费用统计：优化财务结算的任务五

一、实训目标

(1) 理解物流公司各项费用的由来及计算方法，掌握在信息系统中查询各项费用的操作;

(2) 明确应收款客户的类型，掌握应收账单的查询和修改操作;

(3) 明确应付款客户的类型，掌握应付账单的查询和修改操作。

二、任务导入

完成业务后，需要定期对所有应收和应付费用进行审核和整理，便于到期向客户进行结算，如何管理这些费用呢?

三、实训步骤

首先将仓租费用计算出来，然后审核所有的应收和应付费用。

四、发任务书

审核前面入仓和出仓产生的应收费用。

五、任务说明

本系统会产生七种费用，除了仓租需要在结算的时候进行计算才可以产生以外，其余的都是及时产生。

仓租分为包租和散租两种，由于仓租费用是与时间的累计有关的，因此不能在入仓或者出仓的时候即时产生，需要在结算的时候计算产生。

本系统仓租是按客户、按单计算的，其计算公式为:

包租=单价×面积×包租周期 (其中非月初入仓的部件按照天计算);

散租=单价×计费单位量×时间;

管理费=仓租×N% (N为报价单中设定的值)。

六、教师演示

1. 计算仓租费用(www.xing528.com)

打开仓租计算，系统默认的仓租类别是包租、散租都有的，操作员可以根据实际进行选择。选好仓租类别之后，选择需要计算仓租的客户或者供应商名称，然后填入仓租计算的截止日期，点击“计算”，系统即自动地计算出这段时间内该客户的仓租。如图6-64所示。

图6-64 仓租费用计算

注意: “取消计算”是“仓租计算”的反操作，若要取消已经计算出来的仓租，可以在“取消计算”来进行操作。

2. 维护和核查收支费用

打开费用核查，在此模块可以查询到所有未核查的费用，查询的条件有: 应收还是付款、客户名称、日期段、客户的费用单号以及费用类型，所有已经产生的费用都可以在本模块一一核对、修改。

系统所有产生的费用都必须到这里进行审核，才可以进行费用的处理和结算。七种费用的核查方法是一样的，以“富士康科技集团”的仓租费用为例。

选择应收，然后选择客户名称，输入查询的时间段和费用类型 (仓租) 后点击查询，如图6-65所示。

显示出该客户在这段时间内产生的仓租费用。

操作员可以对每一笔费用的金额进行修改，修改过后必须点击“提交”按钮，保存修改后的结果。然后在可以通过审核的费用前面打“√”，然后点击“确认”按钮，这些费用即核查完毕。注意: 已经核查通过的费用若需修改，可在“取消核查”菜单对已核查通过的费用进行取消核查的操作。

图6-65 阶段应收费用总和

操作员也可以对公司所有的已经通过核查但还没有结算的应收和应付的账单进行打折的操作，打开“修改应收”，选择要操作客户、费用时间段、费用类型，显示如图6-66所示。

图6-66 修改应收

其中比例则表示打折的比例。一般来说，系统默认的比例为1，即不打折。操作员可以修改后面的比例 (例如0.8表示在当前费用金额的基础上打8折) 进行打折操作，也可以直接修改金额。应付账单修改的操作也是一样的。

七、过程指导

注意核查费用时，对于“付款”客户，“运输”类型的公司只有运输费用和其他费用，“报关”类型的公司只有保管费用和其他费用，“装卸”类型的公司只有装卸费用和其他费用。

八、任务考核

要求熟练掌握费用审核的操作，明确各项费用是如何产生的。