1.客户往来科目
由于客户往来业务类型较固定，生成的凭证类型也是如此。因此，为了简化凭证生成操作，可以将各业务类型凭证中的常用科目预先设置好，以便在日常业务处理中，系统根据事先定义的格式和随时发生的业务数据自动形成相应的记账凭证。客户往来科目设置包括基本科目设置、控制科目设置、产品科目设置和结算方式科目设置。
（1）基本科目设置
1）操作步骤。
在T3—用友通主界面中选择“核算”→“科目设置”→“客户往来科目”，进入“客户往来科目设置”窗口。在树形结构列表中单击“设置科目”下的“基本科目设置”，输入相关内容，如图4-57所示。
图4-57 “客户往来科目设置—基本科目设置”窗口
2）栏目说明。
①应收科目（本位币）：输入最常用的核算本位币赊销欠款的科目。
②应收科目（外币）：输入最常用的核算外币赊销欠款的科目。
③预收科目（本位币）：输入最常用的核算本位币预收款的科目。
④预收科目（外币）：输入最常用的核算外币预收款的科目。
⑤销售收入科目：输入最常用的核算销售收入的科目，例如存货销售收入科目和商品销售科目。
⑥应交销项税科目：输入核算销项税的科目，例如“应交增值税──销项税金”科目。
⑦销售退回科目：输入最常用的核算销售退回的科目，可以和销售收入科目相同。
⑧现金折扣科目：如果企业在销售过程中有现金折扣业务，则输入现金折扣费用的入账科目。
提示
①应收科目的核算币种应不相同。
②如果为不同的客户（客户分类、地区分类）分别设置了应收款核算科目和预收款核算科目，则可以在此处不输入这些科目。
③以上设置的科目必须是总账系统中的末级科目。
④应收和预收科目必须是已经在科目档案中指定为应收系统的受控科目。
⑤由于本系统只支持本位币票据，因此不能核算有外币辅助核算的科目。
⑥只有在这里设置了基本科目，在生成凭证时才能直接生成凭证中的会计科目，否则凭证中将没有会计科目，相应的会计科目只能手工录入。
（2）控制科目设置
如果在核算客户的赊销欠款时，针对不同的客户（客户分类、地区分类）分别设置了不同的应收账款科目和预收账款科目，则可以先在账套参数中选择设置的依据（即选择是针对不同的客户设置，还是针对不同的客户分类设置，或者是不同的地区分类设置），然后在此处进行设置。
1）操作步骤。
在“客户往来科目设置”窗口左边树形结构列表中单击“设置科目”下的“控制科目设置”，输入相关内容，如图4-58所示。
图4-58 “客户往来科目设置—控制科目设置”窗口
2）栏目说明。
①类别编码：显示某个客户（客户分类、地区分类）的编码。
②编码名称：显示某个客户（客户分类、地区分类）的名称。
③应收科目：输入核算该客户（客户分类、地区分类）应收账款的科目。
④预收科目：输入核算该客户（客户分类、地区分类）预收账款的科目。
提示
①如果某个客户（客户分类、地区分类）的核算应收账款或预收账款的科目与常用科目设置中的一样，则可以不输入；否则，应在此设置。
②应收和预收科目必须是已经在科目档案中指定为应收系统的受控科目。
（3）产品科目设置
如果针对不同的存货（存货分类）分别设置不同的销售收入科目、应交销项税科目和销售退回科目，则可以先在账套参数中选择设置的依据（即选择是针对不同的存货设置，还是针对不同的存货分类设置），然后在此处设置。
1）操作步骤。
在“客户往来科目设置”窗口左边树形结构列表中单击“设置科目”下的“产品科目设置”，输入相关内容，如图4-59所示。
图4-59 “客户往来科目设置—产品科目设置”窗口
2）栏目说明。
①类别编码：显示某个客户存货（存货分类）的编码。
②编码名称：显示某个存货（存货分类）的名称。
③销售收入科目：输入核算该存货（存货分类）销售收入的科目。
④应交销项税科目：输入核算该存货（存货分类）销项税的科目。
⑤销售退回科目：输入核算该存货（存货分类）销售退回的科目。
提示
①如果某个存货（存货分类）的科目与常用科目设置中的一样，则可以不输入；否则，应在此设置。(www.xing528.com)
②存货销售科目不能是已经在科目档案中指定为应收系统或者应付系统的受控科目。
③销售收入科目和销售退回科目可以相同。
（4）结算方式科目设置
