作为公司的财务人员，我深知财务数据在公司运营中的重要性。财务管理是公司各项业务能够顺利开展的基础，缺乏有效的财务运作，任何企业都难以取得长足的发展。因此，财务部门始终处于公司运作的核心地位。
一、优化财务管理机制
在新的一年里，我们将致力于提升财务管理的科学性和规范性，着力推动费用控制的合理化和监督力度的增强。通过细化工作流程，我们要充分体现财务管理在公司战略实施中的作用，使财务运作更加合规和高效。为此，我计划利用改革的机会，持续加强现金管理，提升个人的业务操作能力，全力支持公司年度各项工作计划的顺利执行，助力公司的稳健发展，实现更大的价值贡献。
二、强化继续教育培训
为了适应新形势下的财务管理需要，财务人员每年都需参加财政局组织的继续教育培训。今年，由于国家财政部发布了新公告，宣布从2026年起将实施《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，这必将对我们的工作提出更高的要求。因此，我们将聚焦于新准则的学习与实践，掌握其框架、要点和精髓，确保在日常账务处理及财务报表的编制中全面遵循新规。同时，学习后需及时撰写汇报，总结学习成果，以便共享经验并推动团队整体素质的提升。
三、加强现金管理的规范性
在现金管理方面，我们需更加注重与其他部门的协调与沟通，推动良好的跨部门合作，以确保财务工作的顺利开展。具体措施包括：(https://www.xing528.com)
1. 保障本职工作有效开展，理顺与其他部门的关系，推动工作协同。
2. 严格按照财务制度开展日常出纳核算，确保现金收付和银行结算业务流畅进行，努力增加收入，减少不必要的支出，从而使有限的资金发挥最大的效用，为公司运营提供坚实的财力支持。
3. 及时记录账务，编制出纳日报明细表和汇总表，并在每月初前提交给总经理，以便于公司决策。同时，严格遵循支票领用流程，在现金及转账支票的签发上做到规范化。
4. 财务人员应遵循岗位责任制，保持原则公正，充分发挥表率作用，确保每项工作透明、合规。
5. 积极完成领导交办的其他任务，确保工作灵活应变、快速响应。
通过这一年度工作计划，我们希望在财务管理上实现新的突破，切实提升公司的财务运作效率和透明度，为公司的长期发展保驾护航。
一、加强规范管理，确保日常核算工作的高效进行
1. 作为企业的非盈利部门，合理控制成本并有效发挥内部监督职能是我们工作的首要任务。为了更好地完成这一目标，财务部将依据领导指示，加强各类数据的统计分析，确保其真实有效，以支持公司未来的发展。
2. 会计核算的进一步加强及财务制度的完善，是提升我们整体管理水平的必要手段。我们将明确各岗位的职责分工，确保每位员工清晰理解自身的职责和权限，推动制度化建设。
3. 财务部需在应收账款管理上发挥更大的监督作用。我们将每周出具详细的应收账款报表，提升应收账款的管理效率，确保资金运作的安全和流畅。
二、完善财务档案管理
1. 我们将致力于确保各项收支做到账账相符、账实相符，实报实销，确保每一笔支出都有凭有据。对于重要的空白凭证，我们将加强订购与保管，进而提升财务部门的监管作用。
2. 严格遵守财务会计制度及税收法规是我们的底线工作。我们将认真履行职责，确保顺利通过各类年审工作，维护企业的合规性和信誉。
三、明确财务部工作计划(https://www.xing528.com)
1. 为响应公司的五年发展规划，财务部将着力于固定资产预算治理，强化费用预算的指导及管理，认真进行预算的分析、分解和落实，确保预算发挥其应有的作用。
2. 我们将在费用控制上采取集中与分散的双重管理模式。集中控制将由分管领导指导，财务部门进行统一考核；而分散控制则由各部门依据自身职责，负责本部门的成本费用管理，确保业务招待费用的合理使用。
3. 财务部还将在固定资产和流动资产（包括库存资产）的管理上加大力度。我们将每月对库存进行定期盘点，确保账卡物一致，并力争每一项资产都能为企业创造效益，提高资产的利润率。
4. 关于各项费用的支出（如汽油费、运输费和差旅费等），我们将实施严格的预算管理，进行总额控制，细化量化，确保责任与权利明确。
5. 根据领导的要求，2026年各项财务数据的采集工作已经顺利完成，相关数据已上报至总经理。
6. 目前，固定资产的盘点工作正在进行中，存货的盘点计划于月底完成，确保在31日前结束所有盘点工作，以便为财务决算提供准确的基础数据。
