财务7月份工作计划模板(精选3篇)

标题：财务七月份工作计划概述

内容：

一、加强会计基础工作，优化会计机构设置和人员配置，提升会计核算及监督职能。培养一批既具备专业会计技能，又拥有管理能力的人才；推进高级会计和会计领导力的培养；进一步提升会计人员的业务实操、职业道德及专业素养，确保核算、监督与财务管理职能协同发展。

二、对年度财务决算进行深入分析，结合实地调研，科学严格执行年部门预算，制定切实可行的年度财务收支计划。

三、进一步强化收入管理，理顺投资关系，以促进经济实体的健康可持续发展。

四、全面推动会计信息化建设

依据财政部关于加快推进会计信息化工作的相关指导意见，结合我局的管理实际，推进会计信息化各项工作。一是增强会计基础工作的信息化程度，为全面信息化建设奠定基础；二是将相关会计准则与信息系统紧密结合，自动生成财务报表，确保会计信息真实性和完整性；三是依据各单位内部控制规范，将内控流程及关键点固化到信息系统中，促进内控规范的有效设计和执行，形成自我评估报告；四是对财务报告与内控评价报告进行标准化处理。

五、强化内部审计职能，成为经济运行的“免疫系统”。将内部审计职能打造为我局的“免疫系统”，成为现实资产的保护者和财务报表的审查者，做好领导决策过程中的风险前瞻评估，促进机制完善、健康发展。上月对相关单位进行法人离任审计，并对新办公楼进行成本审核。

财务7月份工作计划概述

一、强化管理规范，优化日常核算

1.依据公司核算政策和各部门实际情况，按照会计法及企业会计制度要求，完成财务软件的初始化设置。

2.协助会计师事务所进行第七年度年终财务报表审计，按要求完成报告的汇总与提交。

3.支持外部审计机构审查上年度财务收支，提升资金使用效率。

4.协助公司领导完成各经济责任中心的预算管理和财务管理制度草拟，强化财务制度建设。

5.确保日常会计核算工作的顺利进行，认真审核原始凭证，准确应用会计科目，及时编制并报送会计报表和税务材料，确保及时装订和清理往来款项。出纳需严格现金和银行结算手续，确保准确登记日记账，日结月清，合理使用支票。

6.与销售部门密切协作，优化货款回收流程。

7.多渠道筹集资金，保障公司资金流动性。

8.提升新业务拓展力度，促进公司的创新发展，确保在新领域中取得领先。

9.完成公司董事会及CEO交办的其他临时任务。

二、加强安全管理，保障基础防范

1.定期检查货币资金的安全性，确保现金管理合规，及时处理设备隐患。

2.强化票证管理，确保现金收据和发票的安全完整。

3.严格执行防火安全措施，确保电源管理到位，控制吸烟行为。

4.完善防盗安全策略，定期检查安全设施并及时修复问题。

三、严格考核机制，提高工作效率

1.严格遵循《会计人员职业道德》，对违纪行为及时提出处理建议。

2.加强考勤管理，确保上下班制度的严格执行，提升工作效率。

3.完善管理基础工作制度，促进企业整体管理水平的提升，明确职责任务。

4.建立自我约束机制，确保各项费用支出经过严格审核，控制预算使用，落实责任制，避免无计划资金使用。

四、提升队伍素质，增强能力建设

1.加强法律法规和财务制度学习，提高财务人员的法律意识及职业道德，确保守法合规。

2.定期进行业务培训，更新专业知识，提升综合素质，尤其是在计算机及税务等领域的能力。

3.促进学术交流，通过撰写论文总结经验，提升专业水平，增强写作和表达能力，全面提升公司的财务管理水平，确保各项工作有序进行。

一、强化会计核算管理

目前，财务部的会计核算在基本完成会计电算化的基础上，已逐步实现了电算化与手工账的辅助手段，形成初步的相互印证机制，较好地解决了手工核算中常见的错漏、重复等问题。接下来的工作重点是进一步完善财务基础建设，从票据处理、凭证整理到账务录入，再到报表编制，逐项把关审核，确保所有原始单据的真实性，并细化账务处理流程，结合内控与内审机制，定期自查，确保账目规范、账证相符。在此过程中，要求全体财务人员不断学习、总结经验教训，以求精细化处理，向各部门及时提供详细的财务信息，并向财务筹划、实时监督及事后分析转型，为公司决策提供更有效的支持。

二、增强财务监督功能

在日常工作中，严格遵循国家财务法规及公司管理制度，对违规行为进行劝阻与制止，从源头上防范财务风险。特别是在报销流程中，加强内部审查，严格退回不符合规定的单据，努力提升资金使用效率，确保有限资源的最大化利用。

三、科学调度资金，提高资金使用效率

1. 实施现金管理规范，注意日常会计核算，依照财务规章进行现金收支及银行结算，确保资金使用的计划性、安全性与有效性，特别注意房地产项目的资金流向，规避由政策波动引起的风险。

2. 加强与各银行的沟通，健全安全高效的资金结算体系，并通过内部控制合理调度资金。对于库存现金，除满足日常支出外，需与开户行协商，解决大额现金提取问题，以确保项目在收获季节的资金需求。

3. 深入分析公司的资金需求与回笼，通过与生产部门定期交流，了解经营过程中资金短缺的情况，积极筹措资金，提高项目的贷款能力。七月份的工作中，我们需克服贷款压力，续还老贷款，并与银行保持密切沟通，争取更优贷款条件，减少融资成本。同时，按时偿还个人贷款，维护公司信用，创造更好的融资环境。

四、加强与税务等部门的合作，合法合规避税

全体财务人员应加强对税收政策的研究，并与税务部门建立更紧密的工作联系，积极应对省直地税新领导的变化，重新审视税务交流和协调工作。

五、推进在岗培训提升团队能力

财务部不仅是职能管理部门，更是信息支持部门，必须随时提供准确的决策依据。虽然当前团队基本满足公司需求，但在快速发展环境下，存在人员素质不够及管理认识淡薄等问题。因此，七月份将通过每周的部门例会、专题讨论、培训课程等多种方式加强财务人员的在岗培训，提升知识水平，培养复合型的财会人才。

六、加强跨部门沟通与协作

1. 统筹安排集团及子公司税务申报与汇算清缴，以最小化税务风险。

2. 领导要积极带头，全员参与，增强材料收集和发票管理，努力提高成本核算的准确性，为第四季度的税务稽查做好准备。

3. 继续在上个月对账的基础上，按照项目和负责人分别统计每一张发票和款项，确保内部及对方对账清晰，关注扣税及材料抵扣等关键问题，争取每个对账都形成有效记录以维护公司的经济利益。

4. 加强对投标保证金的管理，建立详细的登记制度，确保每笔资金流动都有迹可循。

最后，财务团队将紧密贴合公司发展需求，秉持精确核算与过程控制的工作原则，确保全面完成七月份的各项工作任务。