为了进一步转换企业经营机制，增强企业活力，提高经济效益，由××商厦党政负责人及有关人员组成的××商业股份有限公司筹委会对改组的可行性进行了研究和预测。
1.公司名称和住址（略）
2.公司注册资本、股份类别、每股金额、股份结构
公司预计注册资本为××万元，由国家股、社会个人股和员工个人股组成。其中国家资本金额××万元人民币，占资本总额的76.06%，社会个人股本总额××万元人民币，占资本总额的11.97%；员工个人股本总额××万元人民币，占资本总额的11.97%。每股人民币1元，每一手股票100元人民币，全部股份××万股，其中国家股××万股，占总额的76.06%，社会个人股××万股，占总额的11.97%，员工个人股××万股，占总股份的11.97%。
3.资金投向、规模、建设周期与费用估算
发行××万元人民币的股票，计划用于三个方面：
（1）补充流动资金：商厦于去年扩建新增经营范围后，年销售额预计增加××多万元，但资金方面除增加了部分临时贷款外，还有很大的缺口，所以要用××万元补充流动资金。
（2）改造老店堂增加服务功能：近期将企业现有占地××平方米的老店堂改造为集商场、宾馆、酒店、娱乐服务为一体的综合大楼，投资××万元（大部分为贷款），建设周期预计一年。
（3）在××长江公路大桥头征购土地建设新网点，暂时投资××万元。
4.公司经营范围、发展方向及市场情况
公司前身是××市××商厦，原是一家经营五金交化商品的专业商场，经过扩建，××××年11月份改为开展综合经营的商业大厦，现有员工××人，营业面积××平方米，主要经营五金、交电、家电、化工、百货、副食、鞋帽、针织、服装、土产、日杂、金银首饰等，经营方式为批零兼营、代购代销。商厦位于××大道与市府路交叉的黄金地段，社会信誉好，经济效益高，近几年，综合经济指标一直处于省市同行业先进水平，××××年商品销售额达××万元，实现利润××万元，是××市商业系统最大盈利企业。从××××年1～4月份的经营状况看，××××年的经济效益将比过去有大幅度的上升。随着××市开发战略的实现，××长江公路大桥的建成，××作为中心城市的辐射能力将会进一步增强，商品流通将更加发达，商业服务业发展前景可观，而我们这个企业又有着良好的经营基础和信誉优势，所以我们应乘势而上，把企业推上一个新台阶。初步的发展设想为，实行股份制后，筹集更多的资金用于企业发展和对外投资：
（1）近期内将商厦现在占地××平方米的老店堂改造为集商场、宾馆、酒店、娱乐服务为一体的综合大楼，把商厦建成“××地区最大的商业中心”。(www.xing528.com)
（2）在××长江公路大桥桥头和××新市区等地方建设新网点。
（3）到××和××等开发开放地区投资建设窗口，开辟外埠和沿海市场，并争取与外商合资兴建实业，逐步形成规模经营、集团优势。
5.经济效益预测
××××年商厦在市场形势不好、企业扩建老店堂的情况下，仍然取得了可观的经济效益，完成销售额××万元，实现利润××万元。××××年因扩建的××平方米的营业大厅已投入使用，新增了百货、副食、针织、服装、鞋帽、土产、日杂、黄金首饰等经营范围，企业经济效益将有大幅度的上升，1～4月份已完成销售××万元，实现利润××万元。根据这样的发展势头，预计全年销售额可达××多万元，利润可达××万元以上，资金利润率为31%，股本利润率为33.5%，税后纯利××多万元，如按下列比例分解：公积金20%，预提××万元；公益金13%，预提××万元；董事会资金2%，预提××万元；红利基金65%，预提××万元；按××股分红，则年红利率可达17.9%。
6.原企业资产、负债、净资产、利润状况和分布情况
经××市资产评估事务所评估，原企业全部资产总值××万元，其中固定资产××万元，流动资产××万元，专项资产××万元，负债××万元，其中银行借款××万元，企业净资产××万元。
近三年的效益情况是：
××××年实现利润××万元，上交所得税××万元，税后利润××万元；××××年实现利润××万元，上交所得税××万元，税后利润××万元；××××年实现利润××万元，上交所得税××万元，税后利润××万元。
××市××商业股份有限公司筹备委员会（盖章）
××××年×月×日
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