通过以上计划的实施，我们希望能够进一步优化财务管理流程，提高工作效率，助力企业的持续健康发展。
在过去一年的会计规范化管理基础上，2026年我们将进一步加强会计工作的标准化管理，提升核算及管理的水平，以确保有效防范和化解操作风险。本年度将从以下八个方面着手：一是强化会计基本规定的遵守和执行；二是确保会计核算质量的稳定性；三是提升会计报表的准确性；四是优化计算机管理系统以提高工作效率；五是完善联行结算管理流程；六是加强会计档案的整理与管理；七是对信用社网点的管理进行规范；八是提升会计经营管理的整体水平。特别是在会计档案管理方面，以往这一块存在一定的漏洞，尽管每年会计凭证都有归档，但一直未能按照相关档案管理办法进行分类整理，2026年我们将对此进行进一步的规范和落实。
二、扎实推进增收节支，提升盈利水平
我部将继续聚焦增收和节支两个关键环节。外部方面，增强收入渠道的挖掘与拓展；内部方面，提升管理水平，以实现全面的利润最大化。我们要在确保按时提取应付利息，并提高拨备水平的前提下，力争实现利润的增长，确保每个信用社的盈余逐步上升，同时保障专项票据的兑付。为此，我们将制定《农村信用社增盈创利实施方案》，并围绕增收和节支的目标开展以下五项具体操作：
1. 财务开支控制：对营业费用进行严格的费用额和费用率控制，实施“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的原则，确保费用开支在核定比例之内。
2. 比例计提：依据国家政策规定，精确计提职工福利费、工会经费及相关保险资金，确保招待费、宣传费等控制在规定的比例内。(https://www.xing528.com)
3. 预算管理：对培训费、会议费等支出实施预算管理，确保实际支出不超过预算额度，增强资金使用的透明度和规范性。
4. 包干使用：结合市场物价情况，对差旅费和其他日常费用制定合理的包干使用标准，严格控制超支行为，超额部分由相关责任人承担。
5. 成本监控：加强对其他成本项目及营业外支出的月度监控与管理，杜绝借用其他名义进行不当支出。
在重要空白凭证的管理工作中，2026年我们将继续加大检查力度。通过建立定期的序时检查机制，近期的管理效果已有显著改善，但我们不会放松警惕。我们将组织专项检查小组，追踪重要空白凭证的领用与使用情况，从联社发放开始逐层追踪。此外，要求各信用社主管会计每月对其所辖网点进行重要空白凭证的检查，并如实记录在《重要空白凭证检查登记簿》上，确保责任明确、流程规范。
总之，2026年财务部门的工作将紧紧围绕规范管理、增收节支以及重要凭证的安全管理，力求在工作中实现更高的标准与效率，为实现全县信用社的稳健发展作出积极贡献。
一、日常工作
1. 加强与银行各相关部门的沟通与协作，确保高效、井然有序地完成领导交办的各项任务，以提高工作效率。
2. 对于员工的报销请求，确保审核快速且合理，及时发放各项费用，提升员工的满意度和工作积极性。
3. 及时收回公司各项收入，开具收据后立即将现金存入银行，杜绝坐支现金的情况，确保资金安全。
4. 每月初与银行进行对账，确保账目相符，并及时获取银行对账单，以准确掌握公司资金流动情况。
5. 每月初按时编制资金流动表，以便清晰了解公司资金的使用状况，确保资金在各项业务中的合理分配。
6. 仔细处理和完成工程款的支付，以及房款收入和发票的打印工作，保证资金的全面流动。
7. 确保凭证的制作和归档工作认真细致，确保财务数据的真实和合规。
8. 每季度按时从银行获取利息清单，确保公司资金的收益最大化。
9. 每月及时获取和检查银行税单，确保税务的合规性与准确性。
10. 根据会计提供的依据，准时发放员工工资及其他应发放的费用，确保员工的合法权益。(https://www.xing528.com)
11. 每月初应及时填写公积金汇缴单，确保员工公积金的支付及时到位。
二、其他工作
1. 严格遵循现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账的账目，发现现金金额不符时，及时进行查询和处理，每月根据银行对账单编制对账工作及未达账项调整表。
2. 坚持执行财务手续，严格审核发票，确保发票上必须有经手人、验收人、审批人签字，未遵循此规范的发票不予付款，以保证公司资金的安全和合规。
