出纳员每日工作安排表(精选3篇)

出纳工作计划：提升财务管理效率，促进公司发展

作为公司的财务出纳，始终坚持职责为重，致力于为公司节约每一分成本。为确保出色完成上级交办的各项工作任务，我制定了以下出纳工作计划，旨在加强财务管理，推动规范运营，同时提升财务知识的学习与应用。

一、加强财务人员培训

定期组织财务人员参加上级或行业协会的培训，确保员工了解最新的财务准则和管理知识。通过这些培训，提高团队的专业能力，促进大家对新准则体系的理解和具体应用，确保在账务处理和财务报告中充分遵循新标准，为公司的财务健康打下坚实基础。

二、深入推进预算管理

根据上级财政部门的要求，全面总结预算管理的规律，增强预算编制的科学性与合理性。制定年度预算时，要充分考虑实际情况，使预算更具可操作性，确保预算执行的透明性和有效性，推动基层学校的预算管理提升。

三、强化资金管理

1. 根据新制度和准则，实施有效的业务核算，确保财务工作符合规范要求。

2. 积极与其他部门沟通协调，保持良好的合作关系，提高工作效率。

3. 精确开展出纳核算工作，按照财务制度有效管理现金收付和银行结算业务，努力实现经费的合理使用，确保资金安全和流动性。

4. 财务人员应严格遵守岗位责任制，以身作则，公正办事。

5. 及时高效完成领导临时交办的任务，保持灵活应变的工作能力。

四、推进科学化财务管理

在财务管理上力求科学合理，规范化核算，强化费用控制及监督。要细分工作职责，确保每个环节都与公司的整体发展策略相符。其中，固定资产管理尤为重要，学校的设备和器材必须严格管理，严禁随意借用，及时维修和处理损坏，做到心中有数，确保学校资源的高效利用。

五、严格执行收费政策

学校的收费工作萦绕在高压线下，今年将进一步加大管理力度，确保不以任何理由收取学生费用，保护家庭经济困难学生的权益。按照上级指示，暂停收取住宿费并强化对教职工的教育，确保遵循“不得收费”的原则。

六、修缮校园基础设施

合理抽取部分资金，针对校园内的破旧设施进行必要的修缮与维护，提升校园的整体环境，为学生创造更好的学习条件。

七、推进电教费用的合理收缴

按照上级要求，及时交纳电教费，力争获得上级对我校的各项支持，确保学校持续运营及发展。

总结

以上是我作为一名财务人员在新年度的工作计划。通过明确的组织架构与职责分配，我们将在今后不断完善学校的财务管理体制，提高财务人员的业务能力，充分发挥财务管理的职能，创造性地完成各项财务目标，为公司的持续发展贡献更大的力量。

出纳每日工作计划

一、确保现金管理和结算的严格执行

1. 坚持每日核对现金及日记账，保证账目一致。若发现现金与记录不符，及时进行查询与处理。此外，每月需根据银行对账单完成对账工作，并认真制作未达账项的调节表，以确保账务的准确性。

2. 迅速收回公司所有收入，开具正式收据，并将收到的现金及时存入银行账户，绝不允许出现坐支现金的现象。

3. 依据会计部门提供的信息，及时发放员工工资及其他应支付的费用，确保员工及时拿到应得的款项。

4. 严格遵循财务流程，对所有发票进行审核，确保上面有经手人、验收人及审批人的签字，未符合要求的发票一律不予付款。

5. 为配合公司的发展需求，与本部门负责人一起完成银行货物的还款工作，并协助开设银行承兑汇票账户及保证金账户。

二、对岗位职责的深刻理解

随着不断学习的深入，我对出纳工作的重要性和复杂性有了更加深刻的认识。比如，在登记账务方面，我需要逐笔记录整个公司的现金日记账和银行存款日记账。面对庞大的工作量和精确的账务要求，我必须保持细致入微和耐心的态度，提升工作效率和准确性。

三、学习新知识以适应公司发展

随着公司的不断壮大，及时学习新知识已成为我工作的重中之重。具体包括：

1. 熟悉相关的“现金管理条例”和“银行结算制度”，严格执行公司的费用报销规定，负责办理各类借款及报销、应付款项的支付。在资金紧张时，有权根据轻重缓急来安排各项支出。

2. 妥善管理库存现金，不得出现坐支、白条抵库或者擅自挪用现金等行为，保证资金的安全与合规。

3. 根据记账凭证逐笔进行收付，确保在凭证上签章并加盖“收讫”或“付讫”印章，做到合法合规、手续齐全。

4. 日常工作中，逐笔记录现金日记账和银行存款日记账，确保账务日日清月结，并与库存现金进行相互核对，发现错误及时查明原因并报告领导。每日结束时，整理“货币资金变动情况日报表”，每月结束时出具“货币资金变动情况月汇总表”。

5. 按照规定填写各种支票及银行结算凭证，确保数字的准确无误。

6. 妥善保管印章、票据等重要资料，定期整理并归档相关的会计资料、账册与报表。

7. 定期向财务部经理汇报工作进展，确保信息及时沟通。

8. 协助人力资源部经理和其他部门经理，参与岗位说明书的编制及修订，并参与招聘、培训及绩效考核工作。

9. 完成财务部经理临时交代的其他工作任务，以支持部门的整体运作。

通过以上的工作安排和学习，我将为公司提供更加高效、准确的财务支持，确保公司的资金管理与财务运作始终保持稳定和顺畅。

出纳每日工作计划表

在20xx年，我将继续坚持做好日常财务核算工作，增强财务管理意识，推动规范化管理，并加强财务知识的学习和教育。我将以长远目标和短期安排相结合的方式，使财务工作更具规范性与制度性，促进出纳工作的有效开展。以下是我制定的20xx年度财务出纳人员个人工作计划。

一、参加财务人员继续教育

每年，我都会参加由财政局组织的财务人员继续教育。通过这类培训，我可以更新我们的财务知识，了解新准则体系的框架，熟悉新准则的关键内容和精髓。在学习过程中，我将努力全面掌握新规范的应用，提升账务处理和财务相关报表的编制能力。完成继续教育后，我会整理学习总结，向相关领导汇报学习进展及体会。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1. 结合新的制度与财务准则，我会认真对待每一笔业务核算，确保财务工作高效准确。

2. 在做好自己本职工作的同时，我会注重与其他部门的沟通与合作，保障各项业务的顺利进行。

3. 正常的出纳核算工作将坚持标准化流程。根据财务制度，准确办理现金收付和银行结算业务，我将努力提高资金使用效率，为公司创造更大的财务支持。要及时进行记账，编制出纳日报明细表和汇总表，在月初前及时提交给总经理审核。同时，严格执行支票领用手续，并按规定签发现金支票和转账支票。

4. 财务人员应严格遵循岗位责任制，保持公正原则，并在日常工作中树立良好的榜样。

5. 除了完成日常工作外，我还将积极响应并完成领导临时交办的工作任务。

三、个人改进措施

我将致力于实现财务管理的科学化、核算的规范化和费用控制的合理化，进一步加强内部监督，细化工作流程，真正体现财务管理的价值与作用。通过这些措施，我希望财务运作更加合理化与健康化，更能紧密跟随公司的发展步伐。

总体来说，在新的一年，我会抓住改革的机遇，进一步加大现金管理的力度，提升自身的业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，按照年度的工作计划积极推进各项任务，力求为公司带来积极的影响与支持，为公司的稳健发展贡献更大的力量。