公司财务部会计工作计划范文(精选5篇)

公司财务部会计工作计划

第一、在条件允许的前提下，增加1至2名会计人员，以强化团队力量，提升对财务计划执行情况的分析与控制能力，进一步夯实财务、会计核算的基础工作。

第二、加强财务计划的管理和执行评估，提升财务参与决策的程度，为领导提供准确可靠的财务信息，确保财务管理从源头做起。

第三、严抓日常财务监督，从每一笔收支入手，严格遵循国家财经政策，确保财务工作真实、完整，保护院所整体利益。

第四、积极与银行及其他相关单位建立良好沟通，在院领导的指导下，开拓新的资金渠道，以满足院所的资金需求。

第五、加强与财政、物价等主管部门的联系，争取更多有利于院所发展的政策与资金支持，促进院所利益最大化。

第六、坚持“收支两条线”原则，推动财务票据的电子化管理，强化收入管理，严格审核支出，执行年度财务计划，确保在收支平衡的前提下合理使用资金。

第七、加强院内各部门间的沟通协调，明确各自职责，发挥财务部门的作用，支持领导应对各种挑战。

第八、注重财务人员的培训与学习，提升其专业素养，做好节约与增收的宣传，增强全院员工的财务责任意识，助力整体财务工作提升。

第九、确保日常会计核算、监督、报告等工作准确无误，加强与财政、物价等部门的沟通，确保信息畅通。

第十、妥善处理历史遗留的财务问题，完成领导交办的其他任务，确保财务工作的顺利推进。

公司财务部年度工作计划

（一）明确职责分工，完善操作流程，强化制度执行

1. 建立健全考核机制，加强人力资源培训，清晰界定财务人员的职责与协作形式。组织部门员工系统学习相关法律法规、会计准则及内部管理制度，以提升专业水平，确保业务按规定流程进行。

2. 加强对其他应收款项的管理，及时催促借款人清偿债务，以保障年度决算工作的顺利完成。

3. 细化各部门用款的监督与核算工作，合理审查费用支出，以实现资源的有效利用，从每一笔费用做起，促进财政节约。

4. 在财务管理与支付流程中，优化会计和出纳的各项操作环节，确保各项工作按照统一标准进行，推动财务操作的规范化，避免多样化的操作方法带来的风险。

（二）规范资金使用，做好日常财务管理，强化信息系统建设

1. 进一步完善财务信息的收集、存档与上报机制，提升工作效率和查询便利性；健全内部报表制度，为管理决策提供科学支持。

2. 加强会计档案的整理、保存及交接，确保档案的完整性、真实性及有效性。

3. 稳固财务基础，保障机构正常运行，规范现金管理，做好日常的财务核算工作，并严格按照财务制度进行现金和银行结算，强化资金使用的计划、预算、效率与安全性。

4. 重视财务基础工作的执行，认真审核原始凭证，规范报账流程，同时结合内部控制与审计工作，定期开展自查和自检，确保帐务清晰，做到帐证相符、帐实一致，使财务管理更加规范。

公司财务部工作规划示范

1. 为响应公司年度工作会议的决策，围绕资产管理与考核目标，实施开源节流，确保收入增长与费用控制，从每一个细节入手，努力实现公司的利润增长。

2. 财务部作为公司的重要职能部门，负责成本计划管理、各部门预算的合理分配及对销售工作的支持与评价。在领导的监督下，财务团队需有效管理费用支出，保障财务资源的安全，致力于服务公司、员工及客户，助力市场拓展和利润提升。

