学校会计二月工作计划(精选4篇)

标题：学校会计二月工作计划

内容：为了优化学校资金管理，提升资金使用效益，更有效地服务于教学和师生，我们制定了相关财务管理制度。

1. 学校在预算资金的使用上须明确事前计划，确保支出合理，严格执行收支管理，审批流程清晰。所有原始凭证必须经过三位相关人员（经办人、分管领导、财务主管）签字后方可进行报销，严禁无凭证明入账。

2. 财务人员应始终遵循财务工作规范，坚守会计原则，履行会计职责，确保科目齐全、账目明确、分类详细，做到日清月结。同时做好会计档案管理，公正行使会计职权，拒绝任何私下交易或不当报销。

3. 勤工俭学的财务人员需负责商店和食堂的财务核算，将每日收入及时交至财务室进行集中管理，并由财务室提供一定的周转资金用于必要采购。有关购物凭证需经过三人审核签字，最终由主管领导批准，才可进行款项划拨。勤工俭学财务人员同样须保持账目清晰、相关资料的完整管理。

4. 财务人员需严格遵循上级管理规定，确保经费入户的及时和准确，避免私自挪用资金，违规者将按照相关规定承担责任。

5. 严格执行教委下发的代收代办资金管理办法，确保代办资金的合法合理使用，严禁随意收支。

学校会计二月工作计划

一、树立服务意识：

根据阳谷县教育局计财科2023年的工作安排，结合我校的实际情况，我们将严格遵守财务法规，加强对资产的管理，提倡节俭，合理高效使用资金，努力争取更多的经费支持，改善学校的办学条件，以全新的标准提升教育教学质量，为师生提供优质的物质基础。我们将本着务实、创新、精准的工作原则，全力以赴为广大师生服务。

二、扎实推进日常工作：

1. 根据阳谷县财政局和教育局下发的2023年预算文件，仔细编制学校的年度预算及收支计划，确保严格执行，完善年终决算，为学校的教育决策提供准确的数据保障，实现多方面的增长。

2. 加强经费使用监管，定期汇总教育经费的使用情况，确保数据的准确性和透明性，每月向校长报告，协助领导合理决策，期末向全体教职工通报财务使用情况，增强财务监督力度。

3. 提升财会人员的专业能力，定期开展培训，做好财务年度审计与资质更新工作。

4. 与团委协作，开展对贫困寄宿生的资助工作，确保善款的合理使用。

5. 严格遵守财务管理制度，牢记岗位职责，定期上报各类资质材料。

6. 严把报销关，要求所有支出的原始凭证必须符合会计规范要求，所有报销单据需合法合规，并经相关领导签字后予以审核。

7. 及时完成社保及医疗保险的缴纳工作，妥善处理退休教师的相关事务。

8. 认真执行财政局的资产管理规定，与资产管理人员密切配合，确保新购资产及时入账，做到账目清晰，年终认真开展清产核资工作。

9. 财务人员须恪守岗位职责，公正处理各项事务，以身作则。

10. 完成领导交办的其他临时任务。

综上所述，在新学期里，我将不断提升自身业务能力，力求实现财务管理的科学化、规范化、合理控制支出，充分体现财务管理的重要作用，积极推进全年工作计划的实施，为学校的持续发展做出更大贡献。

学校会计二月工作计划

为了进一步提升财务工作对学校发展的支持力度，为师生提供更优质的服务，学校财会人员深刻认识到财务职能的重要性。为此，我们制定了详细的工作计划，具体内容如下：

一、工作目标

在区域政策指导下，依照相关部门的财经规定，严格按照收费标准执行，遵循财务管理规范。我们的目标是实现开源节流，确保财务管理服务于教育，以透明化的方式提高财务效率，确保收入稳定、支出控制，资金使用合理，为进一步提升学校的办学水平，努力建设品牌学校。

