自定义转账中的转账生成操作详解

在完成转账凭证定义后，每月月末只需执行“生成转账凭证”即可快速生成转账凭证，在此生成的转账凭证将自动追加到未记账凭证中。由于转账是按照已记账凭证的数据进行计算的，所以在进行月末转账工作之前，必须先将所有未记账凭证记账，否则将影响生成的转账凭证数据的正确性。

1.自定义结转

（1）操作步骤

1）选择“期末”→“转账生成”，进入“转账生成”窗口，如图6-36所示。

2）选择“结转月份”，双击“是否结转”栏。

3）单击“确定”按钮，系统显示生成的转账凭证。

4）单击“保存”按钮，系统在生成凭证的左上方显示红色“已生成”标记，如图6-37所示。

（2）栏目说明

图6-36 “转账生成”窗口

图6-37 转账生成

在“自定义转账”生成中，如果转账科目有辅助核算，但未定义具体的转账辅助项，则应选择“按所有辅助项结转”或“按有发生的辅助项结转”。

提示(www.xing528.com)

①进行转账生成前，应将相关经济业务的记账凭证登记入账；否则必须在录入查询条件时选择“包含未记账凭证”，才能查询到完整的数据。

②“转账生成”每月只能生成一次。

③生成的转账凭证仍需审核才能记账。

2.损益期间结转

1）选择“期末”→转账生成”，进入“转账生成”窗口。

2）选择“结转月份”，单击“期间损益结转”单选按钮。

3）单击“全选”按钮，如图6-38所示。

图6-38 “转账生成”窗口

4）单击“确定”按钮，系统提示“2014.01月有未记账凭证，是否继续结转？”。单击“是”按钮，系统显示生成的转账凭证如图6-39所示。

图6-39 生成的转账凭证