3. 为支持公司发展，协同本部门主管开立银行承兑汇票账户及保证金账户等，提升公司财务灵活性。
4. 根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，确保涉及的资金流动合法、准确，手续完备，单证齐全。
5. 按规定填写各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，确保数据的准确性和合法性。
6. 妥善保管公司印章、票据等重要物品，做好相关单据、账册、报表等会计资料的整理和归档工作，确保信息的安全与便捷查询。
7. 定期及不定期向财务部经理汇报工作进展，及时沟通工作情况，以便调整和改善工作策略。
8. 积极完成财务部经理临时交办的其他工作任务，确保部门工作的有效性和灵活应变能力。
以上计划将作为财务部门2026年的工作指南，旨在提高工作效率、确保资金安全，推动公司财务管理的规范化与专业化。
一、指导思想：
本年度财务部门的工作将秉持为教育教学服务的原则，紧密围绕《学校财务管理实施细则》以及上级主管部门的相关规定，着力加强学校的财务管理和资金运用。我们的目标是提升资金使用效率，为提高教育教学质量、优化学校办学条件和环境提供坚实的支持与保障。
二、工作要点：
1. 加强收费管理：深入学习上级关于收费的相关文件精神，确保严格按照规定的收费项目与标准执行。特别关注低保和特困学生的助学政策，认真落实减免和午餐资助，积极帮助贫困学生解决实际困难，为学校的各项任务顺利完成创造有利条件。
2. 强化预算资金管理：全面执行“收支两条线”政策，仅按上级文件的规定开展经费支出，避免不当支出及资金补贴。认真编制学校经费预算，考量各项需求，坚持“量入而出，保持平衡”原则，不得编制赤字预算。通过实行民主理财，提升经费收支的透明度，定期在校务公开栏公布资产负债表、收入与支出财务报表，以及主要领导公务经费的使用情况。我们要严格监督大宗物品的采购及大中型维修支出的过程，确保资金使用合规合理。
3. 重视食堂管理：确保食堂工作人员持证上岗，严格执行相关的卫生管理规定，杜绝四害，保证生熟器具的分开使用，定期清洗与消毒。确保饭菜的新鲜与卫生，坚决避免伪劣食品及过期食品的入场，切实保障师生的饮食安全，杜绝任何食物中毒事件的发生。
4. 加强学习与培训：定期组织财务工作人员学习相关的财务法规和政策，提升管理与业务素质，树立正确的人生观和价值观。熟练掌握《学校财务管理制度》，明确各自的职责，不断提高个人及团队的管理水平，以服务育人为宗旨，做到身体力行，推动学校整体工作的有效开展。
5. 落实学校安全保卫工作：定期对学校教学楼及教师宿舍的电线、玻璃、瓦片等进行巡查和维修，消除安全隐患，做到防患于未然。严格按照规定时间开关校门，节假日期间安排教师值班，强化防盗与防火措施，以保护学校财产，尤其是多媒体教室及各科室的贵重物品。
6. 健全固定资产管理：遵循教育局关于加强学校财务管理的各项规定，确保购置设备的价值记录在案，建立健全固定资产账目，杜绝漏登、错登现象。同时，定期开展资产的清查与盘点，妥善处理固定资产的报废和转让事项，以确保学校资产不被侵损或流失。(https://www.xing528.com)
三、财务管理制度：
1. 学校的所有经费收入必须由出纳员开具收据，并统一上报财政结算中心，不得私存公款或设立“小金库”。
2. 出纳人员应在规定范围内收付现金，并定期向教育分中心报账结算支出。
3. 严格执行校长一支笔的审批制度，出纳需遵守规定程序进行现金收付。财务工作需为校长提供决策支持，保证经济活动的合规性。定期开展集体审议，及时发现问题并反馈纠正。
4. 学校公款不得借出，严格执行相关规定。
四、工作安排：
- 二、三月份：积极实施规范收费的相关规定，确保收费工作的合规性，及时报送财政结算中心。同时，定期对经费使用情况展开月度审计，发现问题及时纠正。
- 四、五、六月份：继续深化财务管理的规范化，定期对经费使用及食堂的收支情况进行审计，确保开支的合理性。为年度结账工作做好充分的准备，力求财务数据的准确与完整。
通过本年度的努力，我们将确保学校财务管理更加规范、透明，进一步提升教育服务水平，为师生创造更好的教学环境。
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