出纳本月工作计划模板怎么写(精选3篇)

出纳本月工作计划的制定

一、清理财务往来，确保账目清晰

本月将继续清理账户中的挂账，针对年初以来的应收款项与应付款项进行分类整理。出纳需和相关部门沟通，及时核对并追回未收的发票，确保所有账务入账准确无误。对于未能解决的问题，将向相关责任人发出特别提醒，督促其完善相关手续，避免长时间拖延。

二、按时出具财务报表，支持预算分析

出纳需要及时编制并报送各类财务报表，确保其准确性与及时性，根据月度与季度的执行情况，对各项预算执行情况进行分析，为部门负责人提供必要的数据支持，促进更好的决策制定。同时，准备好数据以备月底的财务会议之需。

三、加强财务审计，防范费用风险

将对财务报销进行严格审核，确保所有报销符合公司政策，杜绝不合规的支出。建立完善的费用支出记录，对所有超预算的费用及时预警，确保审批程序的合规和透明，避免潜在的财务风险。

四、开展税务策划，降低税负负担

出纳应与税务部门合作，合理安排发票和税务事项，分析并制定税务优化方案。根据税务政策的变动，及时调整集团的税务筹划，维护公司的合法权益，合理避税。并准备必要的支持材料，推动相关减免税的申请。

五、强化部门沟通，协同处理事务

出纳要与各相关部门保持密切联系，制定月度盘点计划，协调资金的合理调配工作。在审计检查时，及时整理出具审计整改意见，与审计部积极沟通，确保各项财务信息的准确无误。出纳的职责是服务与监督并重，通过高效的沟通与协作，提升财务管理的整体效率。

出纳本月工作安排

一、目标任务

1. 制作相关业务的原始凭证；

2. 根据原始凭证，熟练编制相应的记账凭证；

3. 精通日记账的建立和记录；

4. 加强现金管理的规范性，做好日常财务核算；

5. 熟练掌握现金点钞技巧；

6. 编制银行存款余额调节表；

7. 持续学习，提升岗位实务操作的熟练度；

8. 针对企业行业发展及岗位要求，加强相关业务学习，提升业务素质和综合能力。

二、工作内容

1. 按照国家现金管理和银行结算相关规定，处理现金收付及银行结算业务；

2. 遵循会计制度，严格审核现金和银行存款的原始凭证，编制收付款凭证，并逐笔登记现金和银行日记账，确保余额准确；

3. 妥善保管库存现金及各种有价证券，确保安全和完整；

4. 管理相关印章、空白收据及支票；

5. 根据经济业务的发生，制作相应的会计分录；

6. 处理银行存款及现金提取事务；

7. 做好现金日记账与银行日记账的记录，并保管财务印章；

8. 负责员工的交通费、招待费及拓展费的报销工作；

9. 每月进行员工工资发放，并处理新员工的工资卡申请；

10. 定期或不定期对现金及银行存款进行清查；

11. 每天核算项目收入情况，及时从联华公司购票并完成对账。

出纳工作计划的撰写技巧

一、确保严格执行公司财务管理制度与领导的规定要求。

二、积极学习业务知识，不可存在侥幸心理，及时有效地解决问题。

1. 细致安全地管理现金、支票及各类票据，务必做到责任到位。

2. 对日常报销事务，认真审核票据，确保其符合规定。

3. 熟练掌握财务管理信息系统的各项功能，提升工作效率。

4. 了解银行业务流程，与银行工作人员保持良好的沟通。

三、深入学习出纳职责，提升专业素养。

1. 处理现金与支票时，要做到有据可查，签字完整。

2. 定期更新日记账，确保每笔现金交易及时准确记录。

3. 现金收付时需当面清点，确保无误。

4. 进行出纳核算时，必须认真仔细，反复核实，不能马虎。

5. 坚持原则，对不符合要求的票据坚决拒绝处理。

四、加强会计知识的学习，理论与实践相结合，促进相互提高。

此外，作为XX项目的一员，确保财务信息的保密性，我将努力与其他部门建立良好合作关系，尽量满足他们的需求。踏踏实实地工作，为项目的成功贡献力量。