3. 新的一年中，财务部应在领导的指导下制定针对其他部门的考核标准及相关实施办法。

4. 在内部建立清晰的考核标准，明确财务人员的职责与各职能间的合作关系，各岗位需相互补充、共同学习，以监督费用的合理使用。

5. 加强应收账款管理，明确每个岗位的职责，监督应收款项和工程款的回收时限，并对相关责任人进行监督，以提升财务监督的实效性。

6. 年度工作需进行阶段性总结，从月度到季度，再到半年和年度的整体总结，做好资金预算，涵盖应付款项和应收款项，确保财务报表的准确性，账目清晰，目标明确。

7. 在其他方面，需积极响应公司领导的工作指导，认真执行每项工作任务，确保各项工作顺利完成。

公司财务部会计工作计划

一、指导思想

推动管理创新，优化经营策略，注重成本控制，提升盈利能力。加强员工业务培训，促进知识共享，提升团队整体素质和管理效率。构建高效协作的工作机制，探索新商机，以实现各项业务的全面提升。

二、主要经营指标

1. 年度主营业务收入目标为净增XX万元，预计每月增加XX万元；其他业务收入力争年增XX万元，月均增幅为XX万元。

2. 客户流失率控制在总客户的XX%，特别是人为流失率努力降至零，坏账回收率目标为XX%。

3. 年度总业务收入计划达到XX万元，应收款率争取达到XX%。

4. 净利润目标设定为XX万元。

5. 委托银行扣款的成功率目标为XX%。

三、工作措施

1. 广泛获取市场信息，积极拓展业务，努力成为业绩标杆。增强市场竞争力，吸引优秀人才加入团队，以实现业务的全国覆盖。

2. 扎实基础工作，强化管理规范，全面提升工作效率。对客户进行科学分类和细化管理，通过有效措施（如“分类排队、区别对待和上门清收”等）优化收款流程，明确责任和目标。

3. 加强坏账的管理与清收，确保呆账的及时处理和核销。

4. 适应新时代的营销环境，建立新型的客户管理体系。实施客户分类，提供个性化服务，对重点客户进行重要管理，确保其后续服务质量高效。

公司财务部会计工作计划示例

一、费用管理措施

1. 采用定额管理方法，对电话费、办公费用和燃油费用进行严格控制，节省的部分归个人，超出预算的部分由个人负责，进一步增强了员工的节约意识。

2. 实施预算审批制度，对于未在定额以内的支出须经过多级审核，未经批准的费用一律不予报销。同时，为确保现金预算的准确实施，支付时不允许支付未列入预算的项目和超出预算标准的费用，提升了现金预算的执行意识。

3. 在员工借款和还款方面，制定了借款必须在出发后几日内偿还的规定，并将其纳入部门目标，显著降低了借款金额，减少了资金占用，避免了坏账的出现。通过有效的预算管理措施，员工的规范意识得到了提升，各项工作的推进也更加顺利。

二、强化培训，提升财务人员的专业能力

我们加强了财务部门全体员工的业务培训，鼓励财务人员积极参加各种学习活动，努力提升专业水平。此外，组织财政局对财务工作进行审查，要求每位财务人员都将自身素质的提高视为能否胜任工作的关键，努力学习，不断提升业务技能，为高效工作提供素质保障。

三、利用考核机制，提升财务管理基础

随着企业管理逐步深入，财务管理职能日益增强。我们加大了责任制考核的力度，确保责任制度得到有效执行，特别成立了考核小组，财务部门与其他相关部门共同参与，以严格考核确保各项工作的顺利实施，体现了责任制的严谨性与公正性，增强了财务监督管理的职能，规范了经营行为。

四、积极参与企业运作，做好资产的清查和盘点

随着企业的发展，财务管理在各方面的作用愈发明显。我们参与了物资采购、基建招投标、废旧物资处理等各个环节，充分发挥了财务部门的职能，确保财务管理与企业运作紧密结合。

五、整顿财经秩序，为审计做好准备

确保账目之间、账面与实物相符，消除违规行为隐患，保证自查工作的质量，规范基础会计工作，为迎接审计的检查提供全面的准备。

六、加强资金管理，提高资金使用效率

为降低资产负债率，从根本入手，控制资金占用，提高资金使用率。首先分析了欠款情况，配合各业务部门积极回收款项；其次，认真编制和报送现金预算，防止资金闲置。这些措施将有效提升资金的使用效率。