企业财务年度工作规划及目标设定(精选3篇)

公司财务年度工作计划

为确保20xx年财务预算管理及整体财务管理的良好运作，我们将着重从以下几个方面开展工作：

一、强化预算管理

预算管理是财务管理的重要组成部分，与公司整体业务有效运行密切相关。我们将在新的一年中，持续加强生产、采购和销售等环节的费用预算指导，全面落实预算分析和分解的工作。我们将致力于实现全员参与的预算管理模式，让预算成为推动企业运营和决策的重要工具，确保其发挥应有的作用。

二、市场研究与产品开发并行

我们将深入研究市场需求，并结合产品开发，积极推进ISO9000和ISO14000等质量认证的取得。公司在良性发展的道路上不断前行，产品质量的提升和资产的优化整合将成为我们的工作重点。在分析公司第七年末的资产负债状况时，我们发现资产负债率为36.52%，这对于制造业企业而言是一个较低的负债比例，表明公司的偿债能力强，未来潜力大。我们的负债结构显示流动负债占比较低，这将促使我们更好地利用短期负债，以提升公司整体资金运用效率。

三、严控费用开支

我们将秉持“算、控、降”三字诀来进行费用管理。通过全面预算的方式将费用分配至各部门，并严格按照预算实施监管，超支部分将从个人月奖金中扣回。实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。我们将根据上年度实际费用开支，每年适度降低费用预算，进一步优化财务公开制度，细化费用分析，确保各部门有效控制开支。

四、深化会计核算工作

加强会计核算的准确性与落实性是我们的责任。我们将开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产进行全面分析。同时，我们会把会计与财务管理职能横向渗透到业务的各个环节，推进会计电算化，增强财务信息的实时性和真实性。

五、加强审计监督

有效的审计监督是保障公司财务健康的重要措施。我们将强化对资金流向、商品及财产交易、损益情况的审查，严格评价各部门的经营业绩，确保财务操作真实合法。同时，我们会坚决查处违规行为，杜绝不正当的财务操作，有效推动审计工作的规范化和透明化。

六、提升人员素质

提高财务人员的整体素质将是我们的重要任务。我们将通过培训《会计法》和《审计法》等相关法规，增强会计人员的实事求是理念，倡导艰苦奋斗与节约意识。我们还将定期对财务人员的专业知识及实践能力进行考核，表彰优秀，提升团队整体素质。

总之，面对新一年的挑战与机遇，我们财务团队将在公司高层的支持下，与各部门密切合作，将压力转化为动力，不断创新，充分发挥财务管理在企业发展的核心作用，为公司的持续壮大贡献新的更大力量。

