如何进行月末销售系统结账与反结账操作

销售系统以销售核算为主，在会计期间终了时需要进行月末结账操作。结账只能每月进行一次，结账后本月不能再进行发货、开票、代垫费用等业务的增删改审等处理。如果用户发现月末结账有错误，则可以取消月末结账。

1.月末结账的操作步骤

1）以账套主管或销售系统管理员身份登录系统，在菜单栏选择“销售”→“月末结账”，进入“月末结账”窗口，如图6-10所示。

图6-10 销售系统“月末结账”窗口

2）结账前，检测确认结账前的各项处理工作是否已经完成，单击“月结检测”按钮，如果没有问题，系统提示“没有待处理业务，可以成功月末处理”。反之，则需要针对相关问题进行处理，否则不能结账。

3）单击“月末结账”按钮，即可完成月末结账，同时“是否结账”窗口显示信息“是”。

2.恢复月末结账前状态

如果结账后发现有未处理的业务或者需要修改的事项，则可通过“取消结账”功能进行反结账。

1）以要恢复结账的月份登录系统，在菜单栏选择“销售”→“月末结账”，进入“月末结账”窗口。(www.xing528.com)

2）单击“取消结账”按钮，系统即执行反结账操作。

3）反结账完成后，“月末结账”和“取消结账”按钮成为不可使用状态。如果用户需要再次月末结账，则重新打开“月末结账”窗口即可。

提示

①如果上月未结账，则本月不能结账；本月可以增、改、审单据，不影响日常业务的处理。

②本月还有未审核单据时，在结账时系统提示“尚有哪些单据未审核”，用户可以选择继续结账或取消结账，即有未审核的单据系统仍支持月度结账。但年底结账时，所有单据必须审核后才能结账。

③已结账月份不能再录入单据。

④年底结账时，先进行数据备份后再结账。

⑤与库存管理系统、存货核算系统联合使用时，采购系统的月末结账要先于其他系统。如果采购系统取消月末结账，则应先取消其他系统的月末结账状态。

⑥采购系统的功能具有独享性，与系统中所有功能的操作互斥，即在操作本系统前，应确定其他功能均已退出；在网络环境下，要确定本系统所有的网络用户退出了所有的功能。