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出纳本月工作总结及计划(精选4篇)

时间:2024-11-09 工作计划 晴浪 版权反馈
【摘要】:随着20xx年的落幕,20xx年的脚步已经悄然走来。在这一年的时光里,我所在的财务部门经历了人员结构的显著变动,几乎全是新面孔和新职位的同事们。因此,工
第1篇:出纳本月工作总结及计划

自担任现任职位以来,我一直担任财务部出纳一职,在这个业务范围广泛的部门里,我的主要任务包括处理现金收付业务、维护现金日记账,执行账务核对,亲手开具支票,以及核实并发放员工工资和奖励。在过去的几个月内,我怀着谦逊的学习态度,勤奋学习财务知识,积极与团队成员沟通,尽快融入新岗位,尽力以最快的速度进入工作状态。尽管如此,我也深知自己负有的职责和不足,在此我向各位汇报我的工作,并且欢迎任何宝贵的意见。

为了适应出纳工作,我用心理解了公司制度和日常工作流程,并得到了领导和同事的大力帮助,这让我能够较快的熟练开展日常工作。我始终相信,无论职位高低,专注致力于自己的工作是证明个人价值的最佳方式。为了提升工作效率,我自学了电脑技能和ERP系统中出纳相关知识,利用现代技术工具确保工作的高效和准确。

在出纳工作中,我认真对待收付、记录、监督等职责,在改进工作方法的同时,顺利完成以下任务:

1. 日常工作:严格遵守现金管理制度,与会计定期对账,确保账目正确,遇到差异及时报告并处理;及时回收公司各项收入,发放工资和其他应发放的资金。

2. 其它工作:迎接公司上市所需的财务审计,准备相关材料,进行自查并统计潜在问题。

面对自身存在的问题,比如在当前信息技术日益重要的环境下,我意识到自己的专业知识和工作方法需要进一步更新和提升。因此,未来我计划加强自身学习,提高工作效率。通过不断学习和同事、领导的交流,提升自己的问题分析和解决能力,并努力获得会计相关证书。

总体来说,在过去的一段时间里,我既付出了努力也收获了成果。我们需要用认真的态度对工待工作,严格遵守规章制度。作为财务人员,我们需要在规则和人情之间找到平衡点。只有持续提升自身专业水平,我们才能更顺利地开展工作。在新的一年,我将发挥自己的长处,努力弥补短板,更好地履行我的岗位职责。

第2篇:出纳本月工作总结及计划

随着20xx年的落幕,20xx年的脚步已经悄然走来。在这一年的时光里,我所在的财务部门经历了人员结构的显著变动,几乎全是新面孔和新职位的同事们。因此,工作压力显得尤为沉重。在领导的恰当指引和其他部门团队的有力支持下,我凭借着对工作的极度责任感与敬业精神,稳扎稳打地完成了各项任务。在此,我将对20xx年度的工作进行一个简明扼要的概述和展望。

首先,我努力提升了财务管理的规范性。通过对财务管理条款的深入研究和讨论,将其与日常业务紧密结合,旨在发现并解决潜在问题。在执行出纳职责时,我坚持原则,不做功利性妥协。我严厉拒绝了各种不合理的借款申请和费用报销,严格坚持财务人员应持有的职业操守。在审核凭证环节,我对每一份单据都进行了细致审查,坚决不允许疏漏向后续流程延伸。

其次,在固定资产管理上,我坚守了检查规范,定时且客观地清查了机构内的各项资产,及时向相关部门反馈发现的问题。我采用实物核对和账目对照的手段,查明了资产的来龙去脉及其管理状况,并记录了资产的完好状态,确保了准确无误地记录,无遗漏。

第三,我全力协助并支持外部审计工作。在执行本职工作的同时,我积极参与了跨部门的沟通,以便顺利完成xxxx财年的外审,为即将到来的xxxx财年审计打下一个坚实的基础。同时,在与xxx部门配合录入费用时,我确保了会计凭证的准时、准确制作,并妥善处理了凭证的传递与汇总工作,以利于精准计算机构的收益与亏损,为机构达成年度规划提供了重要数据支撑。

