核算系统的月末处理与结账详解

核算系统的期末处理包括两个步骤，一是月末处理，二是月末结账。

核算系统的月末结账只能每月进行一次，结账后本月不能再进行相关的业务处理。如果用户发现月末结账有错误，则可以取消月末结账。

1.月末处理的操作步骤

1）以账套主管或采购系统管理员身份登录系统，在菜单栏选择“核算”→“月末处理”，进入“期末处理”窗口，系统显示未期末处理仓库列表，如图6-16所示。

图6-16 核算系统月末处理—未期末处理仓库窗口

2）选择没有进行期末处理的仓库，单击“确定”按钮，出现“成本计算表”窗口，如图6-17所示为成品库的成本计算表。

图6-17 “成本计算表”窗口

3）查看成本计算表后，单击“确定”按钮，期末处理操作即可完成，如图6-18所示。

4）期末处理完成后，进行购销单据制单操作。

2.取消月末处理操作

如果月末处理后发现有未处理的仓库业务或者需要修改的事项，则可取消月末处理。

图6-18 核算系统期末处理完成

1）以账套主管或采购系统管理员身份登录系统，在菜单栏选择“核算”→“月末处理”，进入“期末处理”窗口。“未期末处理仓库”标签内空白，查看“已期末处理仓库”窗口，如图6-19所示。

图6-19 核算系统月末处理———已期末处理仓库窗口

2）选择已经进行期末处理的仓库，单击“确定”按钮，提示“您将对所选仓库恢复期末处理，确认进行吗？”，确认后，取消月末处理操作完成，如图6-20所示。

3.月末结账

1）月末处理完成后，以账套主管或采购系统管理员登录系统，在菜单栏选择“核算”→“月末结账”，进入“月末结账”窗口，如图6-21所示。(www.xing528.com)

图6-20 恢复期末处理完毕

图6-21 核算系统月末结账窗口

2）核对月末结账月份无误后，单击“确定”按钮，系统提示“月末结账完成！”，如图6-22所示。

4.恢复月末结账前状态

如果结账后发现有未处理的业务或者需要修改的事项，则可通过“取消结账”功能进行反结账。

1）以要恢复结账月份的后一个月份登录系统，在菜单栏选择“核算”→“月末结账”,进入“月末结账”窗口，如图6-23所示。要取消1月份的月末结账，必须以2月份登录系统。

图6-22 核算系统月末结账完成

2）选择“取消结账”单选项，单击“确定”按钮，系统即执行反结账操作。

3）反结账完成后，系统提示“恢复月末结账完成！”，如图6-24所示。

图6-23 核算系统取消月末结账

图6-24 核算系统取消月末结账完成

提示

①必须首先进行月末处理操作，才可以进行月末结账操作。

②取消月末处理操作可以在当月完成。

③取消月末结账操作不可以在当月完成，如果取消月末结账，则登录时间要延后一个月。