公司仓库管理制度优化方案

（1）库位规划与配置

①物料管理科应依成品缴出库情况、包装方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。

②库位配置原则上应依下列规定。

·配合仓库内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。

·依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。

·收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。

·将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。

（2）成品堆放

物料管理科应会同质量管理科的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。

（3）库位标示

①库位编号依下列原则办理，并于适当的位置做明显标示。

·层次类别，依A、B、G顺序由下而上逐层编订，没有时填“○”。

·库位流水编号。

·通道类别，依A、B、G顺序编订。

·仓库类别，依A、B、G顺序编订。

②计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名、规格及单位包装量。

③物料管理科依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。

（4）库位管理

①物料管理科收发料经办人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。

②计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。

公司物资储存保管制度：

①加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户，保量就是按合同规定的数量，并及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。

②做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠，做好“六防”——防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。

③物资进库须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进库的登记手续。

④物资的储存保管，原则上应为物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。凡吞吐量大的落地堆放，周围量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

⑤物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

⑥仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

⑦保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识进行处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家和集体财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

⑧保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准拆件零发，特殊情况应经科长批准。物资出库发放必须严格履行发料手续，须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。

⑨仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和具有必要的防火知识。

⑩开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻重体力劳动，做到科学管理，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。

公司仓库物资领用制度：

（1）公司要建立物资领用制度应从下面几方面着手

①凡属本公司自办工程或代办工程的原材料领用，一律使用材料管理，将进口材料、国产材料分开，一式五份单式填写；填表时表内应清楚地填上工程名称、成本中心、工程编号、施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才予以办理领料手续。

②各部门需正常的维护材料时，只需填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称、成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才予办理领料手续。

③在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。

④坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。

⑤各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。

⑥各单位要严格按本单位拟订的年度材料预算进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料，同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。

（2）关于明确领用物资材料授权人及有关规定

为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整，原授权人的授权同时取消，并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明：

①各种物资材料的转让和外售，由物资供应部批准；售往特殊地区的物资材料，由总经理批准。

②赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。

③办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。

④车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电动机等，以及价值1 000元以上、使用年限1年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买，属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。

⑤工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中涉及的工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。

⑥维护材料的领用由维护部和分企业审批，领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。

⑦各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门经理批准后自购。

⑧各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。

⑨各独立核算的下属企业，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可自行采购。

公司库存量管理作业细则：

（1）存量期准设定

①预估月用量设（修）定。

·用量稳定的材料由主管人员依据上一年的平均月用量，并参酌本年营业的销售目标与生产计划设定，若产销计划有重大变化（如开发或取消某一产品的生产，扩建增产计划等），应修订月用量。

·季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前，依前3个月及上年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。

②请购点设定。

·请购点——采购作业期间的需求量加上安全存量。

·采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量。

·安全存量——采购作业期间的需求量乘以25%（差异管理率）加上延误日数用量。

③采购作业期限。由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数（公司自订）经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。

④设定请购量。

·考虑要项：采购作业期间的长短、最小包装量、最小交通量及仓储容量；

·设定数量：欧美地区的外购材料每次请购3个月用量，亚洲地区为2个月用量，内购材料则每次请购25天用量。

⑤存量基准建立。生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”，呈总经理核准，送物料管理单位建档。

（2）请购作业

请购单提出时由物料管理单位，利用电脑（人工作业）查询在途量、库存量及安全存量，填入以利审核，其无误后送采购单位办理采购。

（3）用料差异管理作业

①用料差异管理基准。

·上旬（1—10日）实际用量超出该旬设定量×%以上者为××。

·中旬（1—20日）实际用量超出该旬设定量×%以上者为××。

·下旬（即全月）实际用量超出全月设定量×%以上者为××。

②用料差异反应及处理。生产管理人员于每月5日前针对前月开立“用料差异反应表”，查明差异原因及拟订处理措施，研判是否修正“预估月量”，如需修订，应于反应表“拟修订月用量”栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理单位以便修改存量基准。(www.xing528.com)

③库存查询。物料管理人员接获核准修订月用量的“用料差异反应表”后应立即查询“库存管理表”，查询该材料的在途量与进度，确定是否需要修改交货期。

④采取措施。物控人员确定需修改交货期时，应填具“交货期变更联络单”送请采购单位采取措施，采购单位应将处理结果于“采购单位答复”栏内填妥，送回物控人员列入管理。

（4）存量管理作业部门及其职责

①物控人员。为材料存量管理作业中心工作人员，负责月使用量基准设（修）定，用料差异分析及采取措施。

②采购单位。负责各项材料内、外购别的设（修）定，采购作业期限设（修）定及采购进度管理与异常处理。

公司成品仓储管理准则：

企业成品仓储管理准则应从以下几个方面着手：

（1）收货管理

①成品缴库方式。

·缴库部门开立“进仓明细表”一式两联，连同缴库品送至物料管理科经收货人员签收并存放于指定库位后，第一联送交缴库部门存查，第二联由收货人员持回凭其核对“成品缴库单”；

