应付管理模块初始化操作简述

（一）控制参数和基础信息的设置

1.控制参数设置

（1）基本信息的设置。

主要包括企业名称、银行账号、启用年份与会计期间设置。

（2）应付款核销的设置。

应付款核销是确定付款与采购发票、应付单据之间对应关系的操作，即指明每一次付款是哪几笔采购业务款项。应付管理模块一般提供按单据、按存货等核销方式。

（3）规则选项。

应付管理模块规则选项一般包括：核销是否自动生成凭证、预付冲应付是否生成转账凭证等。

2.基础信息设置

（1）设置会计科目。

设置会计科目是指定义应付管理模块凭证制单所需的基本科目，如应付科目、预付科目、采购科目、税金科目等。

（2）设置对应科目的结算方式。(www.xing528.com)

设置对应科目的结算方式即设置对应科目的付款方式，主要包括现金、支票、汇票等。

（3）设置账龄区间。

设置账龄区间是指为进行应付账款账龄分析，根据欠款时间，将应付账款划分为若干等级，以便掌握对供应商的欠款时间长短。

（二）期初余额录入

初次使用应付管理模块时，要将系统启用前未处理完的所有供应商的应付账款、预付账款、应付票据等数据录入系统中，以便以后进行核销处理。

【注意】

使用应收应付管理模块前，要将启用时未结算完的所有往来单位的应收/应付/预收/预付款等数据录入计算机，以便于以后使用中进行核销处理。

（1）执行“采购→采购发票”命令，打开“采购发票”窗口。

（2）点击【增加】按钮右侧的向下箭头，选择“专用发票”，按要求的信息输入发票信息，如图3-66所示。

当第二年度处理时，系统会自动将上年未处理完的单据转为下一年的期初余额。

图3-66　输入应收应付期初数据