财务月度工作总结及计划(精选3篇)

一、优化财务流程，提升核账效率

1、针对企业具体需求及会计法规，升级财务系统设置，确保财务操作的标准化和合规性。

2、协助审计机构对上个财务年度执行审计任务，保证会计报告的准确性，并满足相关机构的报送要求。

3、积极与外审机构合作，评估和优化上一财年的财务收支流程，确保资本的高效利用。

4、与管理层协同工作，制定各责任单元的经济目标和预算，并参与草拟公司财务管理规章，来强化财务管理架构。

5、操控好日常的财务核算流程，遵循财务规范，明确资金来源，严格审核原始凭证，并确保准确执行会计分录和记录账目。要确保及时生成报表，提交税务文件，归档会计凭证，并清算往来账目。出纳要遵守现金及电汇操作规定，保证账务记录的时效性和准确性，实行严格的票据管理措施。

6、与销售团队配合，监控与增强客户付款的回收过程。

7、积极筹划资金，多方面确保企业资金流转的畅通无阻。

8、增强新业务拓展的力度，聚焦新业务域的发展，通过深入的市场研究和组织动员，迅速投入新业务，以获得市场的先机。

9、有效完成董事会及CEO的特别任务分配。

二、增强预防措施，保障资金与票据安全

1、定期对现金处理过程执行安全检查，确保现金存储安全，并检视及维护相关设备，确保无隐患。

2、加强现金、收据和各类票据的管理工作，实施严格的安全措施。

3、承担并执行防火安全工作，严格规范电力使用并管理办公区域吸烟行为。

4、周期性检查防盗措施，并及时上报并处理发现的问题。

三、严格质量控制，促进工作效能

1、严守《会计职业道德规范》及相关法律规定，对任何违规行为及时予以纠正。

2、严格实行考勤，确保每日工作的顺利进行。

3、建立和完善基础管理工作制度，通过定岗定责，提高内部管理效率。

4、构建自我约束机制，通过内部审核，预算控制和日常资金调度，确保各级各部门财务责任明确，并减少非计划性的资金使用。

四、提升团队素质，强化人员建设

1、重视对财务法规和财务管理规章的学习，增强会计人员的法治意识和职业道德，树立遵法理财的观念。

2、针对业务知识进行定期培训，促进知识更新，提高业务能力，并加强计算机和相关税务、金融学识的学习。

3、促进学术交流，通过撰写论文和研讨，提升理论知识和工作经验，以及书写与口语能力。

通过这些措施，全面提升公司财务管理水平，应对快速变化的市场要求，确保公司运营效率和发展的有序性。

一、成本费用控制的提升

　　1.完善了物料库存的核算流程，实行了更为严格的物料储备控制措施，有效降低了资金的占用。同时，建立了一套新的材料领用体系，替换了以往模糊的成本分摊方法，确保了费用按需、按部门、按采购量合理分配和核算。

　　2.对成本费用管理进行了更细致的划分，重点强化了运输成本的单项管理，按车辆计算具体的费用消耗，真实展现各车辆的实际运输成本，为车辆绩效评估提供了准确数据支持。

二、会计基础工作的优化

　　(1)严格执行《会计法》，提升财务人员对基础财务工作的理解和操作，规范编制记账凭证程序，审查原始凭证的有效性，加强会计档案管理。本着部门和项目的区分，对所有成本费用进行整理和归类，确保月底分摊共同费用，更明确地反映部门绩效。

　　(2)国家财政部门首次对我公司的财务管理进行评级，在未有准备的情况下，我们顺利通过了突击检查，并受到了长宁区财政局的认可，给予了公司历来评分中较高的财务等级分数。

　　(3)按照规定时间，编制了公司及集团所需的财务报表，保证税款的及时申报。在集团的中期和末期审计以及税务检查中，积极配合并协助工作，确保了流程的顺畅进行。

三、财务监管与管理水平的强化

　　(1)贯彻公司政策，对分支机构与营业点的收入和成本开展了严密的监控和审查，并制订了财务制度。统一核算标准，日常跟进中，保持沟通和密切联系，为分支机构提供指导性建议，与各营业单位的核算部门保持了良好的合作。

　　(2)正确核算营业税和个人所得税，保证税款的按时、足额缴纳，并与税务机构配合使用新税务申报软件，对违规问题进行纠正，以维持与税务部门的良好互动，获取支持与指导。

　　(3)在紧张的工作环境中，注重团队精神的构建，培养一个全面发展、工作热情高昂的团队。作为管理层，要发掘并利用下属的优势，激发他们的积极性和创造性，提升整个团队的素质，塑造一个创新、高效、务实的部门新形象。

在过去的一个月里，我在遵循部门领导的具体分工和指导下，承担了公司以及工会的财务职责。始终坚守职业操守，付出不懈的努力，尽心尽力完成了上级分配的各项任务。作为财务团队的一员，我确保了所有工作都是在符合公司财务体系的前提下进行的，细致且完全按照规范执行，确保不出现任何失误，因此得到了同事和领导的一致认可。以下是本月工作的具体汇报：

首先，我坚持不断提升个人的思想素养和专业技能。通过稳步学习，深刻把握“三个代表”重要思想与科学发展观的精髓，保证了思想和实践与上级的指导保持同步。我还积极参与了专业的财务培训，努力提高自己的会计业务水平，并在实际工作中运用所学，以提供全面的服务。

其次，我做到了爱岗敬业，为公司提供热情的服务。在履行日常职责时，我与同事团结合作，严格遵守公司制度，保持着良好的工作关系，有助于业务的顺利开展。对于日常的财务工作，如现金收付管理、银行结算操作，我都能熟练处理，并确保做到账目清晰，准确无误。对于员工的日常报销等事务，我始终坚持遵照财务规定，确保每笔款项都合规合理。

最后，我不忘维护原则，保持廉洁自律。作为财务人员，我自觉遵守公司规章，坚持用客观严谨的态度处理各项财务事务，注重自我管理，秉承公平公正的原则对待所有人和事，赢得了上级的高度评价和信任。

展望未来，我将进一步提升自己的业务技能和职业素质，为公司的财务管理工作贡献更大的力量。同时，我也会持续学习最新的财务管理理论和实践，不断优化工作流程，以适应日益变化的财务环境。