构建资金共享中心：实现企业资金高效运转

通过打通内部财务公司与外部商业银行账户互联通道，形成具有司库管理理念的公司级集团账户体系，在此基础上，强化资金的集中管理，建设资金共享中心，实现银行账户管理、资金收付管理、票据管理等业务的集约管控，进一步提高资金的运作效率，防范资金的交易风险，降低资金的流动成本，能够为公司创造更多的价值。

（1）银行账户管理。建立银行账户集中共享管理体系，强化公司账户管理要求，加强银行账户开户、变更和撤销管理、搭建合理的内外部账户体系，理顺各层级单位账户的架构，为加强财务管理，有效进行资金的集中运作提供基础。

（2）资金收付管理。建立出纳集约管理体系，推行资金集中结算模式，选拔优秀财务人员集中处理资金支付业务，重构出纳组织架构。规范出纳业务单据审核标准，借助签名认证、数据加密传输等多重手段，提升系统稽核校验，强化资金收入、支付的内部控制，提高支付效率，进一步提高省级电网公司对下级单位的资金风险管控能力。(www.xing528.com)

（3）票据管理。对于电网企业来说，主要是支票和银行汇票。票据集中管理，实现票据在购买、领用及保管等方面的全面管控，满足省级电网公司对票据信息可查、可控的动态监控，有利于调整和控制下级单位的资金需求和使用计划，监督和把握公司和各单位的预算执行情况，为管理层提供管理数据，并有效降低融资成本，在一定程度上提高资金的使用效率，降低公司整体票据风险。

（4）对账管理。集中进行日常资金对账工作，强化银行收支与核算系统中资金收支凭证的核对，做到银企一致，为资金操作风险管理提供有力的数据基础，并在发现操作风险线索后，以点带面的去分析问题和解决问题，从源头上避免同类问题的再次发生，改变原有各单位分散被动执行为集中主动管理，提升资金操作风险管理水平。