国网甘肃营销服务中心的组织架构及资金管理职能分配

2019年12月，资金集约中心成立之初，挂靠国网甘肃省电力公司营销服务中心（资金集约中心、计量中心），资金集约中心主任由公司营销部主任兼任。

国网甘肃营销服务中心内设4个职能部门和6个业务部门，资金集约中心职能分布在资金管理部、资金结算部和电费部，人员定编20人。其中资金管理部定员5人，负责资金排程、收支分析及风险内控管理；资金结算部定员8人，负责资金支付审核、签名、记账、对账工作；电费部中财务人员定编7名，负责电费清分、记账、对账工作。

国网甘肃营销服务中心组织机构图(www.xing528.com)

2020年12月24日，根据公司机构改革要求，资金集约中心挂靠国网甘肃省电力公司综合服务中心，主任由公司财务资产部主任兼任，与财务部一体化运作。资金集约中心定编25人，控编23人，设专职副主任1人，内设四个业务处室，分别为收入业务处、支出业务处、会计核算处及稽核监控处。其中：收入业务处定员5人（处长兼现金流预算管理1人，电费清分核算管理2人，三方对账管理2人），支出业务处定员5人（处长兼划转管理1人，资金支付管理1人，支出复核管理1人，资金审核管理1人，票据管理1人），会计核算处定员8人（处长兼往来款项管理1人，副处长兼审核管理1人，会计核算管理2人，电费结算管理3人，新能源补贴管理1人），稽核监控处定员4人（处长兼信息化管理1人，现金流量监控与分析管理1人，现金流日排程管理1人，系统监控及稽核分析管理1人）。

资金集约中心定位为省公司业务支撑与实施机构，与财务部一体化运作，为公司财务专业管理提供技术支持和业务支撑，主要负责贯彻执行国家电网有限公司及省公司收入、支出核算办法及资金管理制度和资金业务标准流程；负责执行社保资金管理相关规章制度；负责财务部授权使用银行账户的监控及业务办理；负责公司系统全口径收入业务清分、记账及银、营、财三方对账工作；负责执行财务部统一的支付策略与安全策略；负责集中办理公司系统50万元及以上资金支出业务；负责集中收支的会计核算及内部往来对账工作；负责办理银行承兑汇票集中收取、转让与开具、贴现、托收等业务；负责完成经财务部审核的全省统调电厂结算；负责监控公司现金流日排程执行、资金存量等情况；配合财务部开展公司资金安全管理各项工作；负责公司社保业务资金、特殊经费核算及报表上报；负责资金集约中心财务档案收集、整理与保管工作；配合内外部监督检查。