工资费用凭证处理及查询功能详解

凭证处理是指对当期发生的工资费用进行工资总额的计算、分配，生成转账凭证并自动传递到总账系统以及凭证的查询等。

1.工资分摊类型设置

1）在薪资管理系统，选择“工资分摊”，或者在菜单栏选择“工资”→“业务处理”→“工资分摊”，进入“工资分摊”窗口，如图5-38所示。

2）在“工资分摊”窗口，单击“工资分摊设置”按钮，进入“分摊类型设置”窗口。单击“增加”按钮，在“计提类型名称”和“分摊计提比例”栏中输入相应内容，如图5-39所示。

图5-38 “工资分摊”窗口

图5-39 “分摊计提比例设置”窗口

3）单击“下一步”按钮，进入“分摊构成设置”窗口，输入相应内容，如图5-40所示。

图5-40 “分摊构成设置”窗口

提示

①人员类别的划分主要是为凭证处理设置入账科目，应选择正确的人员类别。

②同一部门不同的人员类别需分别设置分摊科目。

③不同部门相同人员类别在设置时可一次选择多个部门。

④已分配计提的类型和最后一个类型都不能删除。

⑤若启用辅助核算，必须录入项目大类、项目。

2.生成转账凭证

凭证处理最重要的是生成凭证并传递到总账系统以供记账处理使用，避免重复录入。

（1）操作步骤

1）在薪资管理系统，选择“工资分摊”，或者在菜单栏选择“工资”→“业务处理”→“工资分摊”，进入“工资分摊”窗口，选择计提费用类型、核算部门、计提月份等，如图5-38所示。

2）单击“确定”按钮，进入“分配工资一览表”窗口，选择“合并科目相同、辅助项相同的分录”，从类型中选择不同的分摊类型，如图5-41所示。

3）单击“制单”按钮，生成当前分摊类型所对应的凭证，选择凭证类别、凭证日期，单击“保存”按钮，如图5-42所示。

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图5-41 “分配工资一览表”窗口

图5-42 生成转账凭证

（2）栏目说明

批制：可一次将所有参与本次分摊的“分摊类型”所对应的凭证全部生成，并且只有在前边设置了“明细到工资项目”才可用。

提示

①工资分摊设置和工资凭证生成是两个衔接的过程。工资分摊设置是将本单位发放的工资根据发放的部门和人员类别进行工资凭证设置，工资凭证生成是根据工资分摊设置的内容生成凭证传递到总账系统。

②选择“明细到工资项目”，在“应付工资一览表”等单据上自动显示借贷方科目，否则需手动录入。

③分摊类型所对应的单据同一期间不能重复生成凭证，只有将已生成的凭证删除才可生成新的凭证。

3.凭证查询

薪资管理系统所生成的转账凭证在本系统中可以查询、删除、冲销，在总账系统中可以查询、审核、记账，但不能修改、删除。

（1）操作步骤

在菜单栏中选择“工资”→“统计分析”→“凭证查询”，进入“凭证查询”窗口，如图5-43所示。光标选中凭证列表的某行，单击“凭证”按钮，即可查询所对应的凭证。

图5-43 “凭证查询”窗口

（2）栏目说明

1）删除：删除的是未审核的凭证，要彻底从系统删除还需在总账系统执行凭证整理功能。

2）冲销：已记账的凭证有错误的可通过“冲销”将错误凭证抵消。

3）单据：指生成凭证的原始凭证。

提示

①薪资系统所生成的凭证在总账系统可通过“填制凭证”和“查询凭证”窗口进行查询。

②薪资系统所生成的凭证只能在本系统中修改、删除。