如何提高资金运作能力？

资金运作能力的高低能充分体现一家企业的资金管控水平。一定程度上，资金调度水平高不仅可以减少、消除融资成本，甚至还能取得运作收益。

（1）规范资金运作模式。一是资金运作方案统一决策。公司资金运作方案，包括运作内容、运作方式、运作政策和运作范围纳入年度融资方案，履行公司内部集体决策程序后进行实施。二是运作资金实行公司统筹。公司运作的资金主要是公司暂时闲置的资金，包括公司自身的资金和通过委托循环贷款、预收电费和上缴超安全备付资金集中的子公司资金。三是资金运作由省级电网公司统一实施。对外资金运作仅由本部通过系统内金融单位办理，基层单位闲置资金只能通过公司内部资金市场以委托循环贷款方式运作给公司，不允许基层单位进行外部资金运作。

（2）盘活内部资金。一是通过双向循环贷款加快内部资金周转。组织子公司、中国电财签订双向短期循环贷款合同；在贷款合同额度内，公司根据子公司资金情况向其借入资金或借出资金，满足本部和所属单位资金支付需要，控制子公司资金存量大小。二是通过超安全备付资金上缴集中子公司闲置资金。当子公司月末货币资金存量超出已核定的资金安全备付额度指标时且未与公司签订短期循环贷款合同请况下，公司通过收缴超备付资金将子公司闲置资金集中上来，由公司统一运作，通过公司资金整体效益。三是通过预缴电费及时回笼资金。为保证购电费正常结算，公司基于用户先用电后结算现状，参照购电费分次结算模式，对趸售电费实行月中预收、月底结算管理。(www.xing528.com)

（3）强化跨省资金运作。一是国家电网公司系统内跨省资金运作。在征得国家电网公司同意前提下，各省公司方能进行跨省资金运作，且资金运作要优先委托内部金融机构办理；二是提前归还带息负债。对于资金较多单位，在征得国家电网同意前提下，各省公司可通过债券置换方式盘活债券资金，即通过国家电网将国网企业债券再发放给有资金需求的省公司；对于企业贷款，企业可以与贷款银行直接进行沟通，用低利率贷款置换高利率贷款或提前归还银行贷款，降低企业融资成本和运营杠杆。