一、月初安排（每月1日-10日）
1. 根据上个月已录入的记账凭证，编制各工程项目的财务报表，并逐一提交给项目负责人。接下来汇总各项目报表，最终形成公司的财务报表，交由总经理审核，并妥善保管所有报表。
2. 完成上月的工资核算，进行银行对账，并与代理记账人员沟通税务申报事宜，联系管辖区税务局。同时，审核部分报销人员的凭证。
二、月中安排（每月11-20日）
1. 在每月11-12日期间，督促各项目财务务必在15日前整理原始票据，并将符合报销规定的票据提交给公司财务，确保财务有足够时间录入微机并制作记账凭证。
2. 对原始凭证进行录入后，打印出相应的记账凭证，并与原始凭证进行粘贴整理。
3. 发放上月工资。
三、月末安排（每月20-30日）
1. 在每月25-26日，督促各项目财务务必在28日前整理原始票据，并及时将符合报销程序的票据返回公司，确保财务在30日前完成录入。
2. 进行本月工资的计提工作。
3. 计提本月的固定资产折旧。
4. 进行期末成本与收入的结转。
5. 整理、装订并归档凭证。
6. 配合相关部门开展工作。
一、深化会计核算模式改革
持续推进会计核算模式的改革，是提升学校财务管理质量的核心，因此要在巩固现有改革成果的基础上，进一步优化会计基础操作，提升会计核算的效率与准确性。
二、推进财务规章制度的创新
在现有财务制度的基础上，今年我们将致力于完善和丰富校园内部的财务规章制度，例如《大学非盈利性外汇财务管理规范》、《院系会计工作规范》等，确保会计活动在更为严谨的制度框架内进行。
三、强化财务系统的信息科技应用
我们计划进一步推动财务信息系统的开发与整合，增强财务管理与会计核算的便捷性；提升财务处的网络平台，确保财务信息的及时更新与发布，便利师生查询，提升行政效率；完善内部报表管理和财务分析模块，为决策提供坚实的数据支持。
四、协同后勤部门推进社会化改革
谨慎总结过去一年的后勤改革经验，从财务视角修订后勤管理办法，确保自我发展与可持续循环；设立专职后勤财务管理人员，跟踪后勤财务运营状况，协助校长进行更加科学的财务决策；进一步扩展后勤改革的领域，为饮食和接待等服务中心建立相应的管理规范，以推动后勤体系的持续改进。
五、增强会计人员的专业能力
今年将定期举办针对会计核算和财务软件使用中常见问题的培训，同时结合年终决算与复核过程中发现的不足，对重点科目进行专题讲解，以提升会计人员的专业能力和整体核算水准。
六、扩展财务软件在管理中的应用
今年的重点将是开发用于各系财务负责人和会计人员的财务报表分析工具，以及完善离任审计的财务指标评估体系，使之更加适应管理需求。
七、有效管理各类专项经费
将认真做好“211”工程的验收、财务资料的归档及财务数据分析，明确“985”项目的资金使用计划，以加强日常的资金管理与监控。
八、规范会计档案及票据管理
对所有会计档案进行系统整理和分类，开发票据管理系统，确保票据管理的科学性与严谨性。
九、推进助学金核算流程的顺利实施
在实现工资核算的基础上，将开展助学金的的全面核算工作，包括动员、组织协调、数据采集等，确保助学金通过银行代发，提高管理效率。
十、完善平安互助基金及住房公积金的管理
进一步深化对平安互助基金的管理工作，落实各方职责，构建现代化的管理体系。
十一、拓宽结算中心的服务项目
将恢复结算中心对公款项（主要是后勤资金）的核算业务，同时积极配合校园卡项目，提升校园卡的结算功能和资金增值方案，深入研究每年学费的收取工作。
十二、优化部门预算与基层预算管理
根据教育部、财政部的指引，分析“全口径”预算的特点以提高预算的科学性与可预见性，努力完善学校各部门的预算制定与执行，并探索院系的预算管理经验，以促进资源的高效配置。
十三、研究财务管理体制与会计委派制的新模式
基于天财财务软件的特点，今年将聚焦于管理相对接近的院系财务的合并，合理优化资源，使资源共享成为常态，为财务分区办公与会计人员委派制奠定基础。
在经历了去年的各种学习经验后，进入20xx年3月这个新的开始，我为自己制定了以下几方面的工作计划：
一、加强与外勤团队的沟通
年后，外勤团队将每天前往临港工业区进行项目调研。在此期间，我将积极收集和整理他们的反馈信息，确保外勤人员与公司内部的信息流通畅通无阻。
二、优化销售部的日常管理
我将负责日常材料的复印和资料的整理，帮助准备各项所需材料，以巩固自己的专业知识。时刻准备接待合作伙伴和客户，同时在网络上发布一些招商信息，扩大我们的影响力。
三、积极开展招商工作
我将致力于汇总招商信息并及时反馈，通过网络搜索和主动联系潜在代理商，积极推进招商工作。
四、与生产、物流、财务及客户的协调沟通
每日将与生产部门保持联系，了解生产进度和成品数量，以确保能够及时满足订单需求。在接到订单后，需及时与物流部门沟通，确保发货和木托回收等相关文件的整理。同时，我还需要提升自己的财务知识，以便每月能够顺利与财务部门进行对账。
3月份不仅是练习的阶段，更是实战的开始。因此，我必须做好充足的准备，特别是在信息的准确性和各部门之间的协调沟通上，要保持细致和谨慎的工作态度。刚刚上手，希望能够建立一个高效率的工作流程。以上是我三月份的工作计划，我会竭尽全力去实现这些目标。
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