2025年财务部第一季度工作计划(精选5篇)

1、每月举办文化推广活动，促进全体员工参与，深入理解工作内容，确保对工作的细节与原因有清晰的认知，打好工作的基础。

2、倡导在职员工考取与岗位相关的资质证书，同时加强内部学习，推动公司形成积极向上的学习氛围。

3、增强部门内的知识分享与互助学习文化。

4、提升效率是加速工作进程的关键，必须专注于提升部门成员的工作效率，推动新项目的开展。

5、作为财务部门，我们的核心任务是资金管理，类似于古代的账房，日常核算工作需做到精细入微，确保经过至少两次验证，以保障最终结果的准确性。

6、营造员工间的良性竞争氛围，通过竞争激励提升公司活力，增强工作效果与参与度。

为了解决工作中遇到的问题，部门将专门成立问题解决小组，针对各类问题进行深入核实和调查，通过经验丰富员工的分享，加大工作力度，提升效率，实现质的飞跃和显著成果。

一、月初安排（每月1日-10日）

1、依据上月已录入系统的记账凭证，首先整理各工程项目的财务报表，逐一提交给各项目负责人。随后汇总所有项目的数据，编制并审核公司整体报表，最终将公司报表递交给总经理审核，并妥善保存所有报表，包括已上报给项目负责人的报表。

2、开展上月工资的核算工作，并对接各银行的对账任务。同时与记账代理人员沟通税务申报事宜，并与主管税务机构进行联系和交流，对部分报销人员的凭证进行审核。

二、月中安排（每月11-20日）

1、在每个月的11日至12日，督促各项目财务务必在15日前完成原始票据的整理，并将符合报销标准的原始票据返还给公司财务，以便其有充足时间录入数据并形成记账凭证。

2、在原始凭证被录入后，打印记账凭证，并将其与相应的原始凭证逐一粘贴确认。

3、完成上月工资的发放。

三、月末安排（每月20-30日）

1、在每月的25日至26日，督促各项目财务确保在28日前完成原始票据的整理，符合报销要求的票据需及时交回公司财务，以便在30日前完成本月所有原始票据的录入并形成凭证。

2、对本季度的工资进行预提处理。

3、进行本季度固定资产的折旧计提工作。

4、完成期末成本与收入的结转。

5、整理、装订并归档凭证。

6、配合相关部门完成其他工作任务。

**2023财务部第一季度工作计划**

一、加强收入组织与管理。顺应经济发展的新常态，探索创新的税收收入管理方式，构建现代化的税收管理体系。结合阿拉尔市的实际经济税源、税种和行业结构，科学分解2023年度税收任务，增强发展意识及风险防范意识，准确把握有利因素与挑战，自年初起全力推动收入工作，明确增收方向，定位漏征领域，提升管理效能，努力通过服务与改革提高收入，严格依法征税，确保实现全年税收目标。

二、提升收入质量监控。坚持组织收入原则，坚决防止漏收税款和违规收款等现象，依据区域局对收入质量的要求，确保税收收入的稳定提高，促进依法征税的有效性。

三、深入税收分析。依据区域局的分析要求，建立完善税收分析机制，计划财务科主导并与相关部门协作，定期分析税收形势与风险，修订税收分析管理办法，准确识别收入变化原因，及时发现潜在问题，利用各种数据寻找税收风险，分析相关政策对经济的影响，为宏观决策和收入组织提供支持。

四、增强税收预测能力。依据区局要求，继续执行月度与年度相结合的预测机制，及时收集各部门的数据，对税收收入进行分析，了解税源变动情况，综合各类影响因素开展年度税收预测，确保预测的准确性。

