案例资料及操作说明

1.设置凭证类别

王磊设置畅想实业公司的凭证类别，具体资料见表2-6-1。

表2-6-1　凭证类别

（1）以王磊的身份登录企业应用平台，执行【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【凭证类别】命令。

（2）在打开的【凭证类别预设】对话框，选择收、付、转凭证，如图2-6-1所示，然后单击【确定】按钮。

图2-6-1　凭证类别预设

（3）在打开的【凭证类别】对话框中，双击收款凭证所在行的“限制类型”栏，出现下三角按钮，从下拉列表中选择收款凭证的限制类型“借方必有”，在限制科目栏录入“1001，1002”，或单击限制科目栏参照按钮，分别选择限制科目“1001，1002”。

（4）按照相同步骤设置付款凭证、转账凭证的限制类型与限制科目，如图2-6-2所示；最后单击【退出】按钮。

图2-6-2　凭证类别设置完成

设置凭证类别时应注意：①已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。②如果直接录入科目编码，则编码间的标点符号应为英文状态下的标点符号，否则系统会提示科目编码有误。

2.设置项目档案

整理好的产品项目具体资料见表2-6-2、表2-6-3。

表2-6-2　项目分类档案

表2-6-3　项目目录档案(www.xing528.com)

（1）在企业应用平台中，执行【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【项目目录】命令，打开【项目档案】对话框，如图2-6-3所示。

图2-6-3　打开【项目档案】对话框

（2）新增项目大类。单击【增加】按钮，在打开的【项目大类定义—增加】中输入项目大类名称“产品”，单击【下一步】，定义项目级次，一级2位，二级2位，其余为0；继续单击【下一步】，在【定义项目栏目】对话框保持默认栏目，如图2-6-4所示；单击【完成】按钮，返回【项目档案】对话框。

图2-6-4　定义项目栏目

（3）设置项目核算科目。在【项目档案】对话框中单击【核算科目】选项卡，选择项目大类为“产品”，如图2-6-5所示。将“待选科目”框中的三个生产成本明细科目移入“已选科目”栏。

图2-6-5　选择核算科目第二步

（4）定义项目分类。在【项目档案】对话框，单击【项目分类定义】选项卡，录入分类编码“1”、分类名称“氯化钙”，单击【确定】按钮后。继续录入分类编码“2”、分类名称“盐类产品”，单击【确定】按钮，结果如图2-6-6所示。

图2-6-6　项目分类定义

（5）项目目录定义。在【项目档案】对话框，单击【项目目录】选项卡，然后单击【维护】按钮；在打开的【项目目录维护】界面，单击【增加】按钮，增加一条空白记录，依次录入项目编号“101”，项目名称“球形氯化钙”，所属分类码“1”；按回车键，继续录入项目编号“102”，项目名称“片状氯化钙”，所属分类码“1”；再按回车键，录入项目编号“103”，项目名称“精制盐”，所属分类码“2”；如图2-6-7所示。最后单击【退出】按钮，完成项目档案设置。

图2-6-7　录入项目目录

设置项目档案应注意三点：①一个项目大类可以指定多个核算科目，而一个核算科目只能属于一个项目大类。②在每年年初应将已结算或不用的项目删除。③标识结算后的项目将不能再使用。