第四,我致力于加强日常工作内容的管理。这包括完成20xx年度的财务结算,执行报表年审;处理20xx年度医院所得税的申报及缴纳;顺畅推进了会计账目初始化和常规的核算与税务申报;根据管理要求进行成本测算,并编制相关数据报表及分析资料;保证各类外部统计月报表的及时准确填报;积极处理其他各类税务相关事务;进一步提升了财务工作内容的安全管理;加强了会计基础工作的建设工作。

展望未来,在现有的经济形势下,我将继续推进内部控制制度的建立,并加强内部审计,以提升经济责任、基础建设以及设备引进的审计质量。20xx年,我的工作重点将是进一步推进内控制度的构建,并开展以经济责任等为核心的内部专项审计任务。

第3篇:出纳本月工作总结及计划

随着月份的更迭,我们迎来了新的一年。回顾过去一个月的工作,有必要进行细致的分析与反思,以便在未来的工作中更加出色。本月,我在出纳及相关行政人事领域有了进一步的成长和提高。现在我将就本月的工作进行如下总结和展望。

一、工作失误与改进措施

1. 坚持定期与财务数据核对,避免会计差错并保证账目清晰。

2. 加强员工费用报销的管控,确保遵循公司规定及政策。

3. 在压力和挑战面前,保持心态平衡,关注细节,处理好各种复杂事务。

4. 监控公司人员的工作态度,通过绩效考核进行管理。

5. 严格执行对员工考勤、外勤、请假等事项的规章制度。

二、出纳工作重点

在财务管理上,我严格执行以下关键职责:

1. 按照公司的财务制度,严格审查资金支出,避免不必要的浪费。

2. 确保每一笔支付都通过总经理、财务经理与经办人的共同审核签字。

3. 建立完善的现金日记账本,详细记录每一笔现金交易,并与实际库存进行日常核对,确保账目及时结算。

4. 对销售及维修配件的收入做到及时入账处理。

5. 确保公司销售员的奖励金及报销的现金费用均规范入账。

展望未来的工作,我计划继续加强自身岗位技能和管理水平,对出纳及行政人事工作流程进行优化,以提升整体工作效率。同时,我将严格控制和管理公司资金,确保公司资产的有效运用与安全。通过不断学习与提高,我相信在未来的工作中能够更加出色,为公司的财务健康稳步发展贡献自己的力量。

第4篇:出纳本月工作总结及计划

在本月工作的总结与规划里,财务出纳的职责至关重要,为的是强化财务管控、促进管理标准化,以及提高对财务知识的理解和应用。我们制定了一份详尽的财务工作计划,目的是让财务任务在一个规范和有制度的环境下得以更有效地执行。

为此,我们将专注于以下几个方面:

首先,将组织财务人员参与更高层次的培训,以拓宽视野并提升业务技能。特别是要深入理解新出台的财务准则和政策,确保准则能在日常财务处理和报表制作中得到妥当应用。

接下来,将重点改进预算编制流程,寻找预算管理的最佳实践。为了达成高度预测性、开放性和合理性的财务目标,我们将基于高级财政机构的要求编制和实施部门预算。

第三,我们会强化资金的规范化管理。结合实际情况按新制度进行业务核算,和其他部门保持良性沟通和合作,并且持续进行常规的出纳核算工作,包括办理现金收付和银行结算事务。纵观各种支出并实时记账也是我们的重点任务。此外,财务人员还需恪守职责,公正办事,树立典范,以及完成领导交付的临时性任务。

我们将继续努力确保财务管理的科学化、核算的规范化和费用控制的合理化。监督将进一步加强,工作流程更加细化,以此显现财务管理的真正价值,使财务运作更加合理和健康,符合学校发展速度。

最后,我们也将继续恪守规定,加强收费项目的管理,坚守政策规定不向学生收取额外费用。

我们致力于严格管理学校硬件等固定资产,并确保它们得到恰当使用和维护。任何损坏和遗失都将按照规定流程处理。通过这些措施,我们希望提升整个财务管理工作的效率和效果,确保学校的财务安全和发展。

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