五、加强重点税源分析。深化对重点税源的日常及专题分析，着重分析税收变化显著的行业和企业，研判税源发展趋势，及时作出相应预测。

六、提升调查工作的质量与效率。加强数据的准确性与完整性，强化培训，确保企业指标数据填写规范，同时提升数据分析的应用水平，按要求撰写调查分析报告。

七、完善会计制度。充分发挥税收会计的作用，加强与多部门的协作，确保税制改革下的税收录入工作顺利进行，落实相关的统计与分析指标。

八、推动减免税管理。认真分析减免税过程中存在的问题，进行重点项目的减免税统计，确保在政策改革的背景下，核算工作明显进展。

九、落实票证管理。继续加强对税收票证使用及管理规定的监督，及时反馈和协调存在的问题，提升票证管理的效率。

十、强化财务管理。严格执行新的《预算法》和会计制度，增强经费保障能力，加强预算执行与监督，确保透明度。

十一、提升资金使用效益。加快项目资金运转，规范支出，提升各类资产的利用效率，确保资金使用的高效性。

十二、优化国有资产管理。根据区域局的要求，推进公务用车和办公用房改革，清理闲置资产，优化资源配置，确保国有资产的完好性。

十三、加强基础设施建设管理。按照财政资金绩效管理要求，有序安排、使用和支付基建资金，确保资金使用合规有效。

十四、强化廉政建设。将党风廉政建设融入到各项业务中，加大监督力度，严格落实中央及自治区的相关管理规定，确保财务透明与规范。

十五、持续推进绩效管理考核。依据制定的考核指标，对项目进行分解，明确责任人，确保任务落实到位。

十六、注重督查工作。强化内部控制机制，定期总结和汇报财务工作，确保各项工作按计划推进。

**{year}财务部季度工作计划**

一、强化规范管理、提升日常核算效率

1. 根据公司核算需求和各部门具体情况，遵循会计法规和企业会计制度，启动财务软件的基础设置工作。

2. 协助会计师事务所完成公司年度财务报表的审计，并根据相关要求，做好报表的整理和上报。

3. 配合外部审计单位对公司上一年度的财务状况进行审计，提升资金使用效率。

4. 协助公司管理层制定各责任中心的经济责任指标及预算，并起草相关财务管理制度，增强财务管理框架。

5. 认真执行日常会计核算工作，按会计制度处理资金流向，严格审核原始凭证，准确使用会计科目，及时编制凭证和记账，确保“三及时”：及时编制报表、及时报送相关部门、及时整理凭证和对账。出纳人员要严格按照现金管理规定进行现金及银行业务处理，确保登记准确，做到日清月结，并规范支票的使用与签发。

6. 配合销售部门跟进货款回收，保障资金回笼正常。

7. 积极寻求资金筹措，通过多途径保障公司资金流畅运转。

8. 增强新业务开发能力，推动跨越式发展，聚焦未来的增长空间于新业务领域，努力在方法、机制及组织实施上全力以赴，快速推进新业务投资和发展，力争在市场中占据领先地位。

9. 完成公司董事会及CEO临时交办的各项任务。

二、重视基础防范、确保安全管理

1. 保障资金安全，定期检查现金提取及存放环节的安全，确保现金不过量存放，及设备的完好性。

2. 加强票证管理工作，确保现金、收据、发票等财务凭证的安全及完整性。

3. 负责防火安全，确保执行电力管理规定，每天上班结束切断电源，并做好办公室吸烟管理。

4. 确保防盗安全，定期检查安全措施，及时修正发现的问题，并向上级汇报。

三、强化考核机制、提升工作成效

1. 严格遵循《会计人员职业道德》和相关规定，对违规人员提出处理建议。

2. 加强出勤管理，严格执行上下班制度，确保工作秩序。

3. 建立健全各项管理制度，提高企业管理整体水平。完善财务管理、物资管理及行政管理制度，落实岗位责任制，使每位员工明确职责，增强制度执行力。

4. 建立自我约束机制，确保企业持续协调发展，严格审核费用，控制预算，加强资金的日常调度，落实各级资金管理责任，避免无计划的资金使用。

四、提升人员素质、强化队伍建设

随着公司业务的拓展，提升财务人员素质显得尤为重要。

1. 深入学习相关会计法规、财务管理制度和会计实务，增强法律意识和职业道德，确保合法合规理财。

2. 加强专业技能培训，定期更新知识结构，提升业务水平，掌握财务管理及相关税务、金融知识，以提高理论与实践的结合能力。

标题：{year}财务部第一季度工作计划

内容：

一、延续往年工作与新目标

在过去一年里，我们已对公司的财务状况进行了全面的回顾与总结。但仍有一些遗留问题需要在新一年的工作开始前解决。同时，基于公司未来的发展战略，我们也恳切希望在新的一年中能开辟新的工作思路。在这一过程中，员工的思想认识培训显得尤为重要，以确保财务部能够在接下来的工作中展现出更高的效率与质量。

二、管理策略

为使财务部门的年度目标得以圆满达成，加强员工管理至关重要。作为管理者，我深知自身在管理能力上的不足，因此需主动提升。同时，我会引导团队成员增强自我管理意识，提高他们对工作的要求和标准。以身作则，我将本着高标准的原则，激励员工不断提升自身素养。

三、招聘规划

在第一季度，将会有许多应届毕业生寻求实习机会。作为管理者，我必须把好人才引进的关口，严格根据公司的用人标准挑选合适的候选人。此外，随着新人的加入，需提前安排好他们的工作职责，并挑选经验丰富的员工进行指导，以有效减少培训环节对工作进度的影响。

四、培训方案

培训将从基本的工作技能入手。根据各成员的工作表现，制定未来的职业发展路径，并依据个人的能力水平进行分层次的指导。对于表现不佳的实习生，必须果断进行淘汰，以避免对整个团队的工作效率造成负面影响。

五、总结

第一季度的工作才刚刚开始，各项工作还需要做到位，作为管理者我不能掉以轻心。在新的一年中，我将严谨履行管理职责，确保各项工作落到实处，避免出现任何失误。