一、强化成本控制意识,完善审批流程
全体员工需增强成本控制意识,借支审批流程要严格执行。财务部将继续开展成本费用报销的培训,新老员工合作,确保节约成本的理念深入人心,对借支申请进行严审,令优良作风代代相传。项目请款需依循审查制度,项目负责人须遵循借支审批明细,超出借支额度的请款需特殊批准,否则一律拒绝核销并按规定收回借款。
二、加大催收往来款项的力度
各项目总监需积极协助财务部门进行款项催收,确保项目正常回款。各项目部销售秘书需依据财务部的佣金结算办法,按时报送销售报表。财务部会在每月固定时间对数据进行汇总,并将资金收付计划上报董事办。
三、人员配置与职能分配
鉴于财务部门工作量日益增加,建议增设一名主管会计,以加强日常账务及费用报销审核工作。出纳将执行日常收支及资金安排,并负责往来款项的催收,成本会计则专注于人力资源成本提成的核算及应收款项的清理。
四、确保日常工作的顺利进行
要准确完成每月的凭证审核、纳税申报以及各类财务档案管理工作,确保现金与银行的收支记录、提成发放、账务核对及催收任务全面落实,保证公司资金良好运作,避免差错。
五、配合其他部门的整体工作
为提升财务工作效能,应与其他部门携手合作,共同推进公司的各项工作。需优化完善财务制度,建立长远的财务规划与短期执行方案,在规范与制度化中提高财务管理质量,持续强化基础工作,提升团队素养,追求更高的工作效率。
1、积极落实各类审计整改建议。针对小金库及专项资金审计后的反馈,组织财务团队与相关部门深入分析问题根源,制定有效的整改措施,力求进一步加强财务管理的规范性。
2、持续推进会计规范性检查的抽查工作。确保制度的可持续性和严谨性,结合过去一年的检查成果,深入开展日常基础建设与规范化管理监督,以保证会计工作稳步提升。
3、扎实落实会计集中核算工作。着重分析上半年预算执行情况,配合各相关部门确保省运会资金的及时保障,并推进财务账簿等统一标准化的工作。
4、优化xx年部门预算的细化工作。依据省级预算编制要求,确保预算数据的准确性和完整性,致力于提高财政资金的使用效率,建议经济处建立绩效评估制度,定期监督预算执行情况,以增强预算编制和执行的严谨性。
5、迅速适应新角色,发挥会计的主动作用。新一轮委派会计岗位调整后,需及时适应新环境,全面了解新单位财务人员配置和工作职责,完善财务制度,积极制定财务管理方案,提出下一阶段的工作规划。
6、按时完成体育局下达的其它任务。
### 出纳2024年工作规划
一、强化现金管理,提升日常核算水平
1、依据最新的财务制度与规范,结合实际开展业务核算,确保财务工作高效有序。
2、在做好自身职责的同时,积极配合其他部门,促进协调与沟通。
3、严格执行出纳工作流程,按财务政策开展现金收付和银行结算,确保每一笔交易的准确性与合规性。强化费用支出核算,及时录入账目,编制出纳日报明细及汇总表,并按时提交会计部门,确保支票使用的规范,按规定发放现金和转账支票。
4、针对突发事件,准备应急方案,确保及时应对。
5、坚持原则,秉公执业,树立良好榜样。
6、配合完成上级领导临时指派的其他工作任务。
二、增强学习能力
围绕企业行业的发展趋势和岗位需求,加大对相关业务知识的学习力度,提高业务素质和综合能力,为工作提供更有力的支持。
三、科学制定资金预算,严格控制成本
预算的核心目标是提升收入,降低支出,压缩各项财务成本和管理费用。
1、预算制定需要全员参与,避免少数人主导或凭空推测。预算内容包括经营指标、各项费用等。
2、各部门领导需高度重视预算工作,支持兼职预算员编制和提交部门预算,确保信息的及时性,部门预算在每月25日前报送财务部,执行情况分析必须于每月2日报送。
3、设定费用控制指标:在既定额度内灵活支配资金,确保达到经营目标;无计划的支出须遵循专项审批流程。
四、个人建议与措施
推行科学化财务管理,规范核算流程,全面控制费用,加强监督管理,细化日常工作,切实发挥财务管理的作用,努力实现财务运作的合理化与健康化,以更好适应公司发展要求。
一、加强财务人员培训与能力提升
组织相关财务人员参加各类专业培训,致力于提高他们的专业素养和业务能力。深入理解新财务准则的框架及其核心内容,确保能够熟练应用这些准则进行账务处理及财务报表的编制。
二、优化预算编制与管理
结合上级财政部门要求,探索并总结基层学校的预算管理规律,力求提高预算编制的科学性与实用性。确保年度预算的合理性,并严格按照预算执行,以合理配置资源。
三、强化资金管理
1. 根据新颁布的制度与规程,结合实际进行业务核算,确保财务工作的顺利开展。
2. 在做好本职工作的同时,积极与其他部门保持良好协调关系。
3. 规范出纳工作,依照财务制度进行现金及银行业务的收付,努力优化资金使用效率,为学校的财务稳定提供保障。
4. 财务人员需遵守岗位责任制度,公正执行职责,树立良好榜样。
5. 按照领导的要求,及时完成其他安排的任务。
四、实施科学化的财务管理
明确核算规范,控制费用使用,并加强监督,确保财务管理的高效性。致力于推动财务运作向合理化、健康化发展,强化校园固定资产的管理,对学校的教学设备进行妥善维护,建立完善的申报损坏制度,确保损坏或丢失的物品按规定赔偿,做到责任到人,确保资产安全。
出纳明年个人工作计划
一、优化财务制度,强化会计管理
为进一步提升财务管理,我们将持续优化工作职责和财务制度,明确会计人员及其职责,加大对收支范围、审批权限和流程的规范化管理,确保单位财务审计工作有章可循。协助领导积极争取各类资金,严格审核原始凭证、记账凭证的制作及档案整理,确保会计基础工作扎实有序。
二、增强收入与支出管理,强化资金监控
鉴于单位财务状况较为薄弱,收支矛盾相对突出,因此需加大收支管理力度。一方面,确保收入稳定,努力通过合理预算实现收支平衡;另一方面,严格控制各项开支,细化管理措施,尤其是在日常开支如考勤费、水电费等方面,力求降低不必要的开支,防止浪费,确保资金使用的高效性。
三、保障重点支出,妥善化解债务
在财务支出安排上,遵循预算计划,兼顾各项需求,优先保障工资、医疗、养老金等重点支出,确保单位正常运转,并尽可能地削减债务压力。
四、正视现实挑战,积极争取资金支持
面对经济环境的挑战以及自身收入渠道的局限,我们必须采取积极措施,努力寻求自主创收,但这需要时间,因此要立即协助领导争取更多的资金支持,开拓资金来源,确保单位正常运转。
五、提升服务质量,树立优秀形象
财务审计科作为单位对外的窗口,服务质量直接影响单位形象。我们将继续严格遵循制度,同时提供热情周到的服务,确保每位前来办事的人员都能感受到温暖与关怀,努力让每位客户满意而归,从而提升财务工作的整体形象。
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