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自动生成转账凭证的方法

时间:2023-06-04 理论教育 版权反馈
【摘要】:金蝶KIS系统提供了能够自动生成会计凭证的“自动转账”功能,大大简化、方便了会计业务的处理过程。图8-8自动转账凭证—新增步骤七:在新增的行内,按照前述步骤依次选择,选择过程如图8-9、图8-10所示。图8-12自动转账结果步骤十:查询自动生成的凭证。图8-19会计分录序时簿图8-20生成的自动转账凭证结转应交增值税应交增值税的结转需要计算转出的数额,所以转账方式应该选择“按公式转出”,下面只介绍按照公式转出的步骤。

自动生成转账凭证的方法

按照企业财务管理成本核算的要求,必须进行辅助生产费用、制造费用、产品生产成本销售成本和各种应交税金等的结转工作。金蝶KIS系统提供了能够自动生成会计凭证的“自动转账”功能,大大简化、方便了会计业务的处理过程。

操作过程:

以操作员李欣身份登录系统后,在主控台界面单击【账务处理】→【自动转账】进入自动转账新增界面,就可以开始转账操作了。如图8-1和图8-2所示。

图8-1 进入自动转账

图8-2 新增自动转账凭证

(1)结转辅助生产费用

步骤一:在新增自动转账凭证界面的【名称】栏录入“结转辅助生产费用”,单击【转账期间】的图标,系统弹出转账期间选择界面,选中“10”后,单击【确定】,如图8-3所示。

图8-3 选择转账期间

步骤二:在【机制凭证】栏选择“自动转账”,【凭证字】选择“转”,如图8-4所示。

图8-4 选择转账凭证字

步骤三:在【凭证摘要】栏录入“结转辅助生产费用”,在【科目】栏调出会计科目表选择“制造费用—其他”,如图8-5所示。

图8-5 选择转入会计科目

名师指导

用户在选择会计科目时必须注意要选择科目的最明细一级,如是非明细科目则只能转出。

步骤四:在【方向】栏选择“自动判定”,如图8-6所示。

图8-6 选择转入方向

名师指导

会计分录的借贷方向,可以根据转账方式“自动判定”,除非确定,否则建议选用“自动判定”。

步骤五:在【转账方式】栏选择“转入”,如图8-7所示。

图8-7 选择转账方式

名师指导

用户可以根据转账方向选择转账方式,其中转账方式中的“按公式转出”是根据后面的“公式定义”中的公式取数转出。

转账比例用于选择了比例转入(出)的转账方式,直接录入百分比比例。

步骤六:依次录入其他栏目信息后,单击【新增行】,如图8-8所示。

图8-8 自动转账凭证—新增

步骤七:在新增的行内,按照前述步骤依次选择,选择过程如图8-9、图8-10所示。

图8-9 选择转出科目

图8-10 选择转账方式

步骤八:按照上述步骤完成辅助生产费用其他项目的结转后,单击【保存】,如图8-11所示。

图8-11 自动转账分录

名师指导

如果自动转账方案中涉及明细科目所属同一个上级科目,则只需设置其中一个明细科目的分录行后,单击右侧【分录类推】,则其他所属同一上级科目的明细科目分录行自动生成。在上述业务中只需设置500102.01的分录行,单击【分录类推】后,系统自动生成5001.02.02、5001.02.03、5001.02.04的分录行。

步骤九:自动转账模板保存后,返回到“自动转账凭证”界面,选择自动转账方案,单击【生成凭证】按钮,系统将根据设置的自动转账方案生成相应的转账凭证,单击【关闭】完成自动转账。如图8-12所示。

图8-12 自动转账结果

步骤十:查询自动生成的凭证。单击【账务处理】→【凭证管理】→【过滤条件】,进入“会计分录序时簿”界面,如图8-13所示。

图8-13 会计分录序时簿

步骤十一:在会计分录序时簿界面,双击选中查询的会计分录行,系统出现自动转账的生成凭证,如图8-14所示。

图8-14 生成的自动转账凭证

(2)结转制造费用

操作步骤:按照前例的操作步骤依次进行在此不赘述,要注意制造费用的转出比例根据计算结果录入,如图8-15~图8-18所示。

图8-15 选择转账科目

图8-16 保存自动转账分录

图8-17 自动转账结果

图8-18 生成的自动转账凭证

(3)结转销售成本

操作步骤同前,只列示转账结果,如图8-19和图8-20所示。

图8-19 会计分录序时簿

图8-20 生成的自动转账凭证

(4)结转应交增值税

应交增值税的结转需要计算转出的数额,所以转账方式应该选择“按公式转出”,下面只介绍按照公式转出的步骤。

步骤一:在自动转账凭证界面,单击【转账方式】→【按公式转出】,系统出现提示信息,单击【确定】,如图8-21所示。

图8-21 选择转账方式

步骤二:单击【公式方法】→【公司取数】→【下设】按钮,出现“公式定义”界面,公式的设置可以单击【原币公式】右边的图标,如图8-22所示。

图8-22 公式定义

步骤三:公式定义过程的操作步骤,不一一介绍,通过图示反映,如图8-23~图8-29所示。

图8-23 报表函数设置

图8-24 取数科目向导(1)(www.xing528.com)

图8-25 取数科目向导(2)

图8-26 取数科目向导(3)

图8-27 取数科目向导(4)

图8-28 完成公式定义设置

图8-29 自动转账结果

步骤四:查询生成的自动转账凭证如图8-30和图8-31所示。

图8-30 会计分录序时簿

图8-31 生成的自动转账凭证

(5)结转城建税和教育费附加

城建税和教育费附加的结转也是采用“按公式转入”的方式,具体步骤同上例,不再一一列示,只列示最终结果,如图8-32~图8-35所示。

图8-32 公式定义

图8-33 自动转账结果

图8-34 会计分录序时簿

图8-35 生成的自动转账凭证

(6)结转代扣代缴个人所得税

个人所得税的计算结转应该通过工资子系统来完成,由于本书未涉及该子系统,所以在此采用手工填制凭证方式完成。如图8-36所示。

图8-36 记账凭证

(7)结转应交企业所得税

由于篇幅原因,企业所得税的结转也采用手工填制凭证方式完成。如图8-37所示。

图8-37 记账凭证

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