月末结账及反结账操作流程说明

采购系统月末结账是逐月将每月的采购单据封存，并将当月的有关数据带入相关账表中，同时将经过处理后的数据结转下月。每月采购系统数据处理完毕后均可进行月末结转。对于已经同时启用了采购、销售、库存、核算系统的企业，管理人员应当首先对采购系统进行月结操作，否则库存、核算等系统将无法月末结账。

1.月末结账的操作步骤

1）以账套主管或采购系统管理员身份登录系统，在菜单栏选择“采购”→“月末结账”，进入“月末结账”窗口，如图6-7所示。

2）在“选择标记”窗口列中选中并单击要结账的月份后，空白处出现提示信息“选中”。

3）结账前，检测确认结账前的各项处理工作是否已经完成，单击“月结检测”按钮，如果没有问题，则系统提示“没有待处理业务，可以成功月末处理”。反之，则需要针对相关问题进行处理，否则不能结账。

4）单击“结账”按钮，系统提示“月末结账完毕！”。

2.恢复月末结账前状态

采购管理系统月末结账后，才能进行库存、核算系统的月末结账。如果结账后发现有未处理的业务或者需要修改的事项，则可通过“取消结账”功能进行反结账；如果采购管理要取消月末结账，则必须先通知库存、核算系统的操作人员，要求库存、核算系统取消月末结账，如果库存、核算系统中的任何一个系统没有取消月末结账，则也不能取消采购管理系统的月末结账。

图6-7 采购系统“月末结账”窗口(www.xing528.com)

1）以要恢复结账的月份登录系统，在菜单栏选择“采购”→“月末结账”，进入“月末结账”窗口。

2）单击“取消结账”按钮，系统即执行反结账操作。

3）反结账完成后，系统提示“取消月末结账完毕！”。

提示

①采购系统可以将连续多个月的单据记账，但是不能跨月记账。

②系统月末结账后，任何数据不能修改、删除。

③如果当月的结算单还有未核销的，则不能结账。

④对于没有启用库存、核算的系统，且不需要查看采购余额表的企业，可以不进行采购月末结账。

⑤没有期初记账，将不允许月末结账。