二、常规工作重点

(一) 财务工作：

1. 按照中心校的财务工作计划，制定并执行年度预算及财务收支计划，确保年终决算的顺利完成，为领导决策提供有力的数据支持。

2. 优化财务管理，定期统计教育经费的使用情况，确保财务信息准确、透明，定期向校长汇报，为资金使用提供数据依据，年底向教职员工公开资金使用情况，加强财务监督。

3. 加强财务人员的培训，提高其专业水平，做好年度审计工作。

4. 要求出纳严格按照财务规章执行，保持岗位履职，及时上报各类财务资料。

5. 每年底前，将全年经费收支情况如实上报行政办公室，确保预算工作的准确性。

6. 加强固定资产管理，及时记录新采购的物品，确保账目和实际物资的一致性，年终完成清产核资工作。

(二) 修缮维护工作：

开学初期对损坏的教学设备进行修复，定期清查学校固定资产，确保教育教学活动的顺利进行。

三、创新发展方向

1. 加强队伍建设，提升财务人员业务能力，为工作的高效开展提供保障，积极参加岗位培训。

2. 根据新的办学要求，提升学校整体管理水平。

3. 定期召开教职工会议，收集反馈意见，不断提高学校服务意识与质量。

四、财务工作安排

1. 严格落实财务制度，确保经费使用的透明度，任何金额超过1000元的开支必须经过职代会审核和领导班子的批准，接受教师及职代会的监督，确保财务公开。

2. 保持账目日清月结，确保准确无误，严禁挪用资金，特殊情况下借款仅限当月工资借支，必须在下月归还。

3. 积极配合学校完成各项教育任务，妥善处理临时性工作。

五、具体措施

1. 财务工作需全心全意为教育服务，关注教育发展的需求，提高服务质量和效率。

2. 学习并遵循地区教育收费的相关法规，推动校内财务管理的规范化。

3. 遵循收费规范，提供统一发票，禁止搭车收费和违规行为。

4. 计划和统筹资金使用，严格执行预算审批流程，杜绝随意支出。

5. 实行报销审批制度，确保每份报销单据都经过严格审核后方可入账。

6. 建立固定资产管理台账，维护学校教育设施的良好管理，明确资产使用责任。

7. 定期总结，接受师生和社会的监督，积极采纳反馈，提高服务的整体质量。

学校会计二月工作计划

一、财务工作原则

深入学习并落实上级财经政策，确保财务管理严谨、合理。我们将遵循节约原则，有效地分配和监控学校的各类资金。通过系统的记账和报账程序，实时反映资金使用状况，强化财务制度，提升资金使用的效率与透明度。实施分级管理，确保经费预算与实际支出相匹配，努力实现财务的收支平衡。

二、收入管理分析

学校财务部门负责以下资金的管理：

a) 上级拨付的正常和专项经费。

b) 预算外的专项资金。

c) 学生的学杂费收入。

d) 各种形式的捐赠。

e) 其他非经常性收入。

要严格区分各类资金，确保预算内外的资金不混用，维护资金的使用规范。

三、经费计划制定

a) 学校需提前向财务部门提交设备购置及主要项目的预算需求，财务部门据此编制下年度预算，需经校长审核确认。

b) 根据上级下达的年度资金安排，合理分配与管理各项资金。

c) 在经费使用过程中，必须遵循事前计划，确保专款专用，重大调整需经过相关领导的认证。

四、经费使用规定

1、所有费用报销需先由相关科室负责人签字，再报校长审阅，最后提交财务进行报销。

2、预算外支付需在批准的项目和金额范围内，确保合规。

3、教职工出差借款需由校长审批。

4、物资采购的借款需跨部门确认，借款金额超过5000元需校长批准。

5、禁止个人因私借用学校资金或资源。

五、财务资料管理

a) 财务部门需严审原始凭证，按规定处理报销，确保不符合的支出不予报销。

b) 对经济业务的处理应及时入账，确保数据的准确与完整。

c) 各岗位人员需定期向主办会计提供经费使用明细，协助编制财务报告。

d) 按照财务档案管理要求，及时整理、编号财务资料，确保信息清晰便于查阅。

e) 财务部门在与上级报送财务报告的同时，还需及时反馈存在的问题，确保资金的合理使用。

六、监督与合规检查

1、财务部门须严格执行财务制度，抵制任何不合规的支出，必要时有权拒绝付款。

2、定期对学校资产及物资管理进行核查，维护资产安全。

3、会计需月度审核费用凭证，发现问题及时上报。

4、主管领导需定期抽查财务材料，以确保制度的执行力度。

5、财务人员需支持监督领导遵循相关财经法规，若发现问题应及时上报。