用友U872支票登记簿操作步骤及报销查询

用友U872提供了“支票登记簿”功能，以供其详细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。

在用友U872中，用户可以通过两种途径登记支票信息：直接在支票登记簿中登记和在填制凭证时登记支票信息。

1.直接在支票登记簿中登记

资料：1月5日，销售人员宋明佳借走人民币基本户的转账支票一张，票号×××，预计金额3000元。下面我们将这张支票登记在案。

步骤1 在“业务工作”选项卡下，依次双击选择“财务会计”→“总账”→“出纳”→“支票登记簿”命令，弹出如图7-10所示的“银行科目选择”对话框。

提示：只有在“会计科目”中设置为“银行账”的科目才能使用支票登记簿。在003账套中，我们已将“银行存款”科目（包括其下级科目）设为“银行账”。

图7-10 “银行科目选择”对话框

步骤2 从“科目”下拉列表框中选择支票所属账号“人民币基本户（100201）”，单击“确定”按钮，右侧显示“支票登记簿”窗口。

步骤3 单击工具栏中的“增加”按钮，“支票登记簿”窗口中即增加一个空白行。

步骤4 依照图7-11所示的提示输入相关支票信息，其中“领用日期”和“支票号”两项为必填信息，其他内容则视情况而定。

图7-11 支票登记簿

步骤5 单击工具栏中的“保存”按钮，保存所录入的支票信息。

步骤6 单击“支票登记簿”窗口右上角的“关闭”按钮，即可退出支票登记簿。

步骤7 1月31日，经办人持发票到财务部门报销，金额3000元，参照下列分录填制报销凭证。按照提示输入结算方式“转账支票”、票号为“ZZ155”、日期为“2010.01.31”，系统出现提示对话框，如图7-12所示。

借：销售费用/差旅费 3000 （提示：需要增加明细科目“660101差旅费”）

贷：银行存款/人民币基本户 3000

图7-12 记账凭证

提示：报销日期不能早于领用日期。已报销的支票信息可以删除。(www.xing528.com)

步骤8 单击“是”按钮，系统自动在支票登记簿中与该票号所对应的行内登记报销日期及实际金额，同时该支票变为已报销。保存并退出“填制凭证”对话框。

重新进入支票登记簿，可查看一下报销结果。

2.在填制凭证时登记支票信息

资料：1月8日，财务部小邢开出现金支票一张，并从基本户提取现金10000元作为备用金，现金支票号码为XJ001。下面我们来填写这张凭证，同时登记相应的现金支票。

步骤1 在“业务工作”选项卡下，依次双击选择“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”命令，弹出“填制凭证”对话框。

步骤2 单击工具栏中的“增加”按钮，依照下列分录填制凭证。

借：库存现金 10000

贷：银行存款/人民币基本户 10000

步骤3 当输入科目100201“银行存款/人民币基本户”后，按<Enter>键，弹出如图7-13所示的“辅助项”对话框。

图7-13 “辅助项”对话框

步骤4 将“结算方式”设为“101”现金支票，在“票号”文本框中输入“XJ001”，将“发生日期”改为“2010-01-08”，单击“确定”按钮。

步骤5 输入“贷方金额”10000后，按<Enter>键，弹出如图7-14所示的提示对话框。

图7-14 提示对话框

步骤6 单击“是”按钮，弹出如图7-15所示的“票号登记”对话框，要求输入支票领用信息。

图7-15 “票号登记”对话框

步骤7 将“领用日期”改为“2010-01-08”。注意：这一日期不能早于报销凭证时的“发生日期”。其他内容视具体情况自行填写即可。

步骤8 单击“确定”按钮，凭证填制完成的同时，支票信息（包括领用及使用报销）也会自动进行登记。