公司财务年度工作计划

一、加强规范管理、做好日常核算

1. 财务软件的管理与初始化

根据公司核算需求和各部门实际情况，按照会计法及企业会计制度的规定，着手财务软件的初始化工作，确保软件设置符合公司运营特点。

2. 审计协作

积极配合会计师事务所对公司第七年度的年终财务报表进行审计，严格按照相关部门的要求，确保会计报表的汇总和上报工作高效、准确。

3. 财务收支审计

配合外部审计机构，对总公司上一年度的财务收支进行审计，以提升资金使用的效率和合理性。

4. 预算与制度建设

协助公司领导制定各责任中心的经济责任指标预算，并起草公司相关财务管理制度，强化制度的建设和执行。

5. 日常会计核算

确保日常会计核算工作的顺利进行，按照会计制度对每笔交易进行严格审核，正确使用会计科目，及时编制会计凭证与报表，并确保税务等相关部门的及时报送。

6. 货款回收管理

积极配合销售部门，关注和改善货款的回收工作，确保公司的现金流动性和财务健康。

7. 资金筹措与管理

积极探索和筹措资金，确保公司资金流动常畅，满足各项经营活动的需求。

8. 新业务拓展

持续加大新业务开发力度，以实现跨越式发展。应全力以赴在新业务领域中发力，努力形成行业竞争优势。

9. 临时工作安排

高效完成公司董事会及CEO临时交办的各项工作，确保各项决策得到落实。

二、加强基础防范、做好安全工作

1. 资金安全管理

定期进行现金提取及存放过程的安全检查，确保现金管理符合公司财务管理的相关规定，并及时处理潜在风险。

2. 票证可靠性

加强对现金、收据、发票及其他有价票证的管理，确保其完整、安全，防止任何遗漏和损失。

3. 消防安全监督

严格执行用电和防火安全管理规定，每日上下班时切断主电源，并加强对办公室吸烟行为的管理，确保环境安全整洁。

4. 防盗安全措施

定期检查公司防盗设施，发现问题时迅速处理，并及时向上级报告，以落实防盗措施的有效性。

三、加强考核考评、提高工作质量

1. 职业道德与规范管理

严格遵守《会计人员职业道德》及相关规定，针对违反者提出相应处理意见，维护财务管理的严肃性。

2. 严格考勤制度

确保考勤工作的严谨和规范，维护良好的工作秩序，保障每日工作的正常进行。

3. 管理基础制度

建立健全各项管理基础工作制度，明确各项工作的责任、时限及操作规程，确保每位员工清楚自身职责，从而提升企业管理水平。

4. 自我约束机制

建立自我约束机制，加强对费用开支的审核，严格控制预算，确保资金使用合理，推动公司高效运转。

四、加强素质养成、推进队伍建设

1. 法律法规学习

加强对会计法、企业财务管理制度及相关法律的学习，提高财务人员的法制意识和职业道德，确保合规经营。

2. 业务知识提升

定期组织业务培训，更新知识，鼓励财务人员学习计算机、税务、金融等相关课程，以适应现代财务管理的需求。

3. 学术交流和研究

鼓励财务人员进行学术交流与研究，撰写相关论文，从而总结经验、提高能力，促进整体业务水平提升，以适应新形势对财务管理的要求。

通过上述措施的实施，我们将不断提高财务管理的规范性和有效性，同时提升团队素质，推动公司的可持续发展。

公司财务年度工作计划

时光荏苒，我们已经跨入20xx年x月份。回顾上半年，财务部全体员工紧密团结，勤奋努力，较为圆满地完成了公司交办的各项任务。为了更好地迎接下半年的挑战，根据上半年的工作总结，现阶段下半年的工作计划如下：

一、优化会计核算工作

目前财务部的核算体系已初步实现了会计电算化，形成了以电算化为主、手工账为辅的核算管理模式，有效减轻了传统手工核算带来的重复和错误。未来，我们将继续加强财务基础工作的建设，着重实施票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等各项具体工作。在审核原始票据、细化账务处理流程的同时，强化内控与内审的结合，每月开展自查、自检，确保账目清晰，账证、账实、账表、账账相符。全体财务人员需认真学习，不断总结经验教训，使财务核算工作更为精细化，为公司及相关部门提供全面、及时、详实的信息支持。同时，我们将从单一会计核算向财务筹划、过程监督、后期分析转型，为公司领导的决策提供更为可靠的依据。

二、强化财务监督职能

在日常工作中，财务部将严格遵循国家相关会计法规和公司财务管理制度，坚决制止违法违规行为，主动预防财务风险。在报销流程方面，我们将进一步强化内部监督，严格执行财务管理制度，对不符合规定的单据予以退回，从而高效利用有限的经费，实现开源节流的目标。

三、科学调度资金，提升资金使用效率

1. 加强现金管理，做好日常核算，按财务制度办理现金收付及银行结算，强化资金使用的计划性和安全性。在房地产项目投资管理方面，重点分析和规避因政策变化带来的资金风险。

2. 与各开户行加强合作，搭建安全快速的资金结算网络。我们将通过完善内部管理，合理筹措和统筹安排资金，协调解决大额现金支取难题，确保项目在秋收季节对现金的高需求。

3. 分析公司资金需求及回笼情况，主动与生产经营部门进行信息交流，识别资金缺口，加大筹措力度，提高项目融资能力。有效克服困难，保证老贷款的还旧、续新，同时与银行保持沟通，争取更有利的贷款条件，降低融资成本，维护公司信用，为进一步融资打下良好基础。

四、加强与外部部门的合作，合法避税

在下半年工作中，全体财务人员应加大对税收政策法规的研究，积极与税务部门进行沟通与协调。尤其需要注意的是，省直地税新任局长及专管员已上任，财务部要重新开展有效的交流与合作，确保合法、合理地避免税负，增加公司的经济效益。

五、加强培训，提高财务团队素质

由于财务部不仅是职能管理部门，还是信息支持部门，确保公司决策能够及时获得准确的参考信息至关重要。虽然全体财务人员在工作中尽职尽责，但与公司快速发展相比，仍需增强业务素质和综合协调能力。因此，我们将在下半年通过定期工作会议、专题研讨及外部培训相结合的方式，提升员工的专业知识和管理能力，培养具备多技能和创新精神的复合型财会人才。

六、增强部门间沟通，做好税务申报

1. 确保及时完成集团公司及四个子公司的营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴，降低潜在税务风险。

2. 鼓励全员参与，并通过多种渠道加大材料和发票的收集力度，做好成本核算，为第四季度的税务稽查做好准备，这是财务部下半年的重中之重。

3. 在上半年的对账基础上，继续分项目、按负责人、日期统计公司及甲方的票据，对账时关注代扣代缴及材料抵扣等细节，确保每一次对账都有结果存档，维护公司与项目经理的经济利益。

4. 建立投标保证金管理档案，详细记录每笔保证金的收取与返还，确保管理的规范与清晰。

最后，财务部全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，秉持过程管理、精确核算的工作态度，全力以赴完成下半年的各项任务目标。