此按照表6-1-3，表6-1-4的要求进行收发类别和销售类型的设置。
表6-1-3 收发类别的设置
表6-1-4 销售类型的设置
（1）启用“销售管理”模块。
（2）执行【基础设置】|【基础档案】|【业务】|【收发类别】命令，设置“收发类别”如图6-1-17所示。
图6-1-17 设置“收发类别”
（3）执行【基础设置】|【基础档案】|【业务】|【销售类型】命令，设置“销售类型”如图6-1-18所示。
图6-1-18 设置“销售类型”
要注意在设置“收发类别”和“销售类型”时都需要启用“销售管理”系统才可以完成，因此在设置前先启用“销售管理”系统；设置好后，由于日常业务中填制销售专用发票在应收款管理系统中完成，因此取消“销售管理”系统的启用状态。
（八）期初余额录入
畅想公司在正式启用应收款管理之前，尚未处理的应收款单据见表6-1-5所示的业务，具体操作如下。
表6-1-5 期初余额表
（1）执行【应收款管理】|【设置】|【期初余额】命令，打开【期初余额—查询】对话框，如图6-1-19所示。单击【确定】按钮，进入【期初余额明细表】窗口，如图6-1-20所示。
图6-1-19 打开“期初余额—查询”对话框
图6-1-20 “期初余额明细表”窗口
（2）在“期初余额明细表”窗口中，单击工具栏中的【增加】按钮，打开【单据类别】对话框，如图6-1-21 所示。
图6-1-21 “单据类别”对话框
（3）选择单据名称：销售发票；单据类型：销售专用发票；方向：正向，然后单击【确定】按钮，进入期初销售发票录入窗口，输入各项内容后如图6-1-22所示。
图6-1-22 录入销售专用发票
其他业务如上操作，设置完的如图6-1-23所示。
图6-1-23 设置完的期初余额明细表
（4）应收款系统与总账系统对账：在“期初余额明细表”窗口中，单击【对账】按钮，打开【期初对账】窗口，如图6-1-24所示。
图6-1-24 “期初对账”窗口
免责声明：以上内容源自网络，版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。
