月末结账操作指南：如何正确进行结账处理？

库存系统是用友管理软件购销存系统的组成部分之一，与其他的采购管理、销售管理、存货核算系统等有紧密的联系，可以协同工作。库存系统的结账只能每月进行一次，结账后本月不能再进行相关的业务处理。如果用户发现月末结账有错误，则可以取消月末结账。

1.月末结账的操作步骤

1）以账套主管或采购系统管理员身份登录系统，在菜单栏选择“库存”→“月末结账”，进入“结账处理”窗口，如图6-12所示。

图6-12 库存系统“结账处理”窗口

2）单击“结账”按钮，系统开始进行合法性检查，如果本月业务均已处理完成，即可完成月末结账，同时已经结账栏目显示信息“是”；如果有问题，系统提示“您还有未审核的盘点单，请审核后再进行月末结账。”，确定后退出提示信息，月末结账不能完成，待相关问题处理完成后，才可以再次月末结账。

2.恢复月末结账前的状态

如果结账后发现有未处理的业务或者需要修改的事项，则可通过“取消结账”功能进行反结账。

1）以要恢复结账的月份登录系统，在菜单栏选择“库存”→“月末结账”，进入“结账处理”窗口。(www.xing528.com)

2）单击“取消结账”按钮，系统即执行反结账操作。

提示

①结账前应首先检查本会计月工作是否全部完成，待所有工作全部完成后，才能进行月末结账，否则会遗漏某些业务。

②库存系统和采购系统及销售系统集成使用时，必须首先将采购系统和销售系统结账，库存系统才能进行结账。

③如果库存系统和存货核算系统集成使用，则必须存货核算系统当月未结账或取消结账后，库存系统才能取消结账。

④月末结账后将不能再做当前会计月的业务，只能做下个会计月的日常业务。

⑤结转上年时，应将所有未关闭的限额领料单和未记账的盘点单从上年结转下来。