为了全面提升十月份的财务管理与预算规划，我们将着重开展以下几项工作：
（一）依据上级公司的预算指导意见，进一步优化预算管理体系。预算管理是财务管理的核心环节，与整体财务工作息息相关。明年，我们计划加强对各部门及子公司的费用预算指导，认真进行预算分析与落实，确保预算管理全员参与，使其发挥最大的效益。
（二）结合ISO 9000质量认证，积极充当领导的智囊，确保完成各项任务指标。今年，公司在卷烟销售和烟叶经营方面已取得显著成就，企业资产得到了有效整合。我们将按市局的9000质量认证要求，严谨务实地制定和落实两烟责任制度，同时致力于节约成本。在增加收入的同时，深入研究多元经营，盘活存量资产，加快对闲置网点的租赁与利用，并积极清理往来账户，回收货款，降低资金占用，从而优化企业资产负债结构。
（三）继续加强对会计从业人员的培训，提高烟站的基础管理水平。企业的快速发展对财务管理提出了更高的要求，因此我们必须持续推进会计人员的专业培训，以提升其专业素养。同时，强化检查与指导，扎实基础工作，为后续更好参与企业运营管理奠定基础。
总之，在十月份，感谢领导及各部门的支持，我们财务科在党委的引导下，经过精心组织和落实，取得了一定的成果。然而，展望未来，任务将更加繁重，压力亦会加大。全体财务人员将把压力转化为动力，勇于创新，发扬财务管理在企业发展中的重要作用，为公司的壮大贡献更大的力量！
财务十月工作计划安排
一、十月份初期安排（每月1日-10日）
1. 根据上月已录入系统的记账凭证，首先制作各工程项目的月报，分别提交给项目负责人。随后整理出所有工程项目的汇总报表，后形成公司整体报表，并提交给总经理审核，同时确保所有报表（包括各项目负责人接收的报表）得到妥善保存。
2. 完成上月的工资审核，进行各个银行的对账。同时，与代理记账人员沟通确认报税事宜，并与管辖地区的税务所保持联系，审核部分报销员工的票据。
二、十月份中期安排（每月11日-20日）
1. 每月11日至12日，督促各项目财务务必于15日前整理好原始票据，并将符合报销要求的票据返还公司财务，确保公司财务有足够时间将原始票据录入系统并制作记账凭证。
2. 原始凭证输入系统后，打印出记账凭证，与相应的原始凭证进行粘贴归档。
3. 进行上月工资的发放。
三、十月份末期安排（每月20日-30日）
1. 每月25日至26日，督促各项目财务务必于28日前完成原始票据的整理，并将符合报销条件的票据提交公司财务，以便公司财务在30日前完成本月原始票据的录入并制作凭证。
2. 进行本月工资的计提工作。
3. 对本月的固定资产折旧进行计提。
4. 进行期末成本与收入的结转。
5. 对凭证进行整理、装订并归档保存。
6. 与相关部门紧密配合，确保各项工作的顺利进行。
新的标题：财务十月工作计划概述
1. 加强会计核算系统的规范化发展
进一步增强学校的会计核算工作，以确保财务管理的准确性和有效性。在现有核算改革基础上，提升会计工作标准化和系统化水平。
2. 完善内部财务规章制度
在过去一年的基础上，持续制定和优化学校的内部财务管理规章，如非经营性资金管理办法等，为会计工作营造更为完善的制度环境。
3. 推进财务信息化的深度应用
继续开发和提升财务信息系统在会计和管理中的应用，加强日常信息发布与查询，提升办公效率，推进财务分析与决策支持系统的建设。
4. 合作支持后勤部门改革
针对后勤工作的财务管理进行总结与经验共享，修订相关经济管理办法，加强后勤经济监督，制定相关管理规定，推动后勤改革的深入实施。
5. 强化会计人员的专业培训
定期对会计人员进行业务培训，解决在核算和软件使用中遇到的问题，提高整体核算能力，聚焦决算和总复核中发现的重点问题。
6. 拓展财务软件的管理应用
在十月份，集中开发面向各系财务负责人和会计人员的财务报表分析工具以及离任审计的财务指标体系。
7. 优化专项经费的管理使用
确保211工程的验收及财务文件归档工作，以及985经费的使用计划的制定与监督，强化日常管理与控制。
8. 整理会计档案与票据管理
对所有会计档案进行清理整顿，并开发票据管理系统，提升票据的管理水平与监督效率。
9. 完成助学金的核算工作
在工资的一级核算完成后，全面推进助学金的核算，确保数据的准确采集与发放，提高管理效率。
10. 加强互助基金及住房公积金的管理
完善平安互助基金的管理制度，明确各方责任，建立科学的管理体系，以确保基金的有效运作。
11. 拓展结算中心的业务范围
恢复结算中心对公资金的部分核算业务，研究校园卡的结算功能，实现资金的增值，提高管理质量。
12. 深入推进部门预算工作
总结和探索预算管理规律，提升预算工作的科学性和有效性，确保学校部门预算的顺利编制与执行。
13. 深化财务管理体制研究
针对财务软件适应分工协作的特点，研究院级财务合并，优化资源配置，为实现财务的分区管理奠定基础。
1. 积极响应公司会议精神，围绕资产运营考核目标，推动成本控制和效率提升，从细节做起，确保切实的开源节流效果。
2. 财务部作为核心职能部门，负责成本监督、各部门费用管理及销售支持，需在领导的指导下合理分配费用，确保财务安全，服务公司、员工和客户，推动市场拓展和利润最大化。
3. 制定明确的内部考核机制：细化财务人员职责，增强各职能部门间的协作与支持，通过相互配合提升费用管理效率。
4. 强化应收账款的管理：明确各岗位责任，监督应收款项，确保工程款项按期回收，提升财务监督的有效性。
5. 定期进行工作总结，从月度、季度到年度，强化资金预算管理，明确应付款和应收款，确保财务报表的准确性和清晰度。
6. 其他方面，需遵循公司领导的指示，认真完成各项工作任务。
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