·缴库部门按“进仓明细表”汇总开立“成品缴库单”，送物料管理科核对签认后第一联送会计部门，第二联送物料管理科据以填写“成品库存日（月）表”，第三联送交缴库部门。

②收货注意事项。物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确认核对，如发现缴库原因代号、品名、规格、产品缴号、数量、包装等不符时，应及时通知缴库部门更正。

（2）发货管理

①交运期限控制。

·凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运：

计划产品客户“订货通知单”的规定日期；

内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。

·直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。

②发货注意事项。

·物料管理科接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编写顺序列档，内容不明确应及时反映业务部门确认。

·因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理：

经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。

收货人是非订购客户时应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。

·物料管理科接到“订制（货）通告单”才能发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。

·订制品（计划品）在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的，物料管理科若因库位问题需要提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管通知物料管理主管先予交运，再补办出货通知手续。

·未办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时须于交运同时办理缴库手续。

·订制品交运前，物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管，但事后仍应立即补办手续。

·“成品交运单”填完后，须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等便于了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。

（3）退货品管理

①运输的联络。物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”后，应先审查有无注明依据及处理说明，若没有，应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有，则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址联络承运商运回。

②退货品的验收。

·退货品运回公司后，仓运科应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联存于会计科，第二联送收货部门存，第三联由承运人携回依次申请费用，第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。

·物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时，应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管，等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。

③退货品的处理。

④退货的更正。

·若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时，物料管理科应暂予保管（不入库），同时于“成品退货单”填注实收情况后，第三联由运输企业携回依次申请运费，第二联送回业务部门处理，第一联暂存仓运科依次督促。

·业务部门查验退货品确属无误时，应依实退情况更正“退货单”后送物料管理科办理销案。

·倘退货品系属误退时，业务部门应于原开“退货单”第四联注明“退货品不符”后，送回物料管理科据以办理退回手续，将其交运作业按相应的规定办理，并在“成品交运单”上注明“退换货不入账”，本项退回的运费应由客户负担。

（4）滞成品管理

①滞成品分类、提报。

·滞成品部分由物料管理科依类别及分配的库位编号编列存放，并就每一堆置单位（如一垫板）固定库位存放便于管理。

·滞成品的发生原因及代号。

a.计划品：

正常品缴库后满6个月未销售或未售完。

正常品缴库后虽未满6个月，但有变质的顾虑。

与正常品同规格或其他因素未能出库（异常品）。

每批生产所发生的次级品。

b.订货生产：

订货生产。

超制、短码尾数时。

c.生产所发生的次级品：

试制品。

销退重整列为次级。

其他。

·物料管理科应于翌月5日前汇总填制“滞成品处理月报表”，呈主管核签，第一联送总经理处理，第二联自存。

②滞成品发货。物料管理科于接到业务部门提交滞成品的“订货通知单”后依第四单发货管理规定办理。

（5）储存管理

①账务。物料管理科收到“成品明细表”后，应立即和有关单据核对，如发现异常应立即办理更正。

②盘点。

·库存成品应做定期或不定期的盘点，盘点时由会计科将盘点项目依规格类别填写“成品盘点表”会同物料管理科盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。

·实施电脑化作业后，“成品盘点表”由电脑制表。

·会计科将“成品盘点表”的盘点数量与账面数量核对，若有差异，即填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，送物料管理科查明原因，再送业务部主管审核，拟具改善措施呈总经理核决。

·盘盈亏数量经核决后，由物料管理科开立“调整单”，第二联送会计部门，第一联仓运科自存。

③消防设备。仓库内一律严禁烟火，物料管理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备，由总务科指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。

④库房管理应注意事项。

·仓库内应保持清洁，并随时注意通风情况；

·易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，物料管理科应随时注意；

·仓库内不得吸烟，如因工程需要烧焊时，应先报批，允许后并由专人负责才可。

·物料管理科对所经管的成品库存及仓运设备应负安全使用之责，如果破损应立即向主管反映并立即委托修护。

·未经物料管理科主管核准，有关人员不得进入仓库，搬运完毕后，亦不得在仓库逗留。

·物料管理科人员于下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。