结算方式科目设置是针对已经设置的结算方式设置相应的结算科目，即在收款或付款时只要告诉系统结算时使用的结算方式，就可以由系统自动生成该结算方式所使用的会计科目。如果不设置，在收款或付款时则可以手工输入不同结算方式对应的会计科目。
1）操作步骤。
在“客户往来科目设置”窗口左边树形结构列表中单击“设置科目”下的“结算方式科目设置”，输入相关内容，如图4-60所示。
图4-60 “客户往来科目设置—结算方式科目设置”窗口
2）栏目说明。
①结算方式：可以输入结算方式编号、结算方式名称，还可以通过参照输入。
②币种：可以输入币种名称，还可以通过下拉框选择输入。
③科目：可以输入科目编号、科目名称，还可以通过参照输入。
提示
①科目所核算的币种必须与所输入的币种一致。
②科目必须是最明细科目。
③结算科目不能是已经在科目档案中指定为应收系统或者应付系统的受控科目。
2.供应商往来科目
由于供应商往来业务类型较固定，生成的凭证类型也是如此。因此，也可以同客户往来科目一样将各业务类型凭证中的常用科目预先设置好。供应商往来科目设置包括基本科目设置、控制科目设置、产品科目设置和结算方式科目设置。
（1）基本科目设置
1）操作步骤。
在T3—用友通主界面中选择“核算”→“科目设置”→“供应商往来科目”，进入“供应商往来科目设置”窗口。在左边树形结构列表中单击“设置科目”下的“基本科目设置”，输入相关内容，如图4-61所示。
图4-61 “供应商往来科目设置—控制科目设置”窗口
2）栏目说明。
①应付科目（本位币）：输入最常用的核算本位币赊购欠款的科目。
②应付科目（外币）：输入最常用的核算外币赊购欠款的科目。
③预付科目（本位币）：输入最常用的核算本位币预付款的科目。
④预付科目（外币）：输入最常用的核算外币预付款的科目。
⑤采购科目：输入最常用的核算存货采购的科目，例如材料采购科目或商品采购科目。
⑥采购税金科目：输入核算进项税的科目，例如“应交增值税─进项税金”科目。
⑦现金折扣科目：如果企业在采购过程中有现金折扣业务，则输入现金折扣费用的入账科目。
提示
①应付科目的核算币种应不相同。
②如果为不同的供应商（供应商分类、地区分类）分别设置了应付款核算科目和预付款核算科目，则此处可不输入这些科目。系统提供了针对不同的供应商（供应商分类、地区分类）分别设置科目的功能。
③以上设置的科目必须是总账系统中的末级科目。
④应收和预收科目必须是已经在科目档案中指定为应收系统的受控科目。
⑤由于本系统只支持本位币票据，因此不能核算有外币辅助核算的科目。
（2）控制科目设置
如果在核算对供应商的赊购欠款时，针对不同的供应商（供应商分类、地区分类）分别设置了不同的应付账款科目和预付账款科目，则可以先在账套参数中选择设置的依据（即选择是针对不同的供应商设置，还是针对不同的供应商分类设置，或者是不同的地区分类设置），然后在此处进行设置。
在左边的树形结构列表中选择“设置科目”下的“控制科目设置”，依据相关资料输入有关的科目信息。
（3）产品科目设置
如果针对不同的存货（存货分类）分别设置不同的采购科目、应交进项税科目，则可以先在账套参数中选择设置的依据（即选择是针对不同的存货设置，还是针对不同的存货分类设置），然后在此处设置。
在左边的树形结构列表中选择“设置科目”下的“产品科目设置”，依据相关资料输入有关的科目信息。
（4）结算方式科目设置
结算方式科目设置是针对已经设置的结算方式设置相应的结算科目，即在收款或付款时只要告诉系统结算时使用的结算方式，就可以由系统自动生成该结算方式所使用的会计科目。如果不设置，在收款或付款时则可以手工输入不同结算方式对应的会计科目。
在“供应商往来科目设置”窗口左边树形结构列表中单击“设置科目”下的“结算方式科目设置”按钮，输入相关内容。
提示
①科目所核算的币种必须与所输入的币种一致。
②科目必须是最明细的科目。
③结算科目不能是已经在科目档案中指定为应收系统或者应付系统的受控科目。
免责声明：以上内容源自网络，版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。
