【摘要】：客户核对联并不是企业记账的凭据，银行收到现金核对无误后，打印一张电子的现金存款凭证，企业用这个电子现金存款凭证作为记账的依据。表2-3现金交款单的填写说明：日期。在现金交款单的填写日期处填写交款当天的日期。填写本单位的单位名称。以公章刻制的全部内容为准。填写款项的实际来源。根据现金交款单表格内注明的金额，要以每种币值相同的现金为一组，进行数量统计，再将各种币值的现金张数分别填入缴款单的相应栏目内。
[例2-1]2013年5月1日，北京大山有限公司将现金10581元存入银行。其中，面额100元的有100张；面额50元的有10张；面额20元的有2张；面额10元的有4张；面额1元的有1张。填制现金交款单如表2-1、表2-2所示。
表2-1
表2-2
注：此联不作为入账依据。
现金交款单为一式两联。
第一联，银行核对联，由银行留存。
第二联，客户核对联，由交款方留存。客户核对联并不是企业记账的凭据，银行收到现金核对无误后，打印一张电子的现金存款凭证，企业用这个电子现金存款凭证作为记账的依据。电子现金收款凭证如表2-3所示。
表2-3(www.xing528.com)
现金交款单的填写说明：
（1）日期。在现金交款单的填写日期处填写交款当天的日期。
（2）全称。填写本单位的单位名称。以公章刻制的全部内容为准。
（3）账号。填写本单位的开户银行账号。
（4）开户银行。填写本单位的开户银行名称。
（5）币种及金额。填写实际交存银行的金额。左边为大写金额，填写大写金额要紧挨在金额（大写）后面填写，右边为小写金额（小写要在最高位前一位填写封位符“￥”）。
（6）款项来源。填写款项的实际来源。
（7）券别处。根据现金交款单表格内注明的金额，要以每种币值相同的现金为一组，进行数量统计，再将各种币值的现金张数分别填入缴款单的相应栏目内。
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