如何填写银行进账单

[例2-3]2013年5月1日，北京东方有限公司收到北京大山有限公司以转账支票形式支付货款10000元。填制进账单如表2-8～表2-10所示。

表2-8

表2-9

表2-10

银行进账单是指存款人在开户银行存入从外单位取得的款项时银行填制的单证，一般一式三联。

第一联（贷方凭证），由收款人开户行作贷方凭证。

第二联（回单），为开户银行交给出（持）票人的回单。出纳人员将转账支票及填写完整的进账单（三联）交给开户银行后，银行在进账单上盖银行业务章后退回企业回单联，会计人员可拿退回的回单联做记账凭据。(www.xing528.com)

第三联（收账通知），为收款人开户银行交给收款人的收账通知。企业交转账支票后款项不是马上就能到企业账户，等款项到企业户头上，银行也会把第三联收账通知返给我们，证明此笔款项已入公司账。

银行进账单的填写说明：

（1）出票人。出票人栏填写付款人的公司名称、公司账号、还有汇款人的开户银行名称。

（2）收款人。收款人栏填写收款人的公司名称、公司账号以及开户银行全称。

（3）金额。填写实际收到的金额，左边为大写金额，右边为小写金额（小写要在最高位前一位填写封位符“￥”）。

（4）票据种类。实际是什么票据就填什么票据。如收到转账支票就填写转账支票，收到银行汇票就写银行汇票等。

（5）票据张数。一张（或实际张数）。

（6）票据号码。填写收到票据上的号码。