公司出纳月度工作计划表

公司出纳工作月度计划

一、完善现金管理，确保日常核算

1. 根据最新的财务制度和标准，结合实际情况，开展业务核算，确保财务工作高效顺利进行。

2. 在做好自己本职工作的同时，与其他部门建立良好的沟通与合作关系。

3. 高质量完成出纳核算工作，按照规定办理现金收付和银行结算，确保不出现任何疏漏和差错。要严格审核费用开支，及时进行账务记录，编制出纳日报和汇总表，并于每月初将数据报给会计进行账务处理，严格把握支票使用流程，按规定发放现金支票和转账支票。

4. 针对突发事件，制定应急预案，确保快速响应。

5. 坚持公正原则，认真履行职责，争做模范。

6. 完成领导临时交办的其它任务。

二、加强业务学习：结合行业发展和岗位要求，不断提升专业知识和综合能力。

三、强化资金预算，控制成本：预算的目标是提高收入、降低成本，压缩各类费用支出。

1. 要求所有员工积极参与预算制定，避免个别人士凭臆断形成预算，应包括营收和各项费用等全面指标。

2. 各部门领导需重视预算工作，指导预算执行人员做好部门预算，并按时进行编报和分析，确保预算编制和分析的及时性，部门预算应在每月25日前报至财务部门，执行情况分析需在每月2日前提交。

3. 制定费用控制指标：在预算范围内灵活使用资金以实现经营目标，所有无计划支出需事先专项审批。

四、个人建议和措施：推动财务管理的科学化，规范核算流程，强化费用控制和监督，细化各项工作落实，切实体现财务管理的重要作用，使财务运作更加合理、健康，促